近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.11 | -10.16 | -8.57 | -9.36 | -25.92 | -19.01 | 52.41 |
基准收益率②% | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
① — ② | -3.79 | -10.85 | -9.26 | -10.05 | -28.67 | -21.76 | 49.66 |
业绩比较基准 | 金融机构人民币3年期定期存款基准利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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袁维德 | 2020/05/15 | 3年11月11天 | 26.96 | 袁维德,中国国籍,学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年11月28日至2015年7月17日任新华基金管理有限公司行业研究员。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,任研究员。2016年12月28日至2022年2月12日任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月28日至2022年2月12日任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月15日任中欧价值智选回报混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月6日任中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 226864 | 307314 | 442766 | 530132 | |
户均持有份额(万) | 0.49 | 0.45 | 0.35 | 0.33 | |
机构持有比例(%) | 23.79 | 33.01 | 39.46 | 45.22 | |
个人持有比例(%) | 76.21 | 66.99 | 60.54 | 54.78 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,571.56 | 0.31 | -- | -6.23 |
制造业 | 472,517.62 | 94.27 | -- | 48.08 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 146.77 | 0.03 | -- | -4.82 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 178.64 | 0.04 | -- | -1.20 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 474,417.65 | 94.65 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 272.73 | 51,862.66 | 10.35% | 0.26 | 4.42 |
002180 | 纳思达 | 2,041.85 | 48,004.01 | 9.58% | -0.27 | -6.60 |
002594 | 比亚迪 | 235.18 | 47,755.10 | 9.53% | -0.37 | -2.54 |
300014 | 亿纬锂能 | 1,219.10 | 47,740.12 | 9.52% | -0.43 | -8.77 |
603678 | 火炬电子 | 2,174.44 | 46,359.07 | 9.25% | 0.21 | -2.58 |
002850 | 科达利 | 545.23 | 44,719.81 | 8.92% | 4.86 | 10.49 |
600522 | 中天科技 | 2,554.97 | 35,846.17 | 7.15% | 3.67 | -11.81 |
002984 | 森麒麟 | 886.56 | 27,802.42 | 5.55% | 0.56 | 19.15 |
688198 | 佰仁医疗 | 219.95 | 24,130.79 | 4.81% | -0.17 | -4.56 |
600893 | 航发动力 | 504.68 | 17,138.93 | 3.42% | 新晋 | 1.84 |
合计 | -- | 10,654.69 | 391,359.08 | 78.08% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 512.67 | 0.10 | -- |
金融债券 | 20,263.15 | 4.04 | -0.82 |
其中:政策性金融债 | 20,263.15 | 4.04 | -0.82 |
合计 | 20,775.82 | 4.14 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230421 | 23农发21 | 200.00 | 20263.15 | 4.04 |
019733 | 24国债02 | 5.10 | 512.67 | 0.10 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -47,487.69 |
本期利润(万元) | -13,579.05 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1281 |
期末基金资产净值(万元) | 335,485.66 |
期末基金份额净值(元) | 3.2696 |