近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.6076元 | 日增长率%： | -0.18 | 今年以来收益率%： | 2.92(排名:2066/8271) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-01-18 | 资产净值(亿元)： | 1.04(2025-03-30) | 基金经理： | 曲径 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.05 | 11.31 | 6.93 | 6.12 | 8.99 | -21.81 | -5.31 | -5.31 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | 7.06 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.19 | 0.45 | 0.94 | 7.38 | -6.81 | -3.97 | -- |
| ① — ② | 2.21 | 9.94 | 6.42 | 7.75 | 0.70 | -22.47 | -12.12 | -12.37 |
| ① — ③ | 3.47 | 11.12 | 6.48 | 5.18 | 1.62 | -14.99 | -1.34 | -- |
| 同类排名 | 1394/8398 | 425/8327 | 1102/8147 | 1147/8271 | 2637/7831 | 5953/6989 | 3281/5963 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.10 | 6.95 | 10.89 | -5.18 | 3.75 | -8.96 | -24.32 |
| 基准收益率②% | 2.07 | -1.16 | 12.38 | 0.43 | 13.53 | -8.81 | -14.57 |
| ① — ② | -7.17 | 8.11 | -1.49 | -5.61 | -9.78 | -0.15 | -9.75 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中证短债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李帅 | 2021/06/16 | 3年10月9天 | -41.66 | 李帅，男，中国籍，15年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任嘉实基金管理有限公司国内和海外市场多行业研究员、周期和制造组组长、基金经理助理、基金经理（2009.07-2011.08，2012.07-2020.10），中信产业基金制造业高级研究员（2011.09-2012.06）。2020年10月加入中欧基金管理有限公司。2015年7月27日至2020年10月19日，担任嘉实低价策略股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月23日至2019年11月19日，担任嘉实服务增值行业证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2017年9月12日，代任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2017年9月12日，代任嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日起，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月16日起，担任中欧产业前瞻混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月13日起，担任中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月14日起，担任中欧高端装备股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月19日起至2024年8月23日，担任中欧瑾添混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4025 | 4365 | 4735 | 5225 | |
| 户均持有份额(万) | 16.69 | 1.48 | 1.45 | 1.37 | |
| 机构持有比例(%) | 90.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 9.36 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 97,879.70 | 64.67 | -- | 20.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | 0.00 | -- | -2.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.39 | 0.01 | -- | -6.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47 | 0.00 | -- | -1.51 |
| 合计 | 97,894.62 | 64.68 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00981 | 中芯国际 | 250.00 | 10,635.62 | 7.03% | 新晋 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 200.00 | 9,080.65 | 6.00% | 新晋 | -- |
| 01347 | 华虹半导体 | 280.00 | 8,023.08 | 5.30% | 新晋 | -- |
| 603678 | 火炬电子 | 200.00 | 7,912.00 | 5.23% | 新晋 | -3.04 |
| 603267 | 鸿远电子 | 150.00 | 7,777.50 | 5.14% | 新晋 | -2.32 |
| 600316 | 洪都航空 | 220.00 | 7,671.40 | 5.07% | -3.10 | -2.93 |
| 300726 | 宏达电子 | 200.00 | 7,586.00 | 5.01% | 新晋 | -11.62 |
| 000733 | 振华科技 | 139.00 | 7,471.25 | 4.94% | 新晋 | -1.02 |
| 600331 | 宏达股份 | 1,000.00 | 7,160.00 | 4.73% | -0.12 | -8.56 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 60.00 | 7,087.33 | 4.68% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 2,699.00 | 80,404.83 | 53.13% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,185.12 | 1.44 | 1.09 |
| 合计 | 2,185.12 | 1.44 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019758 | 24国债21 | 16.30 | 1637.10 | 1.08 |
| 019740 | 24国债09 | 5.40 | 548.02 | 0.36 |
| 基金名称 | 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001990)中欧数据挖掘多因子A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、固定收益类资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货、股票期权等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-12-14 | 3.45 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 161.36 |
| 本期利润(万元) | -2,657.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.038 |
| 期末基金资产净值(万元) | 46,247.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.593 |
