基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.00 0.06 0.32 0.25 1.64 0.01 --
基准收益率②% 0.82 0.01 0.94 0.28 2.06 -- --
① — ② 0.18 0.05 -0.62 -0.03 -0.42 -- --
业绩比较基准 中债-综合指数（全价）收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
LI TONG 2023/07/14 9月5天 1.91 LI TONG，女，新加坡籍，26年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，历任怡和证券公司亚洲投资银行部（1996.7-1998.6），雷曼兄弟公司股票分析师（1998.7-2002.3），里昂证券高级股票分析师（2004.3-2007.6），比利时KBC证券公司高级股票分析师（2007.7-2009.9），苏格兰皇家银行首席亚洲金融债策略师（2009.10-2011.10），太平洋投资管理有限公司信用研究部高级副总裁（2011.11-2014.3），霸菱资产管理公司新兴市场债券部高级基金经理、董事总经理（2014.3-2019.9）。2019年10月加入中欧基金管理有限公司，任固收海外投资总监，固收投决会委员、联席投资总监、固收研究总监、基金经理。2022年1月14日至2023年5月26日任中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2022年1月18日至2022年2月25日任中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2022年1月18日至2022年3月2日，担任中欧天禧纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月23日至2024年1月31日任中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月21日至2024年1月31日任中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月25日至2023年5月26日任中欧兴悦债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月23日至2024年1月31日任中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月30日至2024年1月10日任中欧瑾泰债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月3日任中欧聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月7日任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月14日任中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月7日任中欧诚悦债券型证券投资基金基金经理。
苏佳 2024/01/10 3月9天 0.74 苏佳，女，中国籍，7年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任广发银行股份有限公司总行金融机构部行员(2015.08-2016.05),易方达基金管理有限公司投资支持专员(2016.08-2018.11),易方达基金管理有限公司投资经理助理(2018.11-2023.05)。2023年05月加入中欧基金管理有限公司,任基金经理/基金经理助理。2023年7月17日任中欧兴利债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月17日任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年1月10日任中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月10日任中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月16日任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任中欧瑾添混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刁羽 2022/08/22 2023/07/14 10月23天 0.62

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 41,505.01 80.54 78.90
同业存单 9,914.00 19.24 --
合计 51,419.00 99.78 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
239966 23贴现国债66 360.00 35763.20 69.39
230024 23附息国债24 50.00 5031.87 9.76
112309097 23浦发银行CD097 50.00 4957.02 9.62
112317284 23光大银行CD284 50.00 4956.98 9.62
019703 23国债10 7.00 709.94 1.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.30%
300--500万元0.08%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 480.64
本期利润(万元) 515.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0102
期末基金资产净值(万元) 51,536.06
期末基金份额净值(元) 1.0165