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基金档案

大成元辰招利债券A(020676)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0398元 日增长率%： 0.01 今年以来收益率%： 1.08(排名:254/1047) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 中高风险 基金类型： 普通债券型(二级)可转债基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2024-04-01 资产净值(亿元)： 0.60(2025-03-30) 基金经理： 孙丹
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 002415 海康威视 89.50 2747.65 4.89% 1.36
2 00700 腾讯控股 5.55 2545.51 4.53% 1.14
3 600522 中天科技 146.03 2126.16 3.78% 新晋
4 603055 台华新材 184.92 2117.33 3.77% 0.36
5 689009 九号公司 31.21 2034.68 3.62% 新晋
6 600031 三一重工 98.95 1886.99 3.36% 新晋
7 000425 徐工机械 189.84 1636.42 2.91% 新晋
8 000661 长春高新 15.89 1554.04 2.77% 0.14
9 002472 双环传动 43.30 1534.83 2.73% -1.38
10 00992 联想集团 155.20 1500.78 2.67% 新晋
11 合计 -- 960.39 19684.39 35.03% --
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