基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.05 27.82 2.12 10.21 -0.07 -7.56 -9.88
基准收益率②% -0.06 9.79 1.28 -1.14 11.30 -6.03 -13.01
① — ② 3.11 18.03 0.84 11.35 -11.37 -1.53 3.13
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 74/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 74/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 60/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1884/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1840/1898 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付倍佳 2025/03/27 10月7天 41.89 付倍佳，女，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。2018.02-2019.09曾任上海申银万国证券研究所有限公司分析师。2019年9月加入汇丰晋信基金管理有限公司，2019.09-2024.09任港股研究员、高级港股研究员、基金经理助理、基金经理。2024年9月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理。2021年9月25日起至2023年2月3日任汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金的基金经理助理。2021年9月25日起至2023年2月3日，担任汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年2月4日起至2024年9月14日，担任汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2023年2月4日起至2024年9月14日，担任汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月12日起，担任中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月25日起，担任中欧港股通机遇混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗佳明 2023/10/27 2025/09/30 1年11月3天 39.97
沈悦 2020/07/31 2025/09/30 5年1月30天 59.49
曹名长 2017/11/01 2025/01/17 7年2月16天 20.99
卢博森 2018/03/28 2020/07/31 2年4月3天 9.91

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,628.67 10.82 -- 5.80
制造业 10,993.27 32.77 -- -14.53
金融业 2,054.05 6.12 -- -1.27
科学研究和技术服务业 1.03 0.00 -- -1.66
合计 16,677.02 49.71 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 4.72 2,553.66 7.61% -1.17 --
000807 云铝股份 75.15 2,467.93 7.36% 2.61 2.34
601899 紫金矿业 63.29 2,181.61 6.50% 0.78 16.33
601318 中国平安 30.03 2,054.05 6.12% 1.04 -2.51
000425 徐工机械 156.27 1,809.61 5.39% -0.13 -7.34
01347 华虹半导体 17.20 1,154.29 3.44% -1.38 --
000338 潍柴动力 65.83 1,132.28 3.37% 新晋 37.88
301039 中集车辆 117.45 1,074.67 3.20% 新晋 6.12
601857 中国石油 102.28 1,064.73 3.17% 新晋 5.75
09988 阿里巴巴-W 8.15 1,051.19 3.13% 新晋 --
合计 -- 640.37 16,544.02 49.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,642.35
本期利润(万元) 993.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0377
期末基金资产净值(万元) 33,550.74
期末基金份额净值(元) 1.2741