基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.30 0.47 -5.64 5.18 -7.56 -9.88 31.58
基准收益率②% -3.91 -2.34 -2.71 2.92 -6.03 -13.01 -1.95
① — ② -3.39 2.81 -2.93 2.26 -1.53 3.13 33.53
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 74/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 74/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 60/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1884/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1840/1898 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹名长 2017/11/01 6年5月21天 19.58 曹名长先生，经济学硕士，多年证券从业经验。历任君安证券有限公司研究员、红塔证券股份有限公司资产管理部投资经理、百瑞信托股份有限公司投资经理、新华基金管理有限公司基金管理部总监。2006年7月12日至2015年6月9日任新华优选分红混合型证券投资基金的基金经理。2008年7月25日至2009年8月27日任新华优选成长股票型证券投资基金的基金经理。2010年2月3日至2015年6月9日任新华钻石品质企业股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月23日至2015年5月20日任新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月20日任中欧价值发现混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月20日任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月1日任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日至2021年2月10日任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月30日任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月19日至2021年2月10日任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
罗佳明 2023/10/27 5月26天 -3.83 罗佳明，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任工银国际控股有限公司研究分析员（2011.04-2012.05），野村国际香港有限公司研究分析员（2012.06-2013.04），汇丰银行研究分析员（2013.05-2014.05），银河国际资产管理基金经理（2015.02-2018.04）。2018年4月加入中欧基金管理有限公司，历任基金经理助理/研究、投资经理。2019年7月2日任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月8日任中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金投资经理。2021年12月17日任中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金投资经理。2022年9月14日任中欧丰泰港股通混合型证券投资基金投资经理。2023年10月27日任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
沈悦 2020/07/31 3年8月22天 9.58 沈悦，女，中国籍，7年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任中国建设银行天津市开发分行管培生。2015年5月加入中欧基金管理有限公司，历任研究助理、研究员、投资助理，现任基金经理。自2020年5月12日起，担任中欧价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月12日起，担任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月12日起，担任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月31日起，担任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月31日起，担任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月11日任中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卢博森 2018/03/28 2020/07/31 2年4月3天 9.91

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12,594.40 53.15 12.24 5.06
建筑业 276.81 1.17 -0.40 -0.37
批发和零售业 903.71 3.81 -0.29 2.19
交通运输、仓储和邮政业 503.70 2.13 -0.11 0.08
信息传输、软件和信息技术服务业 3.54 0.01 0.01 -5.64
金融业 962.91 4.06 新增 -0.86
房地产业 815.14 3.44 -0.09 0.92
租赁和商务服务业 907.81 3.83 -0.03 2.98
科学研究和技术服务业 1,160.10 4.90 -0.16 3.31
水利、环境和公共设施管理业 0.88 0.00 0.01 -0.44
合计 18,129.00 76.50 7.13 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01999 敏华控股 482.08 2,338.09 9.87% 3.75 --
002048 宁波华翔 153.79 2,000.87 8.44% -0.48 1.90
603208 江山欧派 43.01 1,276.89 5.39% 1.25 -7.81
02869 绿城服务 435.00 1,148.40 4.85% 1.68 --
002572 索菲亚 59.05 941.85 3.97% 新晋 6.06
603300 华铁应急 141.85 907.81 3.83% 0.03 -7.89
603112 华翔股份 62.38 757.92 3.20% 新晋 5.30
002154 报喜鸟 131.99 749.70 3.16% 新晋 -3.42
002831 裕同科技 27.04 743.87 3.14% 新晋 -1.52
002949 华阳国际 52.68 735.94 3.11% -0.09 7.88
合计 -- 1,588.87 11,601.34 48.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -877.38
本期利润(万元) -2,416.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0699
期末基金资产净值(万元) 23,695.91
期末基金份额净值(元) 0.9067