基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张东波 2021/08/04 4年4月 1.01 张东波，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。东海证券股份有限公司固定收益部债券交易员（2015.01-2017.02），中山证券有限责任公司资管事业部投资主办助理（2017.02-2017.09）。2017年9月加入中欧基金管理有限公司，曾任基金经理助理。2021年8月4日任中欧骏泰货币市场基金基金经理。2021年8月4日任中欧货币市场基金基金经理。2022年9月30日任中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理。2024年1月16日任中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧骏泰货币A中欧骏泰货币B中欧骏泰货币C中欧骏泰货币D中欧骏泰货币E基金总份额

中欧骏泰货币A中欧骏泰货币B中欧骏泰货币C中欧骏泰货币D中欧骏泰货币E合计情况
2025-6------
持有人户数(户)1------
户均持有份额(万)15.06------
机构持有比例(%)100.00------
个人持有比例(%)0.00------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,980.10 0.11 -0.44
金融债券 1,315,774.98 15.03 5.88
其中：政策性金融债 336,071.36 3.84 0.81
企业债券 115,438.78 1.32 1.20
短期融资券 234,039.17 2.67 0.35
中期票据 39,222.57 0.45 0.21
同业存单 4,487,449.56 51.26 -0.33
合计 6,201,905.17 70.84 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
212380003 23华夏银行债01 1440.00 146665.93 1.68
212300002 23江苏银行债01 1420.00 144111.42 1.65
250304 25进出04 1250.00 126032.04 1.44
2328016 23民生银行01 990.00 100479.42 1.15
112511052 25平安银行CD052 1000.00 99808.83 1.14
112591832 25成都银行CD020 1000.00 99783.79 1.14
112514056 25江苏银行CD056 1000.00 99544.93 1.14
112597468 25昆仑银行CD036 1000.00 99245.47 1.13
112598254 25成都银行CD087 1000.00 99229.96 1.13
112598239 25成都农商银行CD043 1000.00 99225.51 1.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.24%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.05%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4.74
本期利润(万元) 4.74
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 4,504.00
期末基金份额净值(元) --