基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张学明 2025/04/08 7月26天 9.06 张学明，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、硕士。历任成都银行股份有限公司中台风控研究岗，中泰证券（上海）资产管理有限公司对冲基金部副总经理，上海艾方资产管理有限公司反脆弱投资部总监、投资经理，中欧基金管理有限公司高级研究员。中欧基金管理有限公司基金经理。自2024年4月23日起，担任中欧景气精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任中欧价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任中欧品质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月26日起，担任中欧红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月8日起，担任中欧红利智选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧红利智选混合A中欧红利智选混合C基金总份额

中欧红利智选混合A中欧红利智选混合C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)10721------
户均持有份额(万)6.12------
机构持有比例(%)2.91------
个人持有比例(%)97.09------

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 487.14 0.84 -- -1.00
采矿业 2,365.56 4.07 -- -1.44
制造业 18,351.58 31.54 -- -14.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,599.60 7.91 -- 6.18
建筑业 590.99 1.02 -- -0.46
批发和零售业 2,234.30 3.84 -- 2.80
交通运输、仓储和邮政业 5,708.34 9.81 -- 7.30
金融业 8,356.43 14.36 -- 7.85
房地产业 1,106.72 1.90 -- 0.02
租赁和商务服务业 2,222.05 3.82 -- 2.27
水利、环境和公共设施管理业 838.82 1.44 -- 0.44
文化、体育和娱乐业 3,191.48 5.49 -- 4.20
合计 50,053.01 86.04 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603565 中谷物流 110.10 1,198.99 2.06% 0.91 -4.61
002818 富森美 99.26 1,164.32 2.00% 新晋 -1.77
600282 南钢股份 211.77 1,111.79 1.91% 新晋 1.22
601098 中南传媒 90.45 1,110.73 1.91% 新晋 -8.27
600064 南京高科 131.84 1,062.63 1.83% 新晋 -7.49
603508 思维列控 31.65 1,060.28 1.82% 新晋 -0.85
002867 周大生 77.98 1,052.73 1.81% 新晋 -7.50
601928 凤凰传媒 100.00 1,052.00 1.81% 新晋 2.16
600098 广州发展 158.89 1,047.09 1.80% 新晋 -0.11
600329 达仁堂 24.15 1,046.90 1.80% 新晋 2.53
合计 -- 1,036.09 10,907.46 18.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,987.22
本期利润(万元) 1,385.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0361
期末基金资产净值(万元) 42,192.84
期末基金份额净值(元) 1.0231