基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.64 0.92 79.11 12.69 143.07 29.40 --
基准收益率②% -6.49 -7.83 28.49 -0.23 21.95 20.39 --
① — ② 1.85 8.75 50.62 12.92 121.12 9.01 --
业绩比较基准 中证数字经济主题指数收益率×65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+银行活期存款利率(税后)×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冯炉丹 2023/09/12 2年8月 297.99 冯炉丹，女，中国籍，7年证券从业经历，复旦大学金融学硕士。2016年7月加入中欧基金管理有限公司，历任研究助理、投资经理、投顾代表、研究员，现任基金经理。2021年10月14日任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任中欧数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧数字经济混合A中欧数字经济混合C基金总份额

中欧数字经济混合A中欧数字经济混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)219484282565566
户均持有份额(万)0.758.823.1518.90
机构持有比例(%)30.9786.3148.6480.17
个人持有比例(%)69.0313.6951.3619.83

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 21.01 0.00 -- -4.80
制造业 695,906.70 84.03 -- 36.39
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 34,171.12 4.13 -- -0.47
科学研究和技术服务业 4.74 0.00 -- -1.97
合计 730,103.75 88.16 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 176.23 78,043.33 9.42% -0.34 7.81
300308 中际旭创 133.87 76,228.06 9.20% -0.69 28.01
603179 新泉股份 669.19 43,564.00 5.26% -0.21 8.93
002463 沪电股份 547.41 41,586.68 5.02% 0.04 23.50
06869 长飞光纤光缆 253.55 40,968.61 4.95% 新晋 --
002384 东山精密 375.79 38,819.17 4.69% 0.63 51.98
300274 阳光电源 246.75 37,200.74 4.49% 0.02 10.02
600487 亨通光电 704.27 37,086.65 4.48% 新晋 33.83
300394 天孚通信 109.36 32,983.34 3.98% 新晋 -7.63
000338 潍柴动力 1,324.06 32,095.21 3.88% 新晋 24.08
合计 -- 4,540.48 458,575.79 55.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 31,731.88
本期利润(万元) -22,215.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1348
期末基金资产净值(万元) 439,564.18
期末基金份额净值(元) 2.9352