基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 23.49 -3.31 8.53 9.46 39.34 -8.10 10.99
基准收益率②% 17.35 -0.91 16.65 -4.62 15.77 -6.33 --
① — ② 6.14 -2.40 -8.12 14.08 23.57 -1.77 --
业绩比较基准 恒生科技指数收益率×80%＋银行活期存款利率(税后)×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
FANG SHENSHEN 2024/05/31 1年6月3天 51.84 FANGSHENSHEN，女，澳大利亚籍，18年证券从业经历，本科、学士。历任高盛私人财富管理部税务分析师（2006.06-2008.04），CooperInvestors助理基金会计师、交易员、新兴市场组研究员（2008.04-2018.12）。2019年02月加入中欧基金管理有限公司，历任中欧基金管理有限公司研究员、高级研究员，现任基金经理。自2024年7月1日起，担任中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年5月31日起，担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年1月14日起，担任中欧恒生科技指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年3月7日起，担任中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。
张聪 2024/09/23 1年2月11天 58.23 张聪，男，中国籍，11年证券从业经历，本科学历、硕士学位。历任IDG资本投资顾问（北京）有限公司分析师（2010.12-2014.04），北京联和运通投资有限公司高级分析师（2014.04-2015.12），华兴资本新经济基金数据研究副总裁/数据团队负责人（2016.01-2019.11），高瓴资本PE大消费组副总裁（2019.11-2022.08），西部证券研究发展中心另类数据总监（2022.12-2023.08）。2023年08月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理/基金经理助理。自2024年9月23日起，担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年8月14日起，担任中欧核心智选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曲径 2022/10/28 2024/05/31 1年7月3天 7.77

中欧港股数字经济混合(QDII)A中欧港股数字经济混合(QDII)C基金总份额

中欧港股数字经济混合(QDII)A中欧港股数字经济混合(QDII)C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)10435248912781341
户均持有份额(万)0.711.091.601.59
机构持有比例(%)13.5545.1548.9246.86
个人持有比例(%)86.4554.8551.0853.14

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 25,195.29 88.61 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00981HG 中芯国际 25.50 1,852.00 6.51% 0.17 --
09988HG 阿里巴巴-W 11.40 1,842.21 6.48% 3.03 --
00700HG 腾讯控股 2.51 1,519.32 5.34% -1.66 --
9999.HK 网易-S 6.78 1,465.79 5.16% 2.17 --
01024HG 快手-W 17.60 1,359.39 4.78% 1.60 --
01347HG 华虹半导体 14.40 1,051.75 3.70% 新晋 --
9618.HK 京东集团-SW 7.49 947.09 3.33% 新晋 --
9888.HK 百度集团-SW 6.40 778.30 2.74% 新晋 --
01810HG 小米集团-W 14.50 714.86 2.51% -4.59 --
9961.HK 携程集团-S 1.26 682.89 2.40% 新晋 --
00700HS 腾讯控股 0.24 145.27 0.51% 0.05 --
合计 -- 108.08 12,358.87 43.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.80%
100--500万元1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,002.29
本期利润(万元) 2,576.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.35
期末基金资产净值(万元) 14,129.65
期末基金份额净值(元) 1.8418