单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -8.12 -7.76 -5.73 1.26 -14.47 1.17 --
基准收益率②% -4.16 -5.21 -2.53 4.44 -17.13 1.39 --
① — ② -3.96 -2.55 -3.20 -3.18 2.66 -0.22 --
业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率×80% +银行活期存款利率(税后)×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
桑磊 2021/10/28 2年5月 -31.14 桑磊,男,中国籍,16年证券从业经历,硕士研究生。南开大学概率论与数理统计专业。历任平安资产管理公司风险管理、组合投资经理,中国平安人寿保险股份有限公司资产配置管理岗、助理资产配置经理,中国平安保险(集团)股份有限公司首席投资官办公室助理资产策略经理,众安在线财产保险股份有限公司资产管理部负责人,永诚保险资产管理有限公司(筹)组合投资经理。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,曾任配置研究、投资经理,现任基金经理。2018年10月10日任中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2019年5月10日任中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2020年4月15日至2022年3月17日任中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年6月28日任中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年10月28日任中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月10日任中欧汇选一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年1月26日至2023年3月1日任中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月24日至2023年4月28日任中欧星选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月30日任中欧诚选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年7月19日任中欧预见稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月6日任中欧盈选平衡6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年11月10日任中欧汇选混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2023年9月19日任中欧盈选进取3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧甄选3个月持有混合(FOF)A中欧甄选3个月持有混合(FOF)C基金总份额

中欧甄选3个月持有混合(FOF)A中欧甄选3个月持有混合(FOF)C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)2984322635484382
户均持有份额(万)6.726.726.585.98
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,739.34 5.08 0.36 2.62
批发和零售业 3.94 0.00 0.01 -0.20
信息传输、软件和信息技术服务业 1.67 0.00 0.01 -0.59
金融业 1,352.36 1.20 -0.27 0.32
科学研究和技术服务业 1.54 0.00 0.00 -0.15
水利、环境和公共设施管理业 0.89 0.00 0.00 -0.14
合计 7,099.74 6.28 0.11 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 22.00 3,591.07 3.18% -0.26 20.38
601012 隆基绿能 53.77 1,231.33 1.09% -0.04 -5.60
300059 东方财富 68.46 961.15 0.85% 0.24 -5.72
600438 通威股份 20.30 508.11 0.45% -0.05 -5.15
600030 中信证券 19.21 391.21 0.35% 0.03 -9.43
002466 天齐锂业 6.43 358.73 0.32% 0.05 -1.61
301487 盟固利 0.09 3.55 0.00% 新晋 -6.61
301348 蓝箭电子 0.06 2.73 0.00% 新晋 -6.62
301559 中集环科 0.13 2.40 0.00% -0.02 -5.26
301486 致尚科技 0.05 2.28 0.00% 新晋 43.48
合计 -- 190.50 7,052.56 6.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,559.25 5.80 -0.36
可转换债券 3,816.32 3.38 0.36
合计 10,375.57 9.18 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019703 23国债10 29.00 2941.17 2.60
019685 22国债20 22.00 2210.75 1.96
113060 浙22转债 16.44 2056.75 1.82
019709 23国债16 14.00 1407.33 1.24
113050 南银转债 10.90 1155.58 1.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
半年以下0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -400.28
本期利润(万元) -1,144.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0623
期末基金资产净值(万元) 12,659.03
期末基金份额净值(元) 0.7