基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 36.66 -1.87 16.37 5.49 15.66 -23.48 -34.71
基准收益率②% 15.31 1.24 1.20 -1.05 10.92 -8.40 -15.91
① — ② 21.35 -3.11 15.17 6.54 4.74 -15.08 -18.80
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+银行活期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钟鸣 2023/09/15 2年2月19天 50.21 钟鸣，女，中国籍，14年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任银华基金管理有限公司研究员（2011.07-2015.01）。2015年01月加入中欧基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、投资经理，现任基金经理。自2023年9月15日起，担任中欧内需成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年9月3日起，担任中欧制造升级混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭睿 2021/08/03 2023/09/15 2年1月12天 -44.35

中欧内需成长混合A中欧内需成长混合C基金总份额

中欧内需成长混合A中欧内需成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2596219721692330
户均持有份额(万)3.683.373.023.00
机构持有比例(%)32.1713.390.000.00
个人持有比例(%)67.8386.61100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 37,463.80 67.98 -- 21.46
批发和零售业 13.66 0.02 -- -1.02
信息传输、软件和信息技术服务业 1,052.32 1.91 -- -4.88
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 2.36 0.00 -- -1.00
合计 38,533.97 69.91 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 14.93 5,460.07 9.91% 4.28 8.27
09868 小鹏汽车-W 59.52 5,061.58 9.18% 0.51 --
300308 中际旭创 9.66 3,899.55 7.08% 1.85 10.61
300969 恒帅股份 26.52 3,415.25 6.20% 3.17 -32.33
300014 亿纬锂能 29.96 2,726.36 4.95% 新晋 -16.87
603179 新泉股份 27.25 2,262.84 4.11% 新晋 -11.34
601127 赛力斯 13.10 2,247.57 4.08% -2.67 -18.33
300115 长盈精密 53.90 2,246.55 4.08% 新晋 3.88
603786 科博达 18.89 1,975.52 3.58% 新晋 -7.19
688772 珠海冠宇 78.30 1,862.66 3.38% 新晋 -12.26
合计 -- 332.03 31,157.95 56.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 867.36
本期利润(万元) 2,148.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.243
期末基金资产净值(万元) 9,210.61
期末基金份额净值(元) 0.9382