近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.71 | -0.57 | -0.13 | 1.60 | 0.17 | -4.78 | 3.87 |
基准收益率②% | 0.19 | -0.10 | 0.77 | 1.38 | 2.26 | -0.18 | 2.57 |
① — ② | -0.90 | -0.47 | -0.90 | 0.22 | -2.09 | -4.60 | 1.30 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率*85% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄华 | 2021/01/12 | 3年3月9天 | 2.85 | 黄华先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年8月至2012年6月任平安资产管理有限责任公司组合经理,2012年7月至2013年4月任中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理,2013年5月至2016年11月任中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,任资产配置总监兼基金经理助理。2017年3月24日至2019年3月15日任中欧滚钱宝发起式货币市场基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月28日任中欧货币市场基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月28日任中欧骏泰货币市场基金的基金经理。2017年4月5日任中欧双利债券型证券投资基金基金经理。2017年4月5日任中欧康裕混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月19日至2018年6月14日任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年8月31日任中欧骏益货币市场基金的基金经理。2017年8月17日至2018年11月26日任中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月10日至2019年1月9日任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年9月28日任中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2018年10月25日任中欧强泽债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2018年10月10日任中欧聚信债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月2日至2020年2月26日任中欧聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月15日至2021年7月23日任中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月25日任中欧短债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月26日任中欧瑾泰债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月16日任中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月16日至2019年9月9日任中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月27日至2021年3月18日任中欧滚利一年动持有债券型证券投资基金基金经理。2020年6月4日至2022年11月4日任中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年7月6日任中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年8月27日至2022年11月4日任中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日任中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月11日任中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月10日任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月5日任中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月1日任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 5829 | 6771 | 7935 | 9533 | |
户均持有份额(万) | 7.33 | 7.50 | 7.80 | 8.37 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 333.00 | 0.68 | -0.12 | -2.84 |
采矿业 | 1,605.10 | 3.30 | -0.81 | -1.60 |
制造业 | 5,851.12 | 12.02 | 1.30 | -36.06 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.53 | 0.01 | 0.03 | -5.64 |
金融业 | 1,700.81 | 3.49 | 0.14 | -1.43 |
合计 | 9,492.56 | 19.50 | 1.81 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 5.45 | 890.42 | 1.83% | -0.33 | -0.19 |
601899 | 紫金矿业 | 70.00 | 872.20 | 1.79% | 0.13 | 17.96 |
600030 | 中信证券 | 40.00 | 814.80 | 1.67% | -0.02 | -14.82 |
600519 | 贵州茅台 | 0.40 | 690.40 | 1.42% | -0.69 | -3.69 |
600426 | 华鲁恒升 | 20.00 | 551.80 | 1.13% | -0.12 | 11.32 |
000333 | 美的集团 | 10.00 | 546.30 | 1.12% | 0.04 | 12.12 |
002475 | 立讯精密 | 15.73 | 541.81 | 1.11% | 0.19 | -6.00 |
600438 | 通威股份 | 20.00 | 500.60 | 1.03% | -0.23 | -13.88 |
00883 | 中国海洋石油 | 40.00 | 471.23 | 0.97% | -0.02 | -- |
600938 | 中国海油 | 20.00 | 419.40 | 0.86% | 0.03 | 7.50 |
00700 | 腾讯控股 | 1.41 | 375.15 | 0.77% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 242.99 | 6,674.11 | 13.70% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,012.63 | 2.08 | -- |
金融债券 | 19,421.27 | 39.90 | 6.92 |
其中:政策性金融债 | 4,585.61 | 9.42 | 3.50 |
企业债券 | 14,296.28 | 29.37 | 1.46 |
可转换债券 | 2,399.12 | 4.93 | 0.27 |
中期票据 | 13,732.53 | 28.21 | -4.86 |
合计 | 50,861.84 | 104.49 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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149342 | 21侨城01 | 30.00 | 3083.87 | 6.34 |
210406 | 21农发06 | 30.00 | 3046.07 | 6.26 |
188880 | 21通城03 | 30.00 | 3034.36 | 6.23 |
092200008 | 22农行二级资本债02A | 25.00 | 2528.06 | 5.19 |
2228001 | 22邮储银行永续债01 | 20.00 | 2095.58 | 4.31 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 28.24 |
本期利润(万元) | -331.09 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0076 |
期末基金资产净值(万元) | 42,348.62 |
期末基金份额净值(元) | 0.9907 |