基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱亚婷 2024/12/30 1年1月1天 33.62 钱亚婷，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。2016年4月加入中欧基金管理有限公司，历任分析师、基金经理助理。现任基金经理。2021年11月3日起，担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月29日起，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年5月6日起，担任中欧中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年4月12日起至2025年4月7日，担任中欧量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起，担任中欧小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月2日起，担任中欧中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年4月21日至2024年5月16日，担任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任中欧国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年6月19日起至2024年8月23日，担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月21日至2025年9月1日，担任中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任中欧中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任中欧上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任中欧上证科创板综合指数量化增强型证券投资基金的基金经理。
金旭炜 2025/09/19 4月12天 7.30 金旭炜，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，2018年4月加入中欧基金管理有限公司，历任研究助理、研究员，现任基金经理。自2025年7月1日起，担任中欧价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月19日起，担任中欧中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧中证A500指数增强A中欧中证A500指数增强C基金总份额

中欧中证A500指数增强A中欧中证A500指数增强C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)4030------
户均持有份额(万)4.33------
机构持有比例(%)2.31------
个人持有比例(%)97.69------

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,714.30 10.38 -- -4.96
批发和零售业 1.47 0.00 -- -0.37
信息传输、软件和信息技术服务业 2.87 0.01 -- -3.06
科学研究和技术服务业 850.54 1.54 -- 1.05
合计 6,569.18 11.93 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601208 东材科技 60.95 1,651.14 3.00% 0.88 2.62
00700 腾讯控股 2.63 1,422.91 2.58% -1.48 --
002311 海大集团 15.48 857.28 1.56% 新晋 -6.42
601965 中国汽研 50.98 846.27 1.54% -0.04 12.41
300487 蓝晓科技 9.60 592.80 1.08% 新晋 8.22
合计 -- 139.64 5,370.40 9.76% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 32.86 2,247.73 4.08% 1.57 -4.59
002714 牧原股份 31.41 1,588.72 2.88% -0.05 -7.91
300750 宁德时代 3.57 1,311.12 2.38% -0.28 -5.32
600519 贵州茅台 0.92 1,267.01 2.30% 新晋 -0.16
002371 北方华创 2.70 1,241.12 2.25% 新晋 4.84
601166 兴业银行 58.75 1,237.28 2.25% 新晋 -12.78
601398 工商银行 121.62 964.45 1.75% 新晋 -7.98
600887 伊利股份 33.60 960.96 1.74% 新晋 -8.88
002475 立讯精密 15.71 890.91 1.62% -2.71 -11.31
002027 分众传媒 120.38 887.20 1.61% 新晋 0.06
合计 -- 421.52 12,596.50 22.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 101.01 0.18 -0.02
合计 101.01 0.18 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 1.00 101.01 0.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 802.07
本期利润(万元) -271.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0125
期末基金资产净值(万元) 27,364.78
期末基金份额净值(元) 1.2601