近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0431元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 0.72(排名:254/2028) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-05-05 | 资产净值(亿元)： | 14.49(2024-12-30) | 基金经理： | 方锐 毛文婕 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.44 | 0.49 | 2.96 | 0.72 | 4.31 | 10.86 | -- | 13.45 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.04 | 2.66 | 0.28 | 5.12 | 11.60 | -- | 15.28 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.32 | 1.65 | 0.32 | 2.95 | 6.74 | -- | -- |
| ① — ② | 0.29 | 0.45 | 0.30 | 0.45 | -0.82 | -0.74 | -- | -1.83 |
| ① — ③ | 1.00 | 0.17 | 1.31 | 0.40 | 1.35 | 4.12 | -- | -- |
| 同类排名 | 31/2050 | 506/2033 | 112/1965 | 254/2028 | 182/1810 | 41/1453 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.63 | 1.15 | 1.02 | 1.70 | 5.62 | -0.55 | 0.88 |
| 基准收益率②% | 1.97 | 3.82 | 1.29 | 2.13 | 9.51 | 1.44 | -- |
| ① — ② | -0.34 | -2.67 | -0.27 | -0.43 | -3.89 | -1.99 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*17%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*3%+中债综合财富（总值）指数收益率*80% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 华李成 | 2022/03/08 | 3年1月13天 | 5.99 | 华李成，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，毕业于上海社会科学院经济学。自2014年7月至2016年5月任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司，历任投资经理助理、投资经理，现任多资产公募组组长。自2018年3月29日起，担任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年10月17日起至2020年4月30日，担任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月4日至2021年10月21日，担任中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年4月30日至2021年11月29日，担任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月6日至2021年11月3日，担任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月22日至2024年5月7日，担任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起，担任中欧瑾利混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月4日起，担任中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月13日至2022年5月18日，担任中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月10日起，担任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日起，担任中欧丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日至2024年7月30日，担任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日起，担任中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起，担任中欧汇利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月2日起，担任中欧磐固债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任中欧多利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1088 | 1691 | 2606 | 4377 | |
| 户均持有份额(万) | 13.99 | 14.74 | 15.78 | 16.06 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 45.75 | 0.28 | -- | -1.79 |
| 采矿业 | 63.07 | 0.39 | -- | -4.01 |
| 制造业 | 1,269.56 | 7.85 | -- | -38.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78.36 | 0.48 | -- | -2.49 |
| 建筑业 | 1.54 | 0.01 | -- | -1.72 |
| 批发和零售业 | 31.41 | 0.19 | -- | -1.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 105.91 | 0.65 | -- | -1.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.37 | 0.18 | -- | -5.09 |
| 金融业 | 334.77 | 2.07 | -- | -4.76 |
| 租赁和商务服务业 | 18.97 | 0.12 | -- | -1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 15.14 | 0.09 | -- | -1.44 |
| 合计 | 1,992.85 | 12.31 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 1.40 | 540.62 | 3.34% | 0.78 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 0.19 | 50.54 | 0.31% | 0.05 | -12.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.03 | 45.72 | 0.28% | -0.92 | -4.48 |
| 605333 | 沪光股份 | 1.21 | 39.48 | 0.24% | 新晋 | -16.25 |
| 000858 | 五粮液 | 0.28 | 39.21 | 0.24% | 新晋 | -5.90 |
| 000333 | 美的集团 | 0.48 | 36.11 | 0.22% | 0.05 | -1.45 |
| 002895 | 川恒股份 | 1.30 | 31.98 | 0.20% | 新晋 | -3.80 |
| 603299 | 苏盐井神 | 2.57 | 28.63 | 0.18% | 新晋 | -4.44 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.10 | 25.85 | 0.16% | 新晋 | 17.19 |
| 300986 | 志特新材 | 2.10 | 25.49 | 0.16% | 新晋 | -12.76 |
| 合计 | -- | 9.66 | 863.63 | 5.33% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 203.82 | 1.26 | 0.33 |
| 金融债券 | 8,016.33 | 49.58 | 1.96 |
| 其中：政策性金融债 | 5,413.90 | 33.48 | 9.59 |
| 企业债券 | 3,784.39 | 23.40 | -0.89 |
| 可转换债券 | 1,133.34 | 7.01 | 0.89 |
| 中期票据 | 4,644.29 | 28.72 | 7.63 |
| 合计 | 17,782.17 | 109.97 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230210 | 23国开10 | 40.00 | 4394.43 | 27.18 |
| 102481466 | 24沪城控MTN001 | 10.00 | 1047.83 | 6.48 |
| 282380006 | 23建信人寿永续债01 | 10.00 | 1043.88 | 6.46 |
| 102380990 | 23洪山国投MTN003 | 10.00 | 1037.82 | 6.42 |
| 242480003 | 24广州农商行永续债01 | 10.00 | 1036.68 | 6.41 |
| 基金名称 | 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005765)中欧明睿新常态混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金、衍生工具（股指期货、股票期权等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-09-17 | 0.14 |
| 2024-06-16 | 0.11 |
| 2024-03-24 | 0.20 |
| 2023-09-07 | 0.20 |
| 2023-06-11 | 0.21 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.13% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 300.69 |
| 本期利润(万元) | 273.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0158 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,133.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0597 |
