近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1271元 | 日增长率%： | -0.26 | 今年以来收益率%： | 5.07(排名:1411/8271) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-06-03 | 资产净值(亿元)： | 0.18(2025-03-30) | 基金经理： | 沈悦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.61 | 4.00 | 2.40 | 5.07 | 7.21 | -8.47 | -5.21 | 12.71 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | -32.85 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.19 | 0.45 | 0.94 | 7.38 | -6.81 | -3.97 | -- |
| ① — ② | -1.45 | 2.63 | 1.89 | 6.70 | -1.08 | -9.13 | -12.02 | 45.56 |
| ① — ③ | -0.18 | 3.80 | 1.95 | 4.13 | -0.17 | -1.66 | -1.24 | -- |
| 同类排名 | 4329/8398 | 1579/8327 | 2555/8147 | 1411/8271 | 3106/7831 | 3904/6989 | 3269/5963 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.74 | 3.55 | 2.17 | 0.49 | 7.22 | 1.50 | -2.81 |
| 基准收益率②% | -0.22 | 2.27 | 2.77 | 1.55 | 8.90 | 2.59 | 0.34 |
| ① — ② | 0.96 | 1.28 | -0.60 | -1.06 | -1.68 | -1.09 | -3.15 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富指数收益率*87%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*3% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈凯杨 | 2024/05/17 | 11月8天 | 5.61 | 陈凯杨，男，中国籍，19年证券从业经历，研究生硕士。2003年起先后在深圳发展银行、博时基金、长城基金工作。2009年1月再次加入博时基金管理有限公司。历任固定收益研究员、特定资产投资经理、固定收益总部现金管理组投资副总监。历任深圳发展银行股份有限公司债券交易员（2003.07-2005.07），博时基金管理有限公司债券交易员（2005.07-2008.07），长城基金管理有限公司投资经理（2008.07-2009.01），博时基金管理有限公司董事总经理兼固定收益投资一部投资总监、基金经理（2009.01-2023.09）。2023年09月加入中欧基金管理有限公司，历任固定收益投资部行政负责人，现任固收投决会委员/投资总监/基金经理。2012年12月6日至2016年12月28日，担任博时安心收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月28日至2015年9月11日，担任博时理财30天债券型证券投资基金的基金经理。自2013年10月22日起至2023年7月26日，担任博时双月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。自2013年6月26日至2016年12月15日，担任博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2013年7月25日至2020年5月13日，担任博时月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月23日至2016年12月15日，担任博时裕恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2016年12月27日，担任博时裕泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2016年12月27日，担任博时裕晟纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月25日至2016年12月27日，担任博时裕丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月27日至2016年12月27日，担任博时裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月30日至2016年12月27日，担任博时裕坤纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月6日至2016年12月15日，担任博时裕荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月23日至2018年3月15日，担任博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日至2016年12月27日，担任博时裕嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2016年12月27日，担任博时裕达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2016年12月27日，担任博时裕康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2019年2月25日，担任博时现金收益证券投资基金的基金经理。2015年6月15日至2016年7月20日，担任博时外服货币市场基金的基金经理。2015年6月30日至2016年12月15日，担任博时裕瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年9月29日至2016年12月15日，担任博时裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月15日至2017年5月31日，担任博时裕乾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月18日至2017年5月8日，担任博时裕腾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日至2017年8月11日，担任博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月25日至2018年7月14日，担任博时裕信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月31日至2020年5月13日，担任博时裕诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2018年5月28日，担任博时安诚18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年3月15日，担任博时安泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月30日至2020年5月13日，担任博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月30日至2017年5月8日，担任博时裕新纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月4日至2017年5月8日，担任博时裕安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月15日至2019年12月16日，担任博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2017年5月8日，担任博时裕景纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月29日至2017年5月31日，担任博时裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月6日至2017年5月8日，担任博时裕发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月16日至2017年12月30日，担任博时安源18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月17日至2020年5月13日，担任博时裕弘纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月23日至2019年8月19日，担任博时裕顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月15日至2020年5月13日，担任博时裕昂纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2018年3月15日，担任博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2020年5月13日，担任博时裕泉纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年2月17日至2023年7月28日，担任博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年5月31日至2020年5月13日，担任博时合惠货币市场基金的基金经理。自2018年11月22日起至2022年12月6日，担任博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月9日至2021年10月27日，担任博时富益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月19日至2020年5月13日，担任博时富华纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月20日至2021年3月18日，担任博时富添纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月11日至2020年5月13日，担任博时裕恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月11日至2020年5月13日，担任博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月11日至2020年5月13日，担任博时裕荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月11日至2020年5月13日，担任博时裕瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月11日至2020年5月13日，担任博时裕泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月4日至2020年5月13日，担任博时富发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月4日至2020年5月13日，担任博时裕创纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月4日至2020年5月13日，担任博时裕盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日起至2023年9月1日，担任博时富乐纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月11日至2021年3月18日，担任博时信用债纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日至2023年9月1日，担任博时富信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月23日至2023年7月28日，担任博时稳定价值债券投资基金的基金经理。2021年7月6日至2023年7月26日，担任博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月3日至2023年7月26日，担任博时双月享60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月26日起至2023年9月1日，担任博时富鸿金融债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月9日至2023年9月15日，担任博时富汇纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月17日起，担任中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月24日起，担任中欧稳鑫180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月24日起，担任中欧稳航90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 赵宇澄 | 2024/05/17 | 11月8天 | 5.61 | 赵宇澄，研究生学历、硕士学位。2018年7月至2024年1月任博时基金管理有限公司基金经理助理兼高级研究员。2024年1月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理/基金经理助理。2024年4月26日任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2024年4月26日任中欧瑾添混合型证券投资基金基金经理。2024年5月17日任中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 黄华 | 2021/06/11 | 2024/05/17 | 2年11月6天 | 3.12 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4909 | 6053 | 7807 | 10592 | |
| 户均持有份额(万) | 0.77 | 0.82 | 0.88 | 0.91 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 15.35 | 0.21 | -- | -1.24 |
| 制造业 | 737.23 | 10.05 | -- | 2.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.84 | 0.11 | -- | -0.79 |
| 建筑业 | 14.50 | 0.20 | -- | -0.20 |
| 批发和零售业 | 27.72 | 0.38 | -- | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58.42 | 0.80 | -- | -0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76.41 | 1.04 | -- | -0.09 |
| 金融业 | 74.17 | 1.01 | -- | -0.52 |
| 租赁和商务服务业 | 15.75 | 0.21 | -- | -0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 8.94 | 0.12 | -- | -0.20 |
| 合计 | 1,036.33 | 14.13 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00006 | 电能实业 | 0.80 | 34.40 | 0.47% | 0.19 | -- |
| 601728 | 中国电信 | 2.34 | 18.37 | 0.25% | 新晋 | 3.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.01 | 15.61 | 0.21% | 0.00 | -1.47 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 4.00 | 14.04 | 0.19% | 新晋 | -- |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.08 | 13.86 | 0.19% | 新晋 | -4.04 |
| 002043 | 兔宝宝 | 1.22 | 13.01 | 0.18% | -0.02 | 0.41 |
| 300436 | 广生堂 | 0.40 | 13.00 | 0.18% | 新晋 | -7.25 |
| 600694 | 大商股份 | 0.54 | 12.90 | 0.18% | 0.05 | 5.51 |
| 01686 | 新意网集团 | 2.00 | 12.64 | 0.17% | 新晋 | -- |
| 688578 | 艾力斯 | 0.14 | 12.28 | 0.17% | 新晋 | 15.66 |
| 合计 | -- | 11.53 | 160.11 | 2.19% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,584.21 | 21.59 | -3.78 |
| 金融债券 | 4,172.49 | 56.86 | 13.12 |
| 可转换债券 | 424.69 | 5.79 | -7.39 |
| 短期融资券 | 507.76 | 6.92 | -- |
| 中期票据 | 513.08 | 6.99 | -- |
| 合计 | 7,202.23 | 98.15 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019547 | 16国债19 | 9.80 | 1171.59 | 15.96 |
| 242380019 | 23邮储永续债01 | 5.00 | 529.62 | 7.22 |
| 232380057 | 23中行二级资本债02A | 5.00 | 528.14 | 7.20 |
| 232380078 | 23交行二级资本债01A | 5.00 | 527.23 | 7.18 |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 5.00 | 520.80 | 7.10 |
| 基金名称 | 中欧永裕混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001306)中欧永裕混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、固定收益类资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金股票投资占基金资产的比例为60%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.55% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.35% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 97.08 |
| 本期利润(万元) | 29.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0077 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,178.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0903 |
