基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.43 1.00 0.77 1.63 5.62 -0.55 0.88
基准收益率②% 2.58 1.73 -0.25 1.97 9.51 1.44 --
① — ② 1.85 -0.73 1.02 -0.34 -3.89 -1.99 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*17%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*3%+中债综合财富（总值）指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
华李成 2022/03/08 3年8月27天 10.69 华李成，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，毕业于上海社会科学院经济学。自2014年7月至2016年5月任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司，历任投资经理助理、投资经理，现任多资产公募组组长。自2018年3月29日起，担任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年10月17日起至2020年4月30日，担任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月4日至2021年10月21日，担任中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年4月30日至2021年11月29日，担任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月6日至2021年11月3日，担任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月22日至2024年5月7日，担任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起，担任中欧瑾利混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月4日起，担任中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月13日至2022年5月18日，担任中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月10日起，担任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日起，担任中欧丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日至2024年7月30日，担任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日起，担任中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起，担任中欧汇利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月2日起，担任中欧磐固债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任中欧多利债券型证券投资基金的基金经理。
袁田 2025/09/03 3月1天 -0.70 袁田，女，中国籍，8年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任上海光大证券资产管理有限公司信用研究员（2017.7-2020.8）。2020年8月加入中欧基金管理有限公司，历任研究员、投资经理助理，现任基金经理/基金经理助理。自2025年9月3日起，担任中欧瑾尚混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月3日起，担任中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月3日起，担任中欧汇利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧鑫享鼎益一年持有混合A中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金总份额

中欧鑫享鼎益一年持有混合A中欧鑫享鼎益一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)823108816912606
户均持有份额(万)12.8013.9914.7415.78
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3.02 0.03 -- -1.81
采矿业 101.70 1.09 -- -4.42
制造业 1,554.77 16.59 -- -29.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 70.85 0.76 -- -0.97
建筑业 45.76 0.49 -- -0.99
批发和零售业 57.01 0.61 -- -0.43
交通运输、仓储和邮政业 98.29 1.05 -- -1.46
信息传输、软件和信息技术服务业 161.54 1.72 -- -5.07
金融业 61.13 0.65 -- -5.86
房地产业 18.50 0.20 -- -1.68
租赁和商务服务业 23.96 0.26 -- -1.29
科学研究和技术服务业 45.35 0.48 -- -1.22
文化、体育和娱乐业 98.53 1.05 -- -0.24
合计 2,340.41 24.98 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.56 338.97 3.62% 1.36 --
300750 宁德时代 0.14 56.28 0.60% 0.18 -3.39
600519 贵州茅台 0.03 43.32 0.46% 0.09 -0.17
002594 比亚迪 0.36 39.32 0.42% 0.13 -5.82
000858 五粮液 0.31 37.66 0.40% 0.17 -2.94
603259 药明康德 0.29 32.49 0.35% 新晋 -11.95
300760 迈瑞医疗 0.12 29.48 0.31% 新晋 -6.76
002415 海康威视 0.93 29.31 0.31% 新晋 -7.80
688267 中触媒 0.95 26.49 0.28% 新晋 5.99
600809 山西汾酒 0.13 25.22 0.27% 新晋 -1.64
合计 -- 3.82 658.54 7.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,791.30 19.11 5.83
金融债券 1,523.45 16.26 -34.73
企业债券 512.50 5.47 -7.91
可转换债券 532.82 5.69 0.35
中期票据 1,437.92 15.34 1.76
合计 5,797.98 61.87 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2500006 25超长特别国债06 10.00 981.36 10.47
019758 24国债21 8.00 809.94 8.64
242400016 24民生银行永续债01 6.00 597.19 6.37
2120115 21厦门国际银行永续债01 5.00 530.18 5.66
102480202 24宁河西MTN001 5.00 517.67 5.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.13% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 374.78
本期利润(万元) 451.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0479
期末基金资产净值(万元) 9,343.97
期末基金份额净值(元) 1.1264