基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 25.01 -0.82 5.37 -3.53 -0.89 -10.17 -25.48
基准收益率②% 14.84 1.38 1.31 -1.43 10.86 -8.45 -16.34
① — ② 10.17 -2.20 4.06 -2.10 -11.75 -1.72 -9.14
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+银行活期存款利率(税后)*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王健 2020/05/28 5年6月7天 15.07 王健，女，中国籍，21年证券从业经历，浙江大学生物物理学专业，硕士。历任红塔证券研究中心医药行业研究员，光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年加入中欧基金管理有限公司，曾任投资经理，现任投资总监、基本面量化组组长、基金经理、投资经理。2009年10月28日至2015年5月30日，担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月29日至2015年5月30日，担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日至2015年5月30日，担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日起，担任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月3日至2020年11月27日，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日至2023年2月17日，担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日起，担任中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日起，担任中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月11日起，担任中欧均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起，担任中欧价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起，担任中欧嘉选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起至2024年8月26日，担任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧嘉和三年混合A中欧嘉和三年混合C基金总份额

中欧嘉和三年混合A中欧嘉和三年混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)8664100951158713282
户均持有份额(万)5.595.775.755.74
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,905.35 4.00 -- 2.16
制造业 24,728.10 51.90 -- 5.38
批发和零售业 914.72 1.92 -- 0.88
信息传输、软件和信息技术服务业 3,142.26 6.60 -- -0.19
金融业 2,720.55 5.71 -- -0.80
租赁和商务服务业 366.57 0.77 -- -0.78
科学研究和技术服务业 2,096.22 4.40 -- 2.70
合计 35,873.77 75.30 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 6.41 3,880.04 8.14% 0.14 --
600522 中天科技 146.03 2,762.84 5.80% 1.78 -2.81
300014 亿纬锂能 29.72 2,704.52 5.68% 新晋 -16.87
002475 立讯精密 38.67 2,501.56 5.25% 新晋 -6.75
09988 阿里巴巴-W 12.80 2,068.48 4.34% 新晋 --
002714 牧原股份 35.95 1,905.35 4.00% 新晋 -3.10
002472 双环传动 32.54 1,620.60 3.40% 新晋 -11.53
002415 海康威视 47.44 1,495.31 3.14% -1.58 -7.80
603986 兆易创新 6.75 1,439.78 3.02% 新晋 -5.76
002138 顺络电子 39.79 1,399.02 2.94% 新晋 -7.66
合计 -- 396.10 21,777.50 45.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,037.55 6.38 0.62
其中：政策性金融债 3,037.55 6.38 0.62
可转换债券 59.10 0.12 --
合计 3,096.65 6.50 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240314 24进出14 30.00 3037.55 6.38
113697 应流转债 0.59 59.10 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,943.19
本期利润(万元) 9,540.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2279
期末基金资产净值(万元) 40,929.30
期末基金份额净值(元) 1.1676