基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.09 43.94 1.13 2.65 4.62 -15.69 -12.33
基准收益率②% -0.07 10.78 1.28 -1.14 11.76 -6.70 -14.10
① — ② 7.16 33.16 -0.15 3.79 -7.14 -8.99 1.77
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周蔚文 2016/12/01 9年2月 243.54 周蔚文，男，中国籍，24年证券从业经历，北京大学管理科学与工程专业硕士。历任光大证券研究所研究员，富国基金管理有限公司研究员、高级研究员。2006年11月15日至2011年1月12日任富国天合稳健优选股票型证券投资基金的基金经理。2011年1月加入中欧基金管理有限公司，2011年5月23日任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、公司投资总监兼研究部总监、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2011年8月16日任中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2012年3月29日至2014年1月10日任中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金经理的基金经理。2012年5月28日至2015年6月18日任中欧基金管理有限公司的副总经理。2016年12月1日任中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月31日任中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月11日任中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年8月1日至2022年3月18日任中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年10月25日至2023年9月28日任中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月17日至2024年3月22日任中欧明睿新常态混合型证券投资基金基金经理。2021年12月17日任中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月17日任中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年4月11日至2023年12月22日任中欧创新未来混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘明月 2016/01/08 2016/12/01 10月24天 -17.63
曹剑飞 2015/09/22 2016/04/08 1年21天 -10.13

中欧精选定期开放混合A中欧精选定期开放混合E基金总份额

中欧精选定期开放混合A中欧精选定期开放混合E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2847306633133594
户均持有份额(万)1.921.901.932.10
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 9,921.88 3.00 -- 1.10
采矿业 22,329.25 6.74 -- 1.72
制造业 212,322.62 64.10 -- 16.80
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 4,410.05 1.33 -- -3.93
金融业 34,881.31 10.53 -- 3.14
科学研究和技术服务业 20,748.62 6.26 -- 4.60
合计 304,616.40 91.96 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 340.51 26,110.41 7.88% 0.22 15.42
300308 中际旭创 37.84 23,082.52 6.97% 2.37 4.91
000807 云铝股份 609.05 20,001.20 6.04% 新晋 13.41
601318 中国平安 288.01 19,700.14 5.95% 2.10 -4.59
603259 药明康德 209.91 19,026.03 5.74% 新晋 2.79
300502 新易盛 39.21 16,896.31 5.10% -1.19 -5.74
601600 中国铝业 1,269.78 15,516.71 4.68% 新晋 23.26
603228 景旺电子 190.30 13,908.90 4.20% 新晋 -16.65
603993 洛阳钼业 679.72 13,594.40 4.10% -2.41 28.74
000933 神火股份 442.71 12,161.24 3.67% 新晋 24.18
合计 -- 4,107.04 179,997.86 54.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 15,070.47 4.55 0.48
其中：政策性金融债 15,070.47 4.55 0.48
可转换债券 543.41 0.16 0.01
合计 15,613.89 4.71 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250431 25农发31 150.00 15070.47 4.55
127045 牧原转债 4.00 543.41 0.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,281.33
本期利润(万元) 666.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1575
期末基金资产净值(万元) 9,953.27
期末基金份额净值(元) 2.4215