基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 27.82 2.12 10.21 -6.12 -0.07 -7.56 -9.88
基准收益率②% 9.79 1.28 -1.14 -0.14 11.30 -6.03 -13.01
① — ② 18.03 0.84 11.35 -5.98 -11.37 -1.53 3.13
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 74/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 74/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 60/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1884/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1840/1898 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付倍佳 2025/03/27 8月9天 29.35 付倍佳，女，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。2018.02-2019.09曾任上海申银万国证券研究所有限公司分析师。2019年9月加入汇丰晋信基金管理有限公司，2019.09-2024.09任港股研究员、高级港股研究员、基金经理助理、基金经理。2024年9月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理。2021年9月25日起至2023年2月3日任汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金的基金经理助理。2021年9月25日起至2023年2月3日，担任汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年2月4日起至2024年9月14日，担任汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2023年2月4日起至2024年9月14日，担任汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月12日起，担任中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
沈悦 2020/07/31 2025/09/30 5年1月30天 59.49
罗佳明 2023/10/27 2025/09/30 1年11月3天 39.97
曹名长 2017/11/01 2025/01/17 7年2月16天 20.99
卢博森 2018/03/28 2020/07/31 2年4月3天 9.91

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,863.26 5.72 -- 0.21
制造业 11,230.92 34.50 -- -12.02
建筑业 310.14 0.95 -- -0.53
批发和零售业 1.10 0.00 -- -1.04
金融业 1,654.95 5.08 -- -1.43
租赁和商务服务业 263.60 0.81 -- -0.74
科学研究和技术服务业 0.48 0.00 -- -1.70
合计 15,324.45 47.06 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 4.72 2,857.06 8.78% 0.17 --
601899 紫金矿业 63.29 1,863.26 5.72% 1.09 2.19
000425 徐工机械 156.27 1,797.11 5.52% 0.96 0.84
601318 中国平安 30.03 1,654.95 5.08% 新晋 0.30
600031 三一重工 68.26 1,586.36 4.87% 2.04 -4.28
01347 华虹半导体 21.50 1,570.36 4.82% 1.50 --
000807 云铝股份 75.15 1,548.09 4.75% 0.24 9.91
02099 中国黄金国际 8.07 1,022.63 3.14% 新晋 --
002311 海大集团 15.49 987.80 3.03% -0.38 -5.43
01339 中国人民保险集团 156.20 971.56 2.98% -0.21 --
合计 -- 598.98 15,859.18 48.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,004.80
本期利润(万元) 7,293.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2785
期末基金资产净值(万元) 32,557.18
期末基金份额净值(元) 1.2364