基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张学明 2025/04/08 9月23天 13.57 张学明，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。历任成都银行股份有限公司中台风控研究岗，中泰证券（上海）资产管理有限公司对冲基金部副总经理，上海艾方资产管理有限公司反脆弱投资部总监、投资经理，中欧基金管理有限公司高级研究员。中欧基金管理有限公司基金经理。自2024年4月23日起，担任中欧景气精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任中欧价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任中欧品质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月26日起，担任中欧红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月8日起，担任中欧红利智选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月5日起，担任中欧多元平衡混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧红利智选混合A中欧红利智选混合C基金总份额

中欧红利智选混合A中欧红利智选混合C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)10721------
户均持有份额(万)6.12------
机构持有比例(%)2.91------
个人持有比例(%)97.09------

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 542.09 0.86 -- -1.04
采矿业 1,635.76 2.59 -- -2.43
制造业 21,606.36 34.20 -- -13.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,125.48 11.28 -- 9.48
建筑业 663.86 1.05 -- -0.49
批发和零售业 1,891.45 2.99 -- 1.94
交通运输、仓储和邮政业 3,704.22 5.86 -- 3.11
金融业 9,900.93 15.67 -- 8.28
房地产业 1,289.48 2.04 -- 0.56
租赁和商务服务业 1,325.82 2.10 -- 0.42
水利、环境和公共设施管理业 1,568.01 2.48 -- 1.37
教育 178.32 0.28 -- -0.44
文化、体育和娱乐业 3,965.40 6.28 -- 4.95
合计 55,397.18 87.68 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600098 广州发展 195.94 1,281.45 2.03% 0.23 7.24
600064 南京高科 143.92 1,249.23 1.98% 0.15 4.42
600295 鄂尔多斯 96.67 1,194.83 1.89% 新晋 32.41
000581 威孚高科 57.52 1,186.06 1.88% 新晋 4.70
600027 华电国际 237.17 1,176.36 1.86% 新晋 -3.83
600282 南钢股份 222.16 1,168.56 1.85% -0.06 8.03
600908 无锡银行 190.11 1,127.35 1.78% 新晋 -0.46
601019 山东出版 126.20 1,090.37 1.73% 新晋 9.41
002293 罗莱生活 104.98 1,078.14 1.71% 新晋 4.80
601717 郑煤机 34.32 842.56 1.33% 新晋 1.07
00564 中创智领 13.62 252.24 0.40% 新晋 --
合计 -- 1,422.61 11,647.15 18.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 775.67
本期利润(万元) 972.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0216
期末基金资产净值(万元) 45,378.27
期末基金份额净值(元) 1.0213