近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.51 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 1.85 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | -- | -- |
① — ② | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 0.14 | 0.50 | -- | -- |
业绩比较基准 | 同期7天通知存款税后利率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张东波 | 2021/08/04 | 2年8月25天 | 2.65 | 张东波,男,中国籍,9年证券从业经历,研究生、硕士。东海证券股份有限公司固定收益部债券交易员(2015.01-2017.02),中山证券有限责任公司资管事业部投资主办助理(2017.02-2017.09)。2017年9月加入中欧基金管理有限公司,曾任基金经理助理。2021年8月4日任中欧骏泰货币市场基金基金经理。2021年8月4日任中欧货币市场基金基金经理。2022年9月30日任中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理。2024年1月16日任中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 45 | 32 | 4 | -- | |
户均持有份额(万) | 1.31 | 1.54 | 28.76 | -- | |
机构持有比例(%) | 25.92 | 30.73 | 13.06 | -- | |
个人持有比例(%) | 74.08 | 69.27 | 86.94 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 117,836.17 | 1.70 | 0.62 |
企业债券 | 10,009.76 | 0.14 | -0.04 |
短期融资券 | 216,774.74 | 3.13 | 2.22 |
中期票据 | 76,556.33 | 1.10 | 0.78 |
同业存单 | 2,234,944.48 | 32.26 | -11.48 |
合计 | 2,656,121.48 | 38.33 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112403045 | 24农业银行CD045 | 1600.00 | 157487.36 | 2.27 |
112374203 | 23宁波银行CD244 | 1000.00 | 99396.59 | 1.43 |
112413041 | 24浙商银行CD041 | 1000.00 | 98405.16 | 1.42 |
112403043 | 24农业银行CD043 | 850.00 | 83656.54 | 1.21 |
112419092 | 24恒丰银行CD092 | 800.00 | 78754.06 | 1.14 |
112373505 | 23北京农商银行CD247 | 700.00 | 69598.11 | 1.00 |
112313222 | 23浙商银行CD222 | 600.00 | 59658.05 | 0.86 |
112494965 | 24南京银行CD056 | 600.00 | 59374.39 | 0.86 |
112372295 | 23汇丰银行CD023 | 500.00 | 49753.69 | 0.72 |
112372518 | 23宁波银行CD226 | 500.00 | 49750.62 | 0.72 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.24% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.31 |
本期利润(万元) | 0.31 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 56.45 |
期末基金份额净值(元) | -- |