基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.92 25.01 -0.82 5.37 -0.89 -10.17 -25.48
基准收益率②% -0.37 14.84 1.38 1.31 10.86 -8.45 -16.34
① — ② -0.55 10.17 -2.20 4.06 -11.75 -1.72 -9.14
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+银行活期存款利率(税后)*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王健 2020/05/28 5年8月5天 23.34 王健，女，中国籍，21年证券从业经历，浙江大学生物物理学专业，硕士。历任红塔证券研究中心医药行业研究员，光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年加入中欧基金管理有限公司，曾任投资经理，现任投资总监、基本面量化组组长、基金经理、投资经理。2009年10月28日至2015年5月30日，担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月29日至2015年5月30日，担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日至2015年5月30日，担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日起，担任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月3日至2020年11月27日，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日至2023年2月17日，担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日起，担任中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日起，担任中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月11日起，担任中欧均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起，担任中欧价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起，担任中欧嘉选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起至2024年8月26日，担任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧嘉和三年混合A中欧嘉和三年混合C基金总份额

中欧嘉和三年混合A中欧嘉和三年混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)8664100951158713282
户均持有份额(万)5.595.775.755.74
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,704.55 4.22 -- 2.32
采矿业 7.73 0.02 -- -5.00
制造业 20,452.33 50.59 -- 3.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业 613.11 1.52 -- -0.28
批发和零售业 2.67 0.01 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,173.05 2.90 -- -2.36
金融业 3,432.54 8.49 -- 1.10
科学研究和技术服务业 2,704.14 6.69 -- 5.03
合计 30,090.12 74.44 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09858 优然牧业 448.50 2,058.62 5.09% 新晋 --
601318 中国平安 29.89 2,044.48 5.06% 新晋 -4.59
601208 东材科技 68.01 1,842.39 4.56% 新晋 2.62
600522 中天科技 99.30 1,799.27 4.45% -1.35 23.29
00700 腾讯控股 3.20 1,731.30 4.28% -3.86 --
002714 牧原股份 33.70 1,704.55 4.22% 0.22 -7.91
002475 立讯精密 27.07 1,535.14 3.80% -1.45 -11.31
002415 海康威视 47.44 1,415.61 3.50% 0.36 5.74
601601 中国太保 33.12 1,388.06 3.43% 新晋 7.62
603259 药明康德 15.22 1,379.44 3.41% 新晋 2.79
合计 -- 805.45 16,898.86 41.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,009.40 4.97 -1.41
其中：政策性金融债 2,009.40 4.97 -1.41
合计 2,009.40 4.97 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250431 25农发31 20.00 2009.40 4.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,267.48
本期利润(万元) -487.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0149
期末基金资产净值(万元) 34,737.46
期末基金份额净值(元) 1.1568