基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 0.92 79.11 12.69 19.34 29.40 -- --
基准收益率②% -7.83 28.49 -0.23 3.20 20.39 -- --
① — ② 8.75 50.62 12.92 16.14 9.01 -- --
业绩比较基准 中证数字经济主题指数收益率×65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+银行活期存款利率(税后)×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冯炉丹 2023/09/12 2年4月20天 216.25 冯炉丹，女，中国籍，7年证券从业经历，复旦大学金融学硕士。2016年7月加入中欧基金管理有限公司，历任研究助理、投资经理、投顾代表、研究员，现任基金经理。2021年10月14日任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任中欧数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧数字经济混合A中欧数字经济混合C基金总份额

中欧数字经济混合A中欧数字经济混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)28256556640
户均持有份额(万)8.823.1518.9030.48
机构持有比例(%)86.3148.6480.1782.03
个人持有比例(%)13.6951.3619.8317.97

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.40 0.00 -- -5.02
制造业 787,153.83 68.80 -- 21.50
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 49,921.26 4.36 -- -0.90
科学研究和技术服务业 4.37 0.00 -- -1.66
文化、体育和娱乐业 17,386.81 1.52 -- 0.19
合计 854,479.34 74.68 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 185.42 113,107.42 9.89% 1.26 4.91
300502 新易盛 259.10 111,641.91 9.76% 0.35 -5.74
002916 深南电路 273.56 63,546.25 5.55% 新晋 -0.03
603179 新泉股份 846.32 62,526.45 5.47% 0.43 26.16
00700 腾讯控股 114.42 61,904.65 5.41% 1.17 --
600183 生益科技 818.61 58,457.04 5.11% 1.72 -5.92
002463 沪电股份 779.22 56,937.55 4.98% 1.53 -9.21
300274 阳光电源 298.85 51,114.74 4.47% 新晋 -14.16
000977 浪潮信息 721.53 48,053.98 4.20% 新晋 -7.09
002384 东山精密 548.56 46,435.60 4.06% 新晋 -12.17
合计 -- 4,845.59 673,725.59 58.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 50,975.25
本期利润(万元) -160.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0009
期末基金资产净值(万元) 503,588.34
期末基金份额净值(元) 3.078