近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0672元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | 0.42(排名:469/1047) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-09-27 | 资产净值(亿元)： | 2.53(2025-03-30) | 基金经理： | 华李成 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.24 | 0.52 | 2.63 | 0.42 | 3.22 | -- | -- | 6.78 |
| 全债指数 ②% | 1.10 | 0.06 | 2.79 | 0.23 | 4.96 | -- | -- | 8.93 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 0.10 | 2.45 | 0.49 | 4.48 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.34 | 0.46 | -0.17 | 0.19 | -1.74 | -- | -- | -2.15 |
| ① — ③ | 0.22 | 0.42 | 0.17 | -0.07 | -1.25 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 539/1090 | 308/1065 | 343/1010 | 469/1047 | 561/937 | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.57 | 1.64 | 0.93 | 0.86 | 5.48 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.28 | 2.43 | 2.35 | 1.47 | 8.42 | -- | -- |
| ① — ② | 0.85 | -0.79 | -1.42 | -0.61 | -2.94 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富指数收益率*90%+中证800指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 华李成 | 2023/08/23 | 1年8月1天 | 6.82 | 华李成，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，毕业于上海社会科学院经济学。自2014年7月至2016年5月任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司，历任投资经理助理、投资经理，现任多资产公募组组长。自2018年3月29日起，担任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年10月17日起至2020年4月30日，担任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月4日至2021年10月21日，担任中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年4月30日至2021年11月29日，担任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月6日至2021年11月3日，担任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月22日至2024年5月7日，担任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起，担任中欧瑾利混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月4日起，担任中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月13日至2022年5月18日，担任中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月10日起，担任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日起，担任中欧丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日至2024年7月30日，担任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日起，担任中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起，担任中欧汇利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月2日起，担任中欧磐固债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任中欧多利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 29 | 122 | 7 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.30 | 1.48 | 2.30 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 246.85 | 0.10 | -- | -- |
| 采矿业 | 845.74 | 0.35 | -- | -- |
| 制造业 | 8,568.84 | 3.57 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 159.39 | 0.07 | -- | -- |
| 建筑业 | 194.88 | 0.08 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 511.46 | 0.21 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 916.94 | 0.38 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 846.37 | 0.35 | -- | -- |
| 金融业 | 3,150.46 | 1.31 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 531.10 | 0.22 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 570.43 | 0.24 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 211.71 | 0.09 | -- | -- |
| 合计 | 16,754.17 | 6.97 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 4.50 | 2,063.91 | 0.86% | -0.37 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14.00 | 1,653.71 | 0.69% | 0.42 | -- |
| 09987 | 百胜中国 | 3.00 | 1,121.24 | 0.47% | -0.27 | -- |
| 02423 | 贝壳-W | 21.00 | 1,027.11 | 0.43% | 新晋 | -- |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 35.00 | 620.14 | 0.26% | -0.14 | -- |
| 03900 | 绿城中国 | 50.00 | 507.56 | 0.21% | -0.09 | -- |
| 00388 | 香港交易所 | 1.45 | 461.38 | 0.19% | 新晋 | -- |
| 09858 | 优然牧业 | 200.00 | 442.96 | 0.18% | 新晋 | -- |
| 601222 | 林洋能源 | 57.09 | 375.65 | 0.16% | 新晋 | -6.25 |
| 603299 | 苏盐井神 | 31.99 | 350.93 | 0.15% | -0.06 | -2.81 |
| 合计 | -- | 418.03 | 8,624.59 | 3.60% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220208 | 22国开08 | 110.00 | 11468.59 | 4.78 |
| 2028038 | 20中国银行二级01 | 100.00 | 10323.75 | 4.31 |
| 112517073 | 25光大银行CD073 | 100.00 | 9821.41 | 4.10 |
| 2128032 | 21兴业银行二级01 | 50.00 | 5222.32 | 2.18 |
| 230203 | 23国开03 | 50.00 | 5167.42 | 2.16 |
| 基金名称 | 中欧汇利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(018592)中欧汇利债券A (018593)中欧汇利债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品（不含合约类）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％；投资于股票、可转换债券（不含可分离交易可转债纯债部分）、可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过本基金所投资股票资产的50%)；每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.26 |
| 本期利润(万元) | 0.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 |
| 期末基金资产净值(万元) | 40.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0627 |
