近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 4.3168元 | 日增长率%： | 1.42 | 今年以来收益率%： | 8.43(排名:519/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2013-05-13 | 资产净值(亿元)： | 32.66(2024-12-30) | 基金经理： | 袁维德 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.47 | 13.73 | 11.25 | 8.43 | 32.17 | -6.17 | 5.39 | 408.64 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 44.43 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 5.66 | 11.54 | 10.62 | 11.82 | 25.45 | -3.89 | 3.15 | 364.21 |
| ① — ③ | 7.17 | 11.09 | 10.01 | 8.87 | 26.07 | 3.95 | 12.67 | -- |
| 同类排名 | 266/8467 | 471/8362 | 784/8204 | 519/8351 | 299/7885 | 2900/7022 | 1332/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.12 | 17.34 | 4.95 | -3.11 | 17.99 | -25.92 | -19.01 |
| 基准收益率②% | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| ① — ② | -1.81 | 16.65 | 4.27 | -3.79 | 15.24 | -28.67 | -21.76 |
| 业绩比较基准 | 金融机构人民币3年期定期存款基准利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 袁维德 | 2020/05/15 | 4年10月28天 | 68.80 | 袁维德，中国国籍，学士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2011年11月28日至2015年7月17日任新华基金管理有限公司行业研究员。2015年7月加入中欧基金管理有限公司，任研究员。2016年12月28日至2022年2月12日任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月28日至2022年2月12日任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月15日任中欧价值智选回报混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月6日任中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 125252 | 147039 | 226864 | 307314 | |
| 户均持有份额(万) | 0.65 | 0.58 | 0.49 | 0.45 | |
| 机构持有比例(%) | 14.90 | 9.75 | 23.79 | 33.01 | |
| 个人持有比例(%) | 85.10 | 90.25 | 76.21 | 66.99 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 75.26 | 0.01 | -- | -4.39 |
| 制造业 | 488,369.69 | 89.83 | -- | 43.63 |
| 批发和零售业 | 215.71 | 0.04 | -- | -1.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,866.11 | 0.71 | -- | -1.62 |
| 住宿和餐饮业 | 142.70 | 0.03 | -- | -1.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 166.99 | 0.03 | -- | -5.24 |
| 金融业 | 19,148.46 | 3.52 | -- | -3.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 15.46 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 教育 | 831.73 | 0.15 | -- | -0.73 |
| 合计 | 512,832.11 | 94.32 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 203.86 | 54,227.58 | 9.97% | -0.32 | -12.78 |
| 002594 | 比亚迪 | 189.16 | 53,466.81 | 9.84% | 0.25 | 1.03 |
| 600760 | 中航沈飞 | 781.62 | 39,643.76 | 7.29% | 0.99 | -0.88 |
| 002850 | 科达利 | 359.73 | 35,138.28 | 6.46% | -3.94 | -12.03 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,115.50 | 33,665.92 | 6.19% | 新晋 | 6.74 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 399.61 | 32,336.20 | 5.95% | 新晋 | 13.59 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 260.09 | 28,352.78 | 5.22% | -0.24 | -7.58 |
| 600893 | 航发动力 | 642.94 | 26,650.06 | 4.90% | -0.28 | -10.04 |
| 600031 | 三一重工 | 1,536.38 | 25,319.53 | 4.66% | 新晋 | -5.77 |
| 603678 | 火炬电子 | 697.15 | 21,263.00 | 3.91% | -5.21 | 15.96 |
| 合计 | -- | 6,186.04 | 350,063.92 | 64.39% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,895.46 | 0.53 | -3.24 |
| 金融债券 | 18,114.00 | 3.33 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 18,114.00 | 3.33 | -- |
| 可转换债券 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 21,009.60 | 3.86 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240431 | 24农发31 | 180.00 | 18114.00 | 3.33 |
| 019733 | 24国债02 | 17.60 | 1793.64 | 0.33 |
| 019740 | 24国债09 | 6.90 | 698.72 | 0.13 |
| 019749 | 24国债15 | 4.00 | 403.10 | 0.07 |
| 123241 | 欧通转债 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 基金名称 | 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(001887)中欧价值智选混合E (004235)中欧价值智选混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
|
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、可转换债券、银行存款和债券等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 固定收益类资产包括通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%。 本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2016-09-26 | 3.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -11,995.10 |
| 本期利润(万元) | -3,305.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0403 |
| 期末基金资产净值(万元) | 326,572.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.9813 |
