基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -11.01 23.49 -3.31 8.53 39.34 -8.10 10.99
基准收益率②% -11.80 17.35 -0.91 16.65 15.77 -6.33 --
① — ② 0.79 6.14 -2.40 -8.12 23.57 -1.77 --
业绩比较基准 恒生科技指数收益率×80%＋银行活期存款利率(税后)×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
FANG SHENSHEN 2024/05/31 1年8月1天 63.60 FANGSHENSHEN，女，澳大利亚籍，18年证券从业经历，本科、学士。历任高盛私人财富管理部税务分析师（2006.06-2008.04），CooperInvestors助理基金会计师、交易员、新兴市场组研究员（2008.04-2018.12）。2019年02月加入中欧基金管理有限公司，历任中欧基金管理有限公司研究员、高级研究员，现任基金经理。自2024年7月1日起，担任中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年5月31日起，担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年1月14日起，担任中欧恒生科技指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年3月7日起，担任中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。
张聪 2024/09/23 1年4月9天 70.48 张聪，男，中国籍，11年证券从业经历，本科学历、硕士学位。历任IDG资本投资顾问（北京）有限公司分析师（2010.12-2014.04），北京联和运通投资有限公司高级分析师（2014.04-2015.12），华兴资本新经济基金数据研究副总裁/数据团队负责人（2016.01-2019.11），高瓴资本PE大消费组副总裁（2019.11-2022.08），西部证券研究发展中心另类数据总监（2022.12-2023.08）。2023年08月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理/基金经理助理。自2024年9月23日起，担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年8月14日起，担任中欧核心智选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曲径 2022/10/28 2024/05/31 1年7月3天 7.77

中欧港股数字经济混合(QDII)A中欧港股数字经济混合(QDII)C基金总份额

中欧港股数字经济混合(QDII)A中欧港股数字经济混合(QDII)C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)10435248912781341
户均持有份额(万)0.711.091.601.59
机构持有比例(%)13.5545.1548.9246.86
个人持有比例(%)86.4554.8551.0853.14

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 18,703.52 88.85 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700HG 腾讯控股 3.11 1,682.60 7.99% 2.65 --
09858HG 优然牧业 339.80 1,559.12 7.41% 新晋 --
00981HG 中芯国际 23.50 1,516.57 7.20% 0.69 --
9999.HK 网易-S 7.28 1,411.09 6.70% 1.54 --
09988HG 阿里巴巴-W 9.70 1,251.10 5.94% -0.54 --
9888.HK 百度集团-SW 8.10 962.06 4.57% 1.83 --
03690HG 美团-W 9.59 894.87 4.25% 新晋 --
3696.HK 英矽智能 25.80 865.48 4.11% 新晋 --
01024HG 快手-W 13.60 785.55 3.73% -1.05 --
9911.HK 赤子城科技 74.70 755.00 3.59% 新晋 --
00700HS 腾讯控股 0.24 129.85 0.62% 0.11 --
合计 -- 515.42 11,813.29 56.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.80%
100--500万元1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -179.15
本期利润(万元) -1,450.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2182
期末基金资产净值(万元) 10,011.14
期末基金份额净值(元) 1.6391