基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% -16.56 -14.63 20.25 -1.92 -- -- --
基准收益率②% -16.76 -14.84 20.90 -2.59 -- -- --
① — ② 0.20 0.21 -0.65 0.67 -- -- --
业绩比较基准 恒生科技指数收益率(经汇率调整后)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
FANG SHENSHEN 2025/01/14 1年3月29天 1.94 FANGSHENSHEN，女，澳大利亚籍，18年证券从业经历，本科、学士。历任高盛私人财富管理部税务分析师（2006.06-2008.04），CooperInvestors助理基金会计师、交易员、新兴市场组研究员（2008.04-2018.12）。2019年02月加入中欧基金管理有限公司，历任中欧基金管理有限公司研究员、高级研究员，现任基金经理。自2024年7月1日起，担任中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年5月31日起，担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年1月14日起，担任中欧恒生科技指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年3月7日起，担任中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧恒生科技指数A中欧恒生科技指数C基金总份额

中欧恒生科技指数A中欧恒生科技指数C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)24461471----
户均持有份额(万)2.362.20----
机构持有比例(%)18.3530.97----
个人持有比例(%)81.6569.03----

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03690.HG 美团-W 42.72 3,128.84 8.36% 0.12 --
01211.HG 比亚迪股份 33.32 3,112.62 8.32% 1.09 --
01810.HG 小米集团-W 102.94 2,886.69 7.71% 0.38 --
00700.HG 腾讯控股 6.43 2,747.85 7.34% -0.16 --
09988.HG 阿里巴巴-W 24.33 2,556.38 6.83% -0.21 --
9999.HK 网易-S 16.69 2,512.56 6.71% -0.71 --
00981.HG 中芯国际 50.55 2,262.90 6.05% -1.83 --
9618.HK 京东集团-SW 18.73 1,872.06 5.00% 0.15 --
01024.HG 快手-W 36.42 1,450.93 3.88% -0.94 --
9888.HK 百度集团-SW 14.60 1,362.59 3.64% -0.40 --
合计 -- 346.73 23,893.42 63.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -119.11
本期利润(万元) -1,417.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.204
期末基金资产净值(万元) 9,006.41
期末基金份额净值(元) 0.9409