基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.27 7.09 43.94 1.13 60.01 4.62 -15.69
基准收益率②% -2.39 -0.07 10.78 1.28 10.84 11.76 -6.70
① — ② 0.12 7.16 33.16 -0.15 49.17 -7.14 -8.99
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧精选定期开放混合A中欧精选定期开放混合E基金总份额

中欧精选定期开放混合A中欧精选定期开放混合E合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2027284730663313
户均持有份额(万)2.031.921.901.93
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 7,616.75 2.68 -- 0.68
采矿业 15,323.77 5.38 -- 0.58
制造业 169,664.76 59.61 -- 11.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.00 -- -2.25
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,233.68 0.43 -- -4.17
金融业 18,031.89 6.34 -- -0.42
科学研究和技术服务业 15,139.98 5.32 -- 3.35
合计 227,011.06 79.76 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 316.08 25,112.66 8.82% 0.94 -6.31
300308 中际旭创 41.05 23,374.39 8.21% 1.24 38.61
000807 云铝股份 635.30 19,694.30 6.92% 0.88 -10.04
601318 中国平安 317.57 18,031.83 6.34% 0.39 2.10
603259 药明康德 154.28 15,134.64 5.32% -0.42 2.16
600487 亨通光电 256.42 13,503.08 4.74% 新晋 33.83
000933 神火股份 378.72 11,664.57 4.10% 0.43 -6.56
601600 中国铝业 880.97 10,043.06 3.53% -1.15 -4.70
000426 兴业银锡 249.17 10,021.58 3.52% 新晋 13.74
600426 华鲁恒升 274.70 9,944.02 3.49% 新晋 -8.84
合计 -- 3,504.26 156,524.13 54.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 15,135.38 5.32 0.77
其中：政策性金融债 15,135.38 5.32 0.77
可转换债券 507.36 0.18 0.02
合计 15,642.75 5.50 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250431 25农发31 150.00 15135.38 5.32
127045 牧原转债 4.00 507.36 0.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 673.92
本期利润(万元) -195.28
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0501
期末基金资产净值(万元) 9,088.16
期末基金份额净值(元) 2.3666