基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
FANG SHENSHEN 2025/03/07 8月28天 2.80 FANGSHENSHEN，女，澳大利亚籍，18年证券从业经历，本科、学士。历任高盛私人财富管理部税务分析师（2006.06-2008.04），CooperInvestors助理基金会计师、交易员、新兴市场组研究员（2008.04-2018.12）。2019年02月加入中欧基金管理有限公司，历任中欧基金管理有限公司研究员、高级研究员，现任基金经理。自2024年7月1日起，担任中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年5月31日起，担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年1月14日起，担任中欧恒生科技指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年3月7日起，担任中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧恒生消费指数A中欧恒生消费指数C基金总份额

中欧恒生消费指数A中欧恒生消费指数C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)5101------
户均持有份额(万)2.51------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00669.HS 创科实业 15.80 1,436.02 8.88% 0.86 --
09992.HS 泡泡玛特 5.54 1,349.45 8.34% -2.29 --
02020.HS 安踏体育 14.90 1,271.92 7.86% -0.49 --
09987.HS 百胜中国 3.93 1,223.51 7.56% -0.91 --
09633.HS 农夫山泉 21.16 1,041.28 6.44% 新晋 --
00288.HS 万洲国际 87.45 673.05 4.16% 0.50 --
06690.HS 海尔智家 25.46 589.01 3.64% 0.08 --
02313.HS 申洲国际 8.80 495.31 3.06% 0.20 --
00300.HS 美的集团 6.45 484.35 2.99% 0.05 --
02319.HS 蒙牛乳业 32.50 445.08 2.75% -0.46 --
合计 -- 221.99 9,008.98 55.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 384.35
本期利润(万元) 473.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0416
期末基金资产净值(万元) 13,646.92
期末基金份额净值(元) 1.0651