基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -1.59 -2.06 -- -- -- -- --
基准收益率②% -4.93 -3.87 -- -- -- -- --
① — ② 3.34 1.81 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证数字经济主题指数收益率×65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+银行活期存款利率(税后)×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冯炉丹 2023/09/12 7月14天 -9.06 冯炉丹，女，中国籍，7年证券从业经历，复旦大学金融学硕士。2016年7月加入中欧基金管理有限公司，历任研究助理、投资经理、投顾代表、研究员，现任基金经理。2021年10月14日任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任中欧数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧数字经济混合A中欧数字经济混合C基金总份额

中欧数字经济混合A中欧数字经济混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)40------
户均持有份额(万)30.48------
机构持有比例(%)82.03------
个人持有比例(%)17.97------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 582.54 42.82 -- -3.37
信息传输、软件和信息技术服务业 299.97 22.05 -- 17.20
金融业 60.24 4.43 -- -0.37
文化、体育和娱乐业 270.37 19.88 -- 17.56
合计 1,213.12 89.18 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 0.71 111.16 8.17% 3.16 -2.21
601595 上海电影 3.56 106.80 7.85% 5.70 -16.50
300251 光线传媒 7.78 83.09 6.11% 新晋 -15.14
601689 拓普集团 1.29 81.52 5.99% 新晋 -8.84
300418 昆仑万维 1.79 71.33 5.24% 新晋 -7.93
300502 新易盛 1.05 70.35 5.17% 新晋 -0.79
000977 浪潮信息 1.55 66.50 4.89% 新晋 -11.18
002517 恺英网络 5.74 63.25 4.65% 新晋 -12.81
603009 北特科技 4.15 62.96 4.63% 新晋 -7.67
002050 三花智控 2.65 62.88 4.62% 新晋 -11.11
合计 -- 30.27 779.84 57.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -59.24
本期利润(万元) -20.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0171
期末基金资产净值(万元) 1,225.50
期末基金份额净值(元) 0.963