近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杜厚良 | 2025/09/16 | 4月15天 | 3.87 | 杜厚良，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。BreanCapitalLLC科技研究员，BlackPumaResearch创始合伙人，中泰证券（上海）资产管理有限公司多策略投资部研究员、投资经理、权益投资部总经理助理，德邦证券股份有限公司资产管理部执行总经理，德邦证券资产管理有限公司权益投资部负责人。中欧基金管理有限公司现任权益研究部副总监/权益研究组组长/拟任基金经理。自2025年2月26日起，担任中欧信息科技混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任中欧港股通科技混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 26,012.37 | 26.05 | -- | -21.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,979.93 | 1.98 | -- | -3.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.03 | 0.00 | -- | -1.66 |
| 合计 | 27,993.33 | 28.03 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 17.90 | 9,684.44 | 9.70% | -0.03 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 63.55 | 8,196.68 | 8.21% | -1.70 | -- |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 39.65 | 6,907.52 | 6.92% | 0.91 | -- |
| 02400 | 心动公司 | 116.22 | 6,807.01 | 6.82% | 2.26 | -- |
| 300502 | 新易盛 | 14.66 | 6,316.70 | 6.33% | 新晋 | -5.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 10.28 | 6,270.80 | 6.28% | 新晋 | 4.91 |
| 00772 | 阅文集团 | 157.18 | 4,682.39 | 4.69% | 0.12 | -- |
| 01024 | 快手-W | 76.71 | 4,430.77 | 4.44% | -3.14 | -- |
| 03690 | 美团-W | 43.82 | 4,088.41 | 4.09% | 新晋 | -- |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 84.65 | 3,953.16 | 3.96% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 624.62 | 61,337.88 | 61.44% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,670.84 |
| 本期利润(万元) | -5,233.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1065 |
| 期末基金资产净值(万元) | 57,390.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9251 |