基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.90 0.94 -1.11 3.40 5.31 1.64 0.01
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 --
① — ② -1.40 -0.12 0.08 1.17 0.33 -0.42 --
业绩比较基准 中债-综合指数（全价）收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
闫沛贤 2025/10/14 1月21天 0.15 闫沛贤，男，中国籍，12年证券从业经历，英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。历任英国国家航空公司软件工程师，历任平安银行资金交易部交易员（2008.10-2010.04），北京银行资金交易部交易员（2010.04-2013.05），担任债券交易员，负责债券市场和货币市场的投资交易工作和银行流动性管理。2012年荣获银行间债券市场优秀交易员荣誉称号。2013年加入中加基金管理有限公司总经理助理兼固定收益部总监、基金经理。2024年7月加入中欧基金管理有限公司，现任固收投决会委员/信用组组长/基金经理。2013年10月21日至2021年1月29日，担任中加货币市场基金的基金经理、自2014年3月24日起至2024年5月9日，担任中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2014年12月17日至2016年12月23日，担任中加纯债分级债券型证券投资基金的基金经理。自2016年12月23日至2024年6月28日，担任中加纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2015年12月28日至2024年6月28日，担任中加心享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月16日至2018年6月22日，担任中加丰泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年9月13日至2021年11月15日，担任中加颐合纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年11月27日至2020年11月23日，担任中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年11月8日至2021年11月15日，担任中加颐鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月13日至2019年12月30日，担任中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年5月29日起至2024年5月6日，担任中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月29日至2022年11月8日，担任中加科盈混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月4日至2024年6月28日，担任中加邮益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月29日起至2024年6月6日，担任中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月5日至2024年6月28日，担任中加聚享增盈债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月13日至2024年6月28日，担任中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月21日起，担任中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年5月29日起，担任中欧兴悦债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月29日起，担任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月14日起，担任中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
李冠頔 2025/08/13 3月22天 -1.40 李冠頔，女，中国籍，8年证券从业经历，南开大学金融学硕士，具有基金从业资格。2017年7月加入融通基金管理有限公司，曾任固定收益研究员、宏观利率研究组组长、基金经理。2024年10月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理。自2022年6月29日起至2024年9月30日，担任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月29日至2023年9月14日，担任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月29日起至2024年9月30日，担任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月15日至2024年4月24日，担任融通通宸债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起至2024年9月30日，担任融通增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日至2024年9月30日，担任融通通福债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年6月6日起至2024年9月30日，担任融通通灿债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日起至2024年9月30日，担任融通增悦债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日起至2024年9月30日，担任融通通玺债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日起至2024年9月30日，担任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月21日起，担任中欧中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月21日起，担任中欧诚悦债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月21日起，担任中欧瑾泰债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月29日起，担任中欧中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月11日起，代任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月11日起，代任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月11日起，代任中欧聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月13日起，担任中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月13日起，担任中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月13日起，担任中欧兴利债券型证券投资基金的基金经理。
苏佳 2024/01/10 1年10月25天 2.69 苏佳，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任广发银行股份有限公司总行金融机构部行员（2015.08-2016.05），易方达基金管理有限公司投资支持专员（2016.08-2018.11），易方达基金管理有限公司投资经理助理（2018.11-2023.05）。2023年05月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理/基金经理助理。自2023年7月17日起，担任中欧兴利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月17日起，担任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月10日起，担任中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月10日起，担任中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月16日起至2025年3月3日，担任中欧鼎利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日至2025年3月3日，担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日至2025年3月3日，担任中欧瑾添混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月2日起，担任中欧兴悦债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月15日起，担任中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月21日起，担任中欧聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月29日起，担任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
LI TONG 2023/07/14 2024/05/24 10月10天 1.96
刁羽 2022/08/22 2023/07/14 10月23天 0.62

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,043.44 60.74 -36.47
其中：政策性金融债 6,043.44 60.74 -36.47
合计 6,043.44 60.74 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230207 23国开07 30.00 3031.39 30.47
250421 25农发21 30.00 3012.05 30.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.30%
300--500万元0.08%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,393.49
本期利润(万元) -1,264.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0256
期末基金资产净值(万元) 9,949.69
期末基金份额净值(元) 1.0066