近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -8.12 | -7.76 | -5.73 | 1.26 | -14.47 | 1.17 | -- |
基准收益率②% | -4.16 | -5.21 | -2.53 | 4.44 | -17.13 | 1.39 | -- |
① — ② | -3.96 | -2.55 | -3.20 | -3.18 | 2.66 | -0.22 | -- |
业绩比较基准 | 中证偏股型基金指数收益率×80% +银行活期存款利率(税后)×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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桑磊 | 2021/10/28 | 2年5月 | -31.14 | 桑磊,男,中国籍,16年证券从业经历,硕士研究生。南开大学概率论与数理统计专业。历任平安资产管理公司风险管理、组合投资经理,中国平安人寿保险股份有限公司资产配置管理岗、助理资产配置经理,中国平安保险(集团)股份有限公司首席投资官办公室助理资产策略经理,众安在线财产保险股份有限公司资产管理部负责人,永诚保险资产管理有限公司(筹)组合投资经理。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,曾任配置研究、投资经理,现任基金经理。2018年10月10日任中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2019年5月10日任中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2020年4月15日至2022年3月17日任中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年6月28日任中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年10月28日任中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月10日任中欧汇选一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年1月26日至2023年3月1日任中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月24日至2023年4月28日任中欧星选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月30日任中欧诚选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年7月19日任中欧预见稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月6日任中欧盈选平衡6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年11月10日任中欧汇选混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2023年9月19日任中欧盈选进取3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 2984 | 3226 | 3548 | 4382 | |
户均持有份额(万) | 6.72 | 6.72 | 6.58 | 5.98 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 5,739.34 | 5.08 | 0.36 | 2.62 |
批发和零售业 | 3.94 | 0.00 | 0.01 | -0.20 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.67 | 0.00 | 0.01 | -0.59 |
金融业 | 1,352.36 | 1.20 | -0.27 | 0.32 |
科学研究和技术服务业 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | -0.15 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.14 |
合计 | 7,099.74 | 6.28 | 0.11 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 22.00 | 3,591.07 | 3.18% | -0.26 | 20.38 |
601012 | 隆基绿能 | 53.77 | 1,231.33 | 1.09% | -0.04 | -5.60 |
300059 | 东方财富 | 68.46 | 961.15 | 0.85% | 0.24 | -5.72 |
600438 | 通威股份 | 20.30 | 508.11 | 0.45% | -0.05 | -5.15 |
600030 | 中信证券 | 19.21 | 391.21 | 0.35% | 0.03 | -9.43 |
002466 | 天齐锂业 | 6.43 | 358.73 | 0.32% | 0.05 | -1.61 |
301487 | 盟固利 | 0.09 | 3.55 | 0.00% | 新晋 | -6.61 |
301348 | 蓝箭电子 | 0.06 | 2.73 | 0.00% | 新晋 | -6.62 |
301559 | 中集环科 | 0.13 | 2.40 | 0.00% | -0.02 | -5.26 |
301486 | 致尚科技 | 0.05 | 2.28 | 0.00% | 新晋 | 43.48 |
合计 | -- | 190.50 | 7,052.56 | 6.24% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 6,559.25 | 5.80 | -0.36 |
可转换债券 | 3,816.32 | 3.38 | 0.36 |
合计 | 10,375.57 | 9.18 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 29.00 | 2941.17 | 2.60 |
019685 | 22国债20 | 22.00 | 2210.75 | 1.96 |
113060 | 浙22转债 | 16.44 | 2056.75 | 1.82 |
019709 | 23国债16 | 14.00 | 1407.33 | 1.24 |
113050 | 南银转债 | 10.90 | 1155.58 | 1.02 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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半年以下 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -400.28 |
本期利润(万元) | -1,144.62 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0623 |
期末基金资产净值(万元) | 12,659.03 |
期末基金份额净值(元) | 0.7 |