近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.5188元 | 日增长率%： | -0.35 | 今年以来收益率%： | -7.58(排名:1902/2134) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-21 | 资产净值(亿元)： | 0.65(2025-03-30) | 基金经理： | 刘重晋 耿帅军 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.31 | -5.34 | -8.26 | -7.58 | -5.66 | -23.92 | -23.61 | 51.88 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | 24.35 |
| 同类平均 ③% | -4.82 | 0.38 | -0.61 | -0.67 | 13.38 | -3.64 | 1.63 | -- |
| ① — ② | -4.15 | -6.71 | -8.77 | -5.95 | -13.95 | -24.58 | -30.42 | 27.53 |
| ① — ③ | -1.49 | -5.71 | -7.65 | -6.90 | -19.05 | -20.28 | -25.24 | -- |
| 同类排名 | 1598/2300 | 1914/2199 | 1723/1972 | 1902/2134 | 1702/1796 | 1353/1478 | 1066/1199 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.22 | -0.55 | 20.35 | 0.81 | 14.43 | -25.19 | -4.22 |
| 基准收益率②% | 4.23 | -0.12 | 12.47 | -2.33 | 7.92 | -6.79 | -- |
| ① — ② | 1.99 | -0.43 | 7.88 | 3.14 | 6.51 | -18.40 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 袁维德 | 2022/01/26 | 3年2月29天 | -9.40 | 袁维德，中国国籍，学士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2011年11月28日至2015年7月17日任新华基金管理有限公司行业研究员。2015年7月加入中欧基金管理有限公司，任研究员。2016年12月28日至2022年2月12日任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月28日至2022年2月12日任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月15日任中欧价值智选回报混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月6日任中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4041 | 4031 | 4011 | 3992 | |
| 户均持有份额(万) | 3.67 | 3.66 | 3.66 | 3.65 | |
| 机构持有比例(%) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | |
| 个人持有比例(%) | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.79 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 401.98 | 0.33 | -- | -- |
| 采矿业 | 391.76 | 0.32 | -- | -- |
| 制造业 | 60,090.76 | 48.95 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 50.44 | 0.04 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.74 | 0.02 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.17 | 0.01 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47 | 0.00 | -- | -- |
| 教育 | 789.01 | 0.64 | -- | -- |
| 合计 | 61,768.33 | 50.31 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01787 | 山东黄金 | 753.93 | 12,869.50 | 10.48% | 新晋 | -- |
| 01211 | 比亚迪股份 | 34.15 | 12,379.03 | 10.08% | 0.21 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 47.50 | 12,014.32 | 9.79% | 0.01 | -7.11 |
| 600031 | 三一重工 | 546.07 | 10,413.56 | 8.48% | 4.72 | -1.07 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 168.80 | 8,723.58 | 7.11% | 2.23 | -- |
| 000425 | 徐工机械 | 689.38 | 5,942.46 | 4.84% | 新晋 | 1.91 |
| 600887 | 伊利股份 | 208.94 | 5,866.99 | 4.78% | 0.28 | 4.70 |
| 01797 | 东方甄选 | 457.50 | 5,380.20 | 4.38% | -4.92 | -- |
| 600809 | 山西汾酒 | 24.26 | 5,198.86 | 4.24% | 新晋 | -1.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11.17 | 5,123.12 | 4.17% | 新晋 | -- |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.89 | 67.87 | 0.06% | -0.48 | 6.14 |
| 合计 | -- | 2,942.59 | 83,979.49 | 68.41% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 5.30 | 537.87 | 0.44 |
| 019749 | 24国债15 | 4.10 | 413.53 | 0.34 |
| 123241 | 欧通转债 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 基金名称 | 中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中金基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (006341)中金MSCI国际质量指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围主要为标的指数成份股及其备选成分股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、中期票据等）、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的资产不低于基金资产净值的90%；在每个交易日日终，在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型证券投资基金和混合型证券投资基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008681166 |
| 传真 | （+86）66159121 |
| 网址 | www.ciccfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 52.03 |
| 本期利润(万元) | -65.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0044 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,159.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8199 |
