近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -6.79 | -18.55 | -1.03 | -8.62 | -31.34 | -5.04 | -- |
基准收益率②% | -6.41 | -11.08 | -3.91 | -1.59 | -21.31 | -- | -- |
① — ② | -0.38 | -7.47 | 2.88 | -7.03 | -10.03 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证环保产业指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘伟伟 | 2022/03/04 | 2年1月14天 | -37.58 | 刘伟伟,男,中国籍,11年证券从业经历,研究生、硕士。南京大学国民经济学。2012年7月至2014年5月任农银汇理基金管理有限公司研究员。2014年5月至2016年4月任中欧基金管理有限公司基金经理助理。2016年4月至2017年4月任上海源实资产管理有限公司投资经理。2017年7月加入中欧基金管理有限公司,曾任基金经理助理、投资经理。2021年2月8日任中欧明睿新常态混合型证券投资基金基金经理。2021年12月17日至2023年1月18日任中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月4日任中欧碳中和混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月22日任中欧成长先锋混合型证券投资基金基金经理。2023年11月28日任中欧时代共赢混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 8810 | 10543 | 11129 | 6459 | |
户均持有份额(万) | 3.16 | 3.01 | 3.28 | 1.52 | |
机构持有比例(%) | 51.50 | 52.06 | 60.71 | 29.15 | |
个人持有比例(%) | 48.50 | 47.94 | 39.29 | 70.85 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 71,433.84 | 82.36 | 7.98 | 34.27 |
批发和零售业 | 3.94 | 0.00 | 0.01 | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.54 | 0.02 | 0.01 | -5.63 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 72.33 | 0.08 | 0.01 | -0.36 |
合计 | 71,533.02 | 82.46 | 8.01 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300274 | 阳光电源 | 98.00 | 8,583.82 | 9.90% | 0.36 | -4.55 |
300750 | 宁德时代 | 49.00 | 7,999.74 | 9.22% | 0.01 | 8.81 |
603179 | 新泉股份 | 120.00 | 6,085.20 | 7.02% | -0.99 | -8.03 |
601689 | 拓普集团 | 80.00 | 5,880.00 | 6.78% | -0.50 | -12.41 |
002459 | 晶澳科技 | 260.00 | 5,387.20 | 6.21% | -3.47 | -20.89 |
09868 | 小鹏汽车-W | 80.00 | 4,110.40 | 4.74% | 新晋 | -- |
603606 | 东方电缆 | 88.00 | 3,762.00 | 4.34% | 新晋 | -9.06 |
002594 | 比亚迪 | 18.00 | 3,564.00 | 4.11% | -0.74 | 0.93 |
688599 | 天合光能 | 120.00 | 3,423.60 | 3.95% | -2.05 | -17.96 |
06865 | 福莱特玻璃 | 250.00 | 2,985.00 | 3.44% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 1,163.00 | 51,780.96 | 59.71% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,788.50 |
本期利润(万元) | -1,278.61 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0466 |
期末基金资产净值(万元) | 18,133.53 |
期末基金份额净值(元) | 0.652 |