基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% -2.32 -0.83 25.71 1.03 29.82 -- --
基准收益率②% -1.93 0.43 20.20 0.83 21.30 -- --
① — ② -0.39 -1.26 5.51 0.20 8.52 -- --
业绩比较基准 中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱亚婷 2024/12/30 1年4月13天 46.76 钱亚婷，女，中国籍，10年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。2016年4月加入中欧基金管理有限公司，历任分析师、基金经理助理。现任基金经理。2021年11月3日起，担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月29日起，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年5月6日起，担任中欧中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年4月12日起至2025年4月7日，担任中欧量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起，担任中欧小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月2日起，担任中欧中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年4月21日至2024年5月16日，担任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任中欧国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年6月19日起至2024年8月23日，担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月21日至2025年9月1日，担任中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任中欧中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任中欧上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任中欧上证科创板综合指数量化增强型证券投资基金的基金经理。自2026年4月22日起，担任中欧中证A500指数量化增强型证券投资基金的基金经理。
金旭炜 2025/09/19 7月23天 17.51 金旭炜，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，2018年4月加入中欧基金管理有限公司，历任研究助理、研究员，现任基金经理。自2025年7月1日起，担任中欧价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月19日起，担任中欧中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧中证A500指数增强A中欧中证A500指数增强C基金总份额

中欧中证A500指数增强A中欧中证A500指数增强C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)33633460----
户均持有份额(万)6.517.50----
机构持有比例(%)11.891.24----
个人持有比例(%)88.1198.76----

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.61 0.01 -- -1.32
制造业 3,190.89 5.79 -- -9.37
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 4.87 0.01 -- -3.23
科学研究和技术服务业 4.59 0.01 -- -0.50
合计 3,204.14 5.82 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 2.63 1,123.92 2.04% -0.54 --
300487 蓝晓科技 13.08 857.26 1.55% 0.47 -12.62
603225 新凤鸣 35.24 589.92 1.07% 新晋 2.74
01093 石药集团 68.00 546.37 0.99% 新晋 --
01177 中国生物制药 101.50 527.86 0.96% 新晋 --
合计 -- 220.45 3,645.33 6.61% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 6.53 2,623.10 4.76% 2.38 8.82
600487 亨通光电 39.87 2,099.55 3.81% 新晋 33.83
601318 中国平安 34.77 1,974.33 3.58% -0.50 2.10
600519 贵州茅台 1.32 1,914.00 3.47% 1.17 -6.46
601398 工商银行 205.81 1,572.39 2.85% 1.10 2.11
002714 牧原股份 36.28 1,513.24 2.74% -0.14 2.94
603259 药明康德 14.49 1,421.47 2.58% 新晋 2.16
000807 云铝股份 41.40 1,283.40 2.33% 新晋 -9.69
601166 兴业银行 66.27 1,247.20 2.26% 0.01 -4.39
688008 澜起科技 9.00 1,128.01 2.05% 新晋 73.51
合计 -- 455.74 16,776.69 30.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 101.33 0.18 0.00
合计 101.33 0.18 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 1.00 101.33 0.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 826.34
本期利润(万元) -965.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0404
期末基金资产净值(万元) 30,446.94
期末基金份额净值(元) 1.2359