近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.4199元 | 日增长率%： | -0.53 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 大中华偏股混合型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-10-27 | 资产净值(亿元)： | 1.12(2025-03-30) | 基金经理： | FANG SHENSHEN 张聪 | ||
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.53 | 9.46 | 24.99 | 4.00 | 39.34 | -8.10 | 10.99 |
| 基准收益率②% | 16.65 | -4.62 | 26.47 | 1.98 | 15.77 | -6.33 | -- |
| ① — ② | -8.12 | 14.08 | -1.48 | 2.02 | 23.57 | -1.77 | -- |
| 业绩比较基准 | 恒生科技指数收益率×80%＋银行活期存款利率(税后)×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| FANG SHENSHEN | 2024/05/31 | 10月23天 | 32.45 | FANGSHENSHEN，女，澳大利亚籍，18年证券从业经历，本科、学士。历任高盛私人财富管理部税务分析师（2006.06-2008.04），CooperInvestors助理基金会计师、交易员、新兴市场组研究员（2008.04-2018.12）。2019年02月加入中欧基金管理有限公司，历任中欧基金管理有限公司研究员、高级研究员，现任基金经理。自2024年7月1日起，担任中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年5月31日起，担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年1月14日起，担任中欧恒生科技指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年3月7日起，担任中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。 |
| 张聪 | 2024/09/23 | 7月1天 | 38.02 | 张聪，男，中国籍，10年证券从业经历，本科学历、硕士学位。历任IDG资本投资顾问（北京）有限公司分析师（2010.12-2014.04），北京联和运通投资有限公司高级分析师（2014.04-2015.12），华兴资本新经济基金数据研究副总裁/数据团队负责人（2016.01-2019.11），高瓴资本PE大消费组副总裁（2019.11-2022.08），西部证券研究发展中心另类数据总监（2022.12-2023.08）。2023年08月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理/基金经理助理。自2024年9月23日起，担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 曲径 | 2022/10/28 | 2024/05/31 | 1年7月3天 | 7.77 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2489 | 1278 | 1341 | 1456 | |
| 户均持有份额(万) | 1.09 | 1.60 | 1.59 | 1.34 | |
| 机构持有比例(%) | 45.15 | 48.92 | 46.86 | 51.28 | |
| 个人持有比例(%) | 54.85 | 51.08 | 53.14 | 48.72 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 19,064.96 | 73.13 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700HG | 腾讯控股 | 4.00 | 1,834.59 | 7.04% | 1.76 | -- |
| 01810HG | 小米集团-W | 38.64 | 1,754.38 | 6.73% | 1.15 | -- |
| 09988HG | 阿里巴巴-W | 13.36 | 1,578.11 | 6.05% | 新晋 | -- |
| 03690.HG | 美团-W | 8.37 | 1,203.56 | 4.62% | 新晋 | -- |
| 1651.HK | 津上机床中国 | 52.50 | 1,145.81 | 4.39% | 新晋 | -- |
| 02858HG | 易鑫集团 | 508.95 | 948.74 | 3.64% | 新晋 | -- |
| 09868HG | 小鹏汽车-W | 12.29 | 893.72 | 3.43% | 新晋 | -- |
| 00981HG | 中芯国际 | 19.90 | 846.60 | 3.25% | 0.96 | -- |
| 00992HG | 联想集团 | 83.40 | 806.58 | 3.09% | 新晋 | -- |
| 2142.HK | 和铂医药-B | 90.20 | 749.15 | 2.87% | 新晋 | -- |
| 00700HS | 腾讯控股 | 0.24 | 110.08 | 0.42% | -0.69 | -- |
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 0.82 | 96.86 | 0.37% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 832.67 | 11,968.18 | 45.90% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015885)中欧港股数字经济混合(QDII)C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金可投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具。 境内市场投资工具包括内地依法发行、上市的股票（包括主板、创业板以及其他依法发行、上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、内地依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、货币市场工具（包括债券回购、银行存款、同业存单等）、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）、信用衍生品（不含合约类信用衍生品）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于本基金界定的港股数字经济主题相关的股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于境内外市场，包括境内市场和境外市场，其中境外市场包括但不限于：美国、香港、台湾、新加坡、欧洲和日本等国家或地区。 香港市场可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度和港股通机制进行投资。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 本基金将投资于港股通标的股票，除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 此外，本基金主要投资于境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险以及境外市场的投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.80% |
| 100--500万元 | 1.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 716.34 |
| 本期利润(万元) | 261.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.119 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,872.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4213 |
