基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.15 1.02 1.70 -2.13 -0.55 0.88 --
基准收益率②% 3.82 1.29 2.13 -0.23 1.44 -- --
① — ② -2.67 -0.27 -0.43 -1.90 -1.99 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*17%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*3%+中债综合财富（总值）指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
华李成 2022/03/08 2年8月12天 4.03 华李成，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，毕业于上海社会科学院经济学。自2014年7月至2016年5月任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司，历任投资经理助理、投资经理，现任多资产公募组组长。自2018年3月29日起，担任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年10月17日起至2020年4月30日，担任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月4日至2021年10月21日，担任中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年4月30日至2021年11月29日，担任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月6日至2021年11月3日，担任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月22日至2024年5月7日，担任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起，担任中欧瑾利混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月4日起，担任中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月13日至2022年5月18日，担任中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月10日起，担任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日起，担任中欧丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日至2024年7月30日，担任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日起，担任中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起，担任中欧汇利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月2日起，担任中欧磐固债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧鑫享鼎益一年持有混合A中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金总份额

中欧鑫享鼎益一年持有混合A中欧鑫享鼎益一年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)16912606437711331
户均持有份额(万)14.7415.7816.0617.89
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.78 0.01 -- -2.47
采矿业 138.55 0.63 -- -5.27
制造业 2,089.25 9.54 -- -37.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 50.67 0.23 -- -3.02
建筑业 55.46 0.25 -- -1.33
批发和零售业 19.62 0.09 -- -1.70
交通运输、仓储和邮政业 108.21 0.49 -- -2.63
信息传输、软件和信息技术服务业 54.20 0.25 -- -4.26
金融业 289.99 1.32 -- -4.92
合计 2,807.73 12.81 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.40 561.31 2.56% 0.71 --
00013 和黄医药 10.45 303.44 1.39% 0.37 --
600519 贵州茅台 0.15 262.20 1.20% 0.29 -0.05
600309 万华化学 2.22 202.73 0.93% 0.19 -1.50
600276 恒瑞医药 2.73 142.78 0.65% 0.19 -6.14
300750 宁德时代 0.23 57.93 0.26% 新晋 7.42
601717 郑煤机 3.50 49.32 0.23% 新晋 2.79
002475 立讯精密 0.92 39.98 0.18% 新晋 -13.41
002916 深南电路 0.35 38.84 0.18% 新晋 -7.73
000333 美的集团 0.48 36.51 0.17% 新晋 -5.04
合计 -- 22.43 1,695.04 7.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 203.01 0.93 -3.11
金融债券 10,428.64 47.62 0.63
其中：政策性金融债 5,232.04 23.89 -2.55
企业债券 5,320.54 24.29 -2.45
可转换债券 1,341.29 6.12 0.55
中期票据 4,618.11 21.09 3.09
合计 21,911.59 100.05 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230210 23国开10 40.00 4219.19 19.27
2128047 21招商银行永续债 10.00 1058.22 4.83
282380006 23建信人寿永续债01 10.00 1050.55 4.80
102300565 23凯盛科技MTN002 10.00 1038.09 4.74
102380990 23洪山国投MTN003 10.00 1030.36 4.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.13% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -265.03
本期利润(万元) 210.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0093
期末基金资产净值(万元) 21,857.18
期末基金份额净值(元) 1.0427