基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 10.21 13.05 -4.91 7.17 4.60 -8.25 -23.69
基准收益率②% 13.92 1.57 2.07 -1.16 13.53 -8.81 -14.57
① — ② -3.71 11.48 -6.98 8.33 -8.93 0.56 -9.12
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中证短债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李帅 2021/06/16 4年5月18天 -29.33 李帅，男，中国籍，16年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任嘉实基金管理有限公司国内和海外市场多行业研究员、周期和制造组组长、基金经理助理、基金经理（2009.07-2011.08，2012.07-2020.10），中信产业基金制造业高级研究员（2011.09-2012.06）。2020年10月加入中欧基金管理有限公司。2015年7月27日至2020年10月19日，担任嘉实低价策略股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月23日至2019年11月19日，担任嘉实服务增值行业证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2017年9月12日，代任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2017年9月12日，代任嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日起，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月16日起，担任中欧产业前瞻混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月13日起，担任中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月14日起，担任中欧高端装备股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月19日起至2024年8月23日，担任中欧瑾添混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧产业前瞻混合A中欧产业前瞻混合C基金总份额

中欧产业前瞻混合A中欧产业前瞻混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)13843146941575616822
户均持有份额(万)15.3212.2014.3812.90
机构持有比例(%)21.550.0914.855.20
个人持有比例(%)78.4599.9185.1594.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 15,363.33 7.94 -- 6.10
制造业 102,678.46 53.10 -- 6.58
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 118,045.79 61.04 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01347 华虹半导体 260.00 18,989.98 9.82% 3.66 --
00981 中芯国际 260.00 18,883.17 9.76% 2.72 --
600760 中航沈飞 250.01 17,957.95 9.29% 新晋 -8.52
600316 洪都航空 360.00 13,644.00 7.06% 0.55 -6.96
09858 优然牧业 3,300.00 9,942.35 5.14% 新晋 --
600893 航发动力 230.00 9,701.40 5.02% 新晋 -6.26
01117 现代牧业 8,000.00 9,641.07 4.99% 新晋 --
300014 亿纬锂能 99.99 9,099.30 4.71% 新晋 -16.87
300750 宁德时代 22.00 8,844.00 4.57% 新晋 -3.39
300274 阳光电源 50.00 8,099.00 4.19% 新晋 -6.77
合计 -- 12,832.00 124,802.22 64.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,650.25 0.85 0.12
合计 1,650.25 0.85 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 16.30 1650.25 0.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14,423.76
本期利润(万元) 13,112.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0728
期末基金资产净值(万元) 124,371.31
期末基金份额净值(元) 0.7618