基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -7.32 -1.80 -3.57 -0.49 -6.17 -1.43 --
基准收益率②% 1.91 -0.14 -0.35 0.37 1.65 -1.57 --
① — ② -9.23 -1.66 -3.22 -0.86 -7.82 0.14 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*18%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+中债综合财富（总值）指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李帅 2023/06/19 10月6天 -13.10 李帅，男，中国籍，13年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任嘉实基金管理有限公司国内和海外市场多行业研究员、周期和制造组组长、基金经理助理、基金经理（2009.07-2011.08，2012.07-2020.10），中信产业基金制造业高级研究员（2011.09-2012.06）。2020年10月加入中欧基金管理有限公司。2015年7月27日至2020年10月19日任嘉实低价策略股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日代任嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月23日至2019年11月19日任嘉实服务增值行业证券投资基金的基金经理。2021年5月10日任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月16日任中欧产业前瞻混合型证券投资基金基金经理。2021年8月13日中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月14日起任中欧高端装备股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月19日任中欧瑾添混合型证券投资基金基金经理。
彭震威 2021/11/09 2年5月16天 -13.87 彭震威，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生学历、博士学位。历任莫尼塔（上海）投资发展有限公司研究员（2013.07-2015.01）。2015年3月加入中欧基金管理有限公司，曾任研究员，现任基金经理。2020年7月13日至2024年4月19日任中欧可转债债券型证券投资基金基金经理.2021年11月4日任中欧瑾尚混合型证券投资基金基金经理。2021年11月9日任中欧瑾添混合型证券投资基金基金经理。2022年4月6日至2023年5月12日任中欧琪福混合型证券投资基金基金经理。
苏佳 2024/02/02 2月23天 2.88 苏佳，女，中国籍，7年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任广发银行股份有限公司总行金融机构部行员(2015.08-2016.05),易方达基金管理有限公司投资支持专员(2016.08-2018.11),易方达基金管理有限公司投资经理助理(2018.11-2023.05)。2023年05月加入中欧基金管理有限公司,任基金经理/基金经理助理。2023年7月17日任中欧兴利债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月17日任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年1月10日任中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月10日任中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月16日任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任中欧瑾添混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张跃鹏 2021/11/09 2023/10/27 1年11月18天 -5.65

中欧瑾添混合A中欧瑾添混合C基金总份额

中欧瑾添混合A中欧瑾添混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)93918490
户均持有份额(万)65.9782.170.0271.88
机构持有比例(%)99.9899.970.0099.98
个人持有比例(%)0.020.03100.000.02

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 398.60 4.89 -- -41.30
合计 398.60 4.89 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300567 精测电子 0.86 62.74 0.77% -3.33 -18.98
688072 拓荆科技 0.26 48.73 0.60% -5.35 -15.43
600522 中天科技 3.29 46.16 0.57% 新晋 -12.57
688037 芯源微 0.38 42.25 0.52% -3.67 -18.56
688012 中微公司 0.26 38.24 0.47% -7.79 -14.75
301589 诺瓦星云 0.08 36.12 0.44% 新晋 -4.43
688981 中芯国际 0.80 34.94 0.43% -7.40 -9.64
000651 格力电器 0.63 24.77 0.30% 新晋 1.82
600129 太极集团 0.74 24.61 0.30% 新晋 -4.83
301030 仕净科技 0.44 24.56 0.30% 新晋 -10.32
合计 -- 7.74 383.12 4.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,605.37 56.49 12.76
可转换债券 457.39 5.61 --
合计 5,062.76 62.10 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019729 23国债26 16.00 1662.86 20.40
019723 23国债20 16.00 1626.30 19.95
019732 24国债01 8.00 811.07 9.95
019693 22国债28 5.00 505.14 6.20
127045 牧原转债 0.39 44.78 0.55

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -567.87
本期利润(万元) -418.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0756
期末基金资产净值(万元) 3,528.71
期末基金份额净值(元) 0.8623