基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.08 -7.30 -5.21 -5.97 -10.17 -25.48 5.55
基准收益率②% 0.90 -4.61 -3.76 -4.34 -8.45 -16.34 -1.65
① — ② -7.98 -2.69 -1.45 -1.63 -1.72 -9.14 7.20
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+银行活期存款利率(税后)*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王健 2020/05/28 3年10月26天 -11.62 王健，女，中国籍，19年证券从业经历，浙江大学生物物理学专业，硕士。历任红塔证券研究中心医药行业研究员，光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年加入中欧基金管理有限公司，曾任投资经理，现任投资总监、基金经理。2009年10月28日至2015年5月30日，担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月29日至2015年5月30日，担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日至2015年5月30日，担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日起，担任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月3日至2020年11月27日，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日至2023年2月17日，担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日起，担任中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日起，担任中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月11日起，担任中欧均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起，担任中欧价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起，担任中欧嘉选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起，担任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧嘉和三年混合A中欧嘉和三年混合C基金总份额

中欧嘉和三年混合A中欧嘉和三年混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)13282166442100420958
户均持有份额(万)5.745.946.506.50
机构持有比例(%)0.000.002.202.20
个人持有比例(%)100.00100.0097.8097.80

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 7,005.64 10.29 -1.80 --
采矿业 314.58 0.46 新增 --
制造业 43,955.70 64.59 0.20 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 274.78 0.40 新增 --
批发和零售业 1,834.09 2.70 -2.08 --
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 0.95 --
信息传输、软件和信息技术服务业 3,360.92 4.94 5.06 --
金融业 221.19 0.33 -0.03 --
租赁和商务服务业 313.88 0.46 -0.46 --
科学研究和技术服务业 608.75 0.89 0.24 --
水利、环境和公共设施管理业 1.29 0.00 0.00 --
卫生和社会工作 896.81 1.32 -0.67 --
文化、体育和娱乐业 3,557.14 5.23 -0.30 --
合计 62,345.93 91.61 0.25 --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002714 牧原股份 140.09 6,044.71 8.88% 1.66 5.68
300144 宋城演艺 346.70 3,557.14 5.23% 0.95 -6.81
002643 万润股份 258.17 3,436.29 5.05% -0.53 -24.05
300973 立高食品 85.57 2,817.69 4.14% -1.39 -17.29
000425 徐工机械 417.68 2,656.44 3.90% 新晋 18.75
002472 双环传动 100.38 2,321.69 3.41% 0.14 -10.37
601058 赛轮轮胎 153.53 2,253.86 3.31% -1.95 24.31
000661 长春高新 18.44 2,216.30 3.26% 新晋 -10.63
600183 生益科技 126.06 2,172.01 3.19% -0.28 -12.55
603055 台华新材 219.55 2,030.84 2.98% -1.46 8.62
合计 -- 1,866.17 29,506.97 43.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220332 22进出32 30.00 3036.20 4.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,789.52
本期利润(万元) -5,748.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0724
期末基金资产净值(万元) 68,709.99
期末基金份额净值(元) 0.9017