近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 2.3958元 | 日增长率%： | 0.53 | 今年以来收益率%： | 2.69(排名:2150/8271) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-10-07 | 资产净值(亿元)： | 0.29(2025-03-30) | 基金经理： | 柳世庆 蓝小康 沈悦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.23 | 14.67 | 8.34 | 10.91 | 35.41 | 0.40 | 12.39 | 136.36 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | 5.91 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.19 | 0.45 | 0.94 | 7.38 | -6.81 | -3.97 | -- |
| ① — ② | 5.39 | 13.30 | 7.83 | 12.54 | 27.12 | -0.26 | 5.58 | 130.45 |
| ① — ③ | 6.66 | 14.48 | 7.89 | 9.97 | 28.04 | 7.22 | 16.36 | -- |
| 同类排名 | 310/8398 | 246/8327 | 891/8147 | 529/8271 | 255/7831 | 2347/6989 | 762/5963 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.81 | 3.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.55 | 1.97 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.26 | 1.43 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-3-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周锦程 | 2024/08/15 | 8月9天 | 3.41 | 周锦程，男，中国籍，13年证券从业经历，复旦大学西方经济学硕士，曾任德邦证券股份有限公司研究员、债券交易员、债券研究员和债券投资经理（2011.07-2016.11）。2016年11月加入浙商基金管理有限公司，任固定收益部总经理助理，固定收益部基金经理（2016.11-2022.09）。2022年10月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理。2017年2月17日至2020年4月8日，担任浙商日添金货币市场基金的基金经理。2017年9月18日至2017年10月19日，担任浙商聚盈信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日至2020年4月8日，担任浙商惠享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月18日至2022年9月29日，担任浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年9月18日至2019年9月17日，担任浙商日添利货币市场基金的基金经理。2017年9月18日至2020年4月8日，担任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月18日至2020年4月8日，担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月19日至2019年9月17日，担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年2月17日至2018年2月23日，担任浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月18日至2019年4月24日，担任浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日至2022年9月29日，担任浙商丰利增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月24日起至2022年9月9日，担任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月31日至2019年9月17日，担任浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月19日至2021年3月1日，担任浙商丰顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月26日至2021年2月25日，担任浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年9月18日至2019年9月17日，担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年9月18日至2019年9月17日，担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月5日起至2022年9月29日，担任浙商惠睿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月19日起至2021年2月25日，担任浙商丰裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月29日起至2022年9月28日，担任浙商惠民纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月24日至2021年10月20日，担任浙商中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月15日起至2022年9月29日，担任浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月30日至2022年9月29日，担任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月29日至2022年9月26日，担任浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月25日起至2022年9月29日，担任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月28日起，担任中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年5月26日起，担任中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年5月26日起，担任中欧兴悦债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月26日起，担任中欧聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月31日起，担任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月31日起至2024年7月15日，担任中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月24日起，担任中欧中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月10日起，担任中欧瑾泰债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月10日起，担任中欧诚悦债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月16日起，担任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月15日起，担任中欧兴利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月15日起，担任中欧中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 480 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.24 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 2.49 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 97.51 | -- | -- | -- |
| 基金名称 | 中欧价值发现混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(004232)中欧价值发现混合C (166005)中欧价值发现混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中基金持有权证的市值比例合计不超过基金资产净值的3%，基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于较高风险、较高收益，追求长期稳定资本增值的混合型证券投资基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2018-12-10 | 4.40 |
| 2017-03-26 | 4.80 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5.40 |
| 本期利润(万元) | 6.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0243 |
| 期末基金资产净值(万元) | 618.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0354 |
