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| 单位净值： | 1.161元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -1.36(排名:5679/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-08-12 | 资产净值(亿元)： | 2.30(2025-03-30) | 基金经理： | 李云鑫 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 8,901.54 | -11,995.10 | -6,803.51 | -37,570.66 |
| 本期利润(万元) | 23,352.07 | -3,305.23 | 48,631.02 | 18,635.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2913 | -0.0403 | 0.5814 | 0.1996 |
| 期末基金资产净值(万元) | 333,015.70 | 326,572.01 | 331,173.76 | 292,356.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.2756 | 3.9813 | 4.0264 | 3.4313 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -103,856.96 | -85,058.35 | -68,622.88 | -20,672.51 |
| 本期利润(万元) | 50,382.63 | 5,056.84 | -151,392.27 | -63,113.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.5533 | 0.0507 | -1.1266 | -0.4287 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 17.99 | 1.69 | -25.92 | -9.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.7823 | 1.0096 | 1.8583 | 2.2429 |
| 期末基金资产净值(万元) | 326,572.01 | 292,356.24 | 372,999.62 | 562,555.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.9813 | 3.4313 | 3.3744 | 4.1083 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 369.11 | 304.30 | 297.60 | 384.07 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 788,589.57 | 269,542.36 | 1,248,801.44 | 700,759.10 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 885,835.05 | 363,894.89 | 1,544,120.84 | 845,005.50 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 844,227,496.80 | 95,165,657.75 | -2,176,151,663.87 | -880,133,909.26 |
| 利息收入 | 648,287.62 | 148,408.67 | 746,451.12 | 481,931.88 |
| 其中：存款利息收入 | 648,287.62 | 148,408.67 | 746,451.12 | 481,931.88 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,519,838,604.83 | -1,251,342,093.20 | -907,949,368.99 | -229,549,959.99 |
| 其中：股票投资收益 | -1,538,307,408.35 | -1,293,376,850.38 | -1,005,107,722.90 | -321,783,153.64 |
| 债券投资收益 | 5,292,472.63 | 2,844,137.27 | 10,231,984.94 | 5,782,416.46 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -40,481,606.64 | 2,789,433.57 | 2,789,433.57 | |
| 股利收益 | 53,657,937.53 | 39,190,619.91 | 84,136,935.40 | 83,661,343.62 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,362,511,863.36 | 1,346,085,312.56 | -1,271,946,257.46 | -653,144,916.44 |
| 其他收入 | 905,950.65 | 274,029.72 | 2,997,511.46 | 2,079,035.29 |
| 费用合计 | 81,893,780.21 | 40,561,944.37 | 158,261,344.67 | 99,354,169.99 |
| 管理人报酬 | 59,252,363.19 | 29,500,270.56 | 118,932,750.55 | 75,548,444.20 |
| 托管费 | 9,875,393.88 | 4,916,711.75 | 19,822,125.26 | 12,591,407.45 |
| 销售服务费 | 12,504,824.14 | 6,004,804.60 | 19,231,710.59 | 11,063,644.77 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 10,498.66 | 10,498.66 | 1,861.03 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,498.66 | 10,498.66 | 1,861.03 | |
| 其他费用合计 | 250,634.00 | 129,658.80 | 262,493.59 | 140,269.92 |
| 利润总额 | 762,333,716.59 | 54,603,713.38 | -2,334,413,008.54 | -979,488,079.25 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 103,774,531.04 | 44,480,570.16 | 12,019,608.57 | 32,873,712.00 |
| 交易性金融资产 | 5,338,417,159.61 | 4,583,659,282.07 | 5,533,576,051.46 | 8,502,305,628.88 |
| 其中：股票投资 | 5,128,321,138.58 | 4,377,999,569.28 | 5,262,027,018.67 | 8,058,875,918.32 |
| 债券投资 | 210,096,021.03 | 205,659,712.79 | 271,549,032.79 | 443,429,710.56 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 5,487,194,710.08 | 4,654,988,048.61 | 5,610,121,131.35 | 8,572,478,786.67 |
| 负债合计 | 50,838,927.09 | 11,305,006.39 | 18,089,426.90 | 8,510,438,533.25 |
| 所有者权益合计 | 5,436,355,782.99 | 4,643,683,042.22 | 5,592,031,704.45 | 8,510,438,533.25 |
