基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.89 -0.92 25.01 -0.82 29.44 -0.89 -10.17
基准收益率②% -1.84 -0.37 14.84 1.38 17.51 10.86 -8.45
① — ② -4.05 -0.55 10.17 -2.20 11.93 -11.75 -1.72
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+银行活期存款利率(税后)*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王健 2020/05/28 5年11月14天 25.84 王健，女，中国籍，21年证券从业经历，浙江大学生物物理学专业，硕士。历任红塔证券研究中心医药行业研究员，光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年加入中欧基金管理有限公司，曾任投资经理，现任投资总监、基本面量化组组长、基金经理、投资经理。2009年10月28日至2015年5月30日，担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月29日至2015年5月30日，担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日至2015年5月30日，担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日起，担任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月3日至2020年11月27日，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日至2023年2月17日，担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日起，担任中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日起，担任中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月11日起，担任中欧均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起，担任中欧价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起，担任中欧嘉选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起至2024年8月26日，担任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧嘉和三年混合A中欧嘉和三年混合C基金总份额

中欧嘉和三年混合A中欧嘉和三年混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)590886641009511587
户均持有份额(万)5.085.595.775.75
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,274.24 3.94 -- 1.94
采矿业 1,436.97 4.45 -- -0.35
制造业 12,465.70 38.58 -- -9.06
交通运输、仓储和邮政业 310.86 0.96 -- -1.08
信息传输、软件和信息技术服务业 113.09 0.35 -- -4.25
金融业 3,020.53 9.35 -- 2.59
房地产业 631.85 1.96 -- 0.30
科学研究和技术服务业 2,831.92 8.77 -- 6.80
合计 22,085.16 68.36 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 21.72 2,130.62 6.59% 3.18 2.16
601318 中国平安 28.69 1,629.02 5.04% -0.02 2.10
09858 优然牧业 474.40 1,617.70 5.01% -0.08 --
002714 牧原股份 30.55 1,274.24 3.94% -0.28 2.94
600487 亨通光电 22.95 1,208.55 3.74% 新晋 33.83
600309 万华化学 14.48 1,150.44 3.56% 新晋 -6.31
002422 科伦药业 24.80 860.31 2.66% 新晋 -1.08
600988 赤峰黄金 18.10 781.02 2.42% 新晋 -6.84
601328 交通银行 103.19 722.33 2.24% 新晋 -2.00
000807 云铝股份 22.71 704.01 2.18% 新晋 -9.69
合计 -- 761.59 12,078.24 37.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,018.05 6.25 1.28
其中：政策性金融债 2,018.05 6.25 1.28
合计 2,018.05 6.25 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250431 25农发31 20.00 2018.05 6.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,212.54
本期利润(万元) -1,645.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0604
期末基金资产净值(万元) 27,749.94
期末基金份额净值(元) 1.0887