近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.02 | 1.70 | -2.13 | -1.27 | -0.55 | 0.88 | -- |
基准收益率②% | 1.29 | 2.13 | -0.23 | -0.32 | 1.44 | -- | -- |
① — ② | -0.27 | -0.43 | -1.90 | -0.95 | -1.99 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率*80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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华李成 | 2022/03/08 | 2年5月30天 | 1.38 | 华李成,男,中国籍,10年证券从业经历,研究生学历、硕士学位,毕业于上海社会科学院经济学。自2014年7月至2016年5月任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理助理、投资经理,现任多资产公募组组长。自2018年3月29日起,担任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年10月17日起至2020年4月30日,担任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月4日至2021年10月21日,担任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年4月30日至2021年11月29日,担任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月6日至2021年11月3日,担任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月22日至2024年5月7日,担任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起,担任中欧瑾利混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月4日起,担任中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月13日至2022年5月18日,担任中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月10日起,担任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日起,担任中欧丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日至2024年7月30日,担任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日起,担任中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起,担任中欧汇利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月2日起,担任中欧磐固债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 1691 | 2606 | 4377 | 11331 | |
户均持有份额(万) | 14.74 | 15.78 | 16.06 | 17.89 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 151.51 | 0.59 | -- | -6.30 |
制造业 | 2,572.09 | 9.99 | -- | -35.77 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 129.51 | 0.50 | -- | -3.46 |
批发和零售业 | 85.75 | 0.33 | -- | -1.51 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.24 | 0.01 | -- | -3.19 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.55 | 0.07 | -- | -3.88 |
金融业 | 388.77 | 1.51 | -- | -3.84 |
科学研究和技术服务业 | 84.33 | 0.33 | -- | -1.19 |
水利、环境和公共设施管理业 | 29.40 | 0.11 | -- | -0.47 |
文化、体育和娱乐业 | 6.59 | 0.03 | -- | -1.78 |
合计 | 3,468.74 | 13.47 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00700 | 腾讯控股 | 1.40 | 475.83 | 1.85% | 0.69 | -- |
01138 | 中远海能 | 48.00 | 444.22 | 1.73% | 0.67 | -- |
00883 | 中国海洋石油 | 15.00 | 306.66 | 1.19% | 0.45 | -- |
00013 | 和黄医药 | 10.45 | 262.28 | 1.02% | 0.26 | -- |
600519 | 贵州茅台 | 0.16 | 234.78 | 0.91% | 新晋 | -0.98 |
600309 | 万华化学 | 2.36 | 190.83 | 0.74% | 新晋 | -1.76 |
06160 | 百济神州 | 2.11 | 166.00 | 0.64% | 新晋 | -- |
601991 | 大唐发电 | 40.00 | 120.40 | 0.47% | -0.15 | -9.28 |
600276 | 恒瑞医药 | 3.07 | 118.07 | 0.46% | 新晋 | 3.98 |
02162 | 康诺亚-B | 3.20 | 98.57 | 0.38% | 新晋 | -- |
600938 | 中国海油 | 2.18 | 71.94 | 0.28% | 新晋 | -1.28 |
合计 | -- | 127.93 | 2,489.58 | 9.67% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,038.88 | 4.04 | -13.02 |
金融债券 | 12,093.50 | 46.99 | 18.80 |
其中:政策性金融债 | 6,804.90 | 26.44 | 7.61 |
企业债券 | 6,882.96 | 26.74 | 3.09 |
可转换债券 | 1,432.68 | 5.57 | -1.29 |
中期票据 | 4,631.89 | 18.00 | -8.11 |
合计 | 26,079.91 | 101.34 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230210 | 23国开10 | 40.00 | 4173.96 | 16.22 |
115610 | 23泉城01 | 20.00 | 2077.75 | 8.07 |
138616 | 22电YK01 | 15.00 | 1549.11 | 6.02 |
230302 | 23进出02 | 15.00 | 1513.39 | 5.88 |
180210 | 18国开10 | 10.00 | 1117.55 | 4.34 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.13% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 905.74 |
本期利润(万元) | 356.61 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0126 |
期末基金资产净值(万元) | 25,699.54 |
期末基金份额净值(元) | 1.0308 |