基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱亚婷 2024/12/30 11月5天 23.27 钱亚婷，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。2016年4月加入中欧基金管理有限公司，历任分析师、基金经理助理。现任基金经理。2021年11月3日起，担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月29日起，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年5月6日起，担任中欧中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年4月12日起至2025年4月7日，担任中欧量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起，担任中欧小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月2日起，担任中欧中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年4月21日至2024年5月16日，担任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任中欧国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年6月19日起至2024年8月23日，担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月21日至2025年9月1日，担任中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任中欧中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任中欧上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任中欧上证科创板综合指数量化增强型证券投资基金的基金经理。
金旭炜 2025/09/19 2月15天 -1.01 金旭炜，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，2018年4月加入中欧基金管理有限公司，历任研究助理、研究员，现任基金经理。自2025年7月1日起，担任中欧价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月19日起，担任中欧中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧中证A500指数增强A中欧中证A500指数增强C基金总份额

中欧中证A500指数增强A中欧中证A500指数增强C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)4030------
户均持有份额(万)4.33------
机构持有比例(%)2.31------
个人持有比例(%)97.69------

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,373.99 6.74 -- -8.98
批发和零售业 199.52 0.40 -- 0.04
信息传输、软件和信息技术服务业 22.80 0.05 -- -5.05
科学研究和技术服务业 793.78 1.59 -- 1.00
合计 4,390.09 8.78 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 3.36 2,033.83 4.06% -0.27 --
601208 东材科技 52.53 1,063.21 2.12% 新晋 1.95
601965 中国汽研 44.32 792.44 1.58% 新晋 -4.63
002568 百润股份 28.71 740.14 1.48% 0.21 -9.02
600522 中天科技 30.71 581.03 1.16% -1.26 -2.81
合计 -- 159.63 5,210.65 10.40% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603986 兆易创新 10.26 2,188.46 4.37% 新晋 -5.76
002475 立讯精密 33.47 2,165.17 4.33% 新晋 -6.75
300014 亿纬锂能 23.46 2,134.86 4.26% 2.09 -16.87
002714 牧原股份 27.65 1,465.45 2.93% 1.05 -3.10
300750 宁德时代 3.31 1,330.62 2.66% -0.04 -3.39
601318 中国平安 22.77 1,254.94 2.51% -0.08 0.79
000425 徐工机械 97.48 1,121.02 2.24% 新晋 -1.42
600036 招商银行 24.66 996.51 1.99% -0.07 5.10
300502 新易盛 2.64 965.63 1.93% 新晋 8.27
002555 三七互娱 40.10 870.57 1.74% 新晋 -2.26
合计 -- 285.80 14,493.23 28.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 100.63 0.20 --
合计 100.63 0.20 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 1.00 100.63 0.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,165.86
本期利润(万元) 4,052.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2585
期末基金资产净值(万元) 24,141.41
期末基金份额净值(元) 1.2719