基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.73 -4.97 -10.59 -11.20 -23.48 -34.71 4.04
基准收益率②% 1.04 -4.92 -3.67 -3.74 -8.40 -15.91 0.24
① — ② -1.77 -0.05 -6.92 -7.46 -15.08 -18.80 3.80
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+银行活期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钟鸣 2023/09/15 7月10天 -8.27 钟鸣，女，中国国籍,研究生学历、硕士学位,历任银华基金管理有限公司研究员(2011.07-2015.01)。2015年01月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、投资经理。2023年9月15日起担任中欧内需成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭睿 2021/08/03 2023/09/15 2年1月12天 -44.35

中欧内需成长混合A中欧内需成长混合C基金总份额

中欧内需成长混合A中欧内需成长混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2330256627022842
户均持有份额(万)3.002.952.982.94
机构持有比例(%)0.000.000.030.00
个人持有比例(%)100.00100.0099.97100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,623.93 6.23 -- -0.31
制造业 17,772.11 68.22 -- 22.03
交通运输、仓储和邮政业 0.42 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 408.74 1.57 -- -3.28
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 131.38 0.50 -- -0.74
水利、环境和公共设施管理业 2.29 0.01 -- -0.56
教育 274.30 1.05 -- -0.28
文化、体育和娱乐业 1,051.58 4.04 -- 1.72
合计 21,265.06 81.62 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601127 赛力斯 21.38 1,859.80 7.14% 0.19 -10.55
000550 江铃汽车 58.94 1,779.40 6.83% 新晋 -9.11
09868 小鹏汽车-W 51.37 1,494.87 5.74% -3.25 --
000951 中国重汽 88.39 1,405.40 5.39% 新晋 2.46
000338 潍柴动力 67.95 1,134.09 4.35% -1.59 10.73
002920 德赛西威 8.72 1,085.49 4.17% 新晋 3.60
002997 瑞鹄模具 31.26 949.37 3.64% 新晋 -7.08
605333 沪光股份 39.33 946.67 3.63% -0.77 -1.23
688169 石头科技 2.69 920.11 3.53% 新晋 17.77
603993 洛阳钼业 77.58 645.47 2.48% 新晋 18.17
03993 洛阳钼业 37.50 226.13 0.87% 新晋 --
合计 -- 485.11 12,446.80 47.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -291.32
本期利润(万元) -34.68
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0051
期末基金资产净值(万元) 3,482.14
期末基金份额净值(元) 0.516