基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
FANG SHENSHEN 2025/03/07 10月24天 2.62 FANGSHENSHEN，女，澳大利亚籍，18年证券从业经历，本科、学士。历任高盛私人财富管理部税务分析师（2006.06-2008.04），CooperInvestors助理基金会计师、交易员、新兴市场组研究员（2008.04-2018.12）。2019年02月加入中欧基金管理有限公司，历任中欧基金管理有限公司研究员、高级研究员，现任基金经理。自2024年7月1日起，担任中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年5月31日起，担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年1月14日起，担任中欧恒生科技指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年3月7日起，担任中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧恒生消费指数A中欧恒生消费指数C基金总份额

中欧恒生消费指数A中欧恒生消费指数C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)5101------
户均持有份额(万)2.51------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09992.HS 泡泡玛特 6.56 1,112.15 8.52% 0.18 --
09987.HS 百胜中国 3.22 1,072.02 8.21% 0.65 --
00669.HS 创科实业 12.95 1,051.53 8.06% -0.82 --
02020.HS 安踏体育 12.56 913.79 7.00% -0.86 --
09633.HS 农夫山泉 17.68 747.98 5.73% -0.71 --
00288.HS 万洲国际 73.35 574.40 4.40% 0.24 --
06690.HS 海尔智家 21.90 480.27 3.68% 0.04 --
00300.HS 美的集团 5.52 423.54 3.25% 0.26 --
02313.HS 申洲国际 7.27 401.86 3.08% 0.02 --
02319.HS 蒙牛乳业 28.10 378.42 2.90% 0.15 --
合计 -- 189.11 7,155.96 54.83% -- --

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基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: -- 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -50.24
本期利润(万元) -989.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0846
期末基金资产净值(万元) 10,531.19
期末基金份额净值(元) 0.9752