基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.39 -3.35 -0.99 0.26 -0.10 -2.83 7.27
基准收益率②% 1.91 -0.14 -0.35 0.37 1.65 -1.57 3.83
① — ② 1.48 -3.21 -0.64 -0.11 -1.75 -1.26 3.44
业绩比较基准 中证800指数收益率*18%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
华李成 2020/12/30 3年3月26天 7.98 华李成，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，毕业于上海社会科学院经济学。2014年7月至2016年5月任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司，历任投资经理助理、投资经理。2018年3月29日任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月17日至2020年4月30日任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月4日至2021年10月21日任中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年4月30日至2021年11月28日任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月6日至2021年11月3日任中欧可转债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月22日任中欧瑾利混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任中欧瑾利混合型证券投资基金基金经理。2021年3月4日任中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月13日任中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2021年6月10日任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月9日任中欧丰利债券型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月8日任中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任中欧汇利债券型证券投资基金基金经理。2023年11月2日任中欧磐固债券型证券投资基金基金经理。
胡阗洋 2022/01/27 2年2月29天 0.89 胡阗洋，中国国籍，研究生。已取得基金从业资格。中诚宝捷思货币经纪有限公司经纪人（2015年12月至2019年4月），上海光大证券资产管理有限公司交易员（2019年7年至2020年10月）。2020过往从业经历年11月加入中欧基金管理有限公司，历任基金经理助理，现任基金经理。2022年1月27日任中欧瑾利混合型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月1日至2023年8月14日任中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月5日至2024年2月27日任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月16日任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月1日任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月8日任中欧琪福混合型证券投资基金基金经理。2023年8月14日任中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧瑾利混合A中欧瑾利混合C基金总份额

中欧瑾利混合A中欧瑾利混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)241225191193
户均持有份额(万)14.4259.1962.52109.84
机构持有比例(%)90.6198.3399.9599.98
个人持有比例(%)9.391.670.050.02

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 16.85 0.44 -- -2.53
采矿业 30.16 0.78 -- -5.76
制造业 1,168.50 30.34 -- -15.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 22.25 0.58 -- -2.99
建筑业 40.34 1.05 -- -0.60
批发和零售业 11.25 0.29 -- -1.63
交通运输、仓储和邮政业 56.09 1.46 -- -1.00
住宿和餐饮业 4.94 0.13 -- -1.16
信息传输、软件和信息技术服务业 59.32 1.54 -- -3.31
金融业 131.32 3.41 -- -1.39
租赁和商务服务业 67.96 1.76 -- 0.77
文化、体育和娱乐业 50.00 1.30 -- -1.02
合计 1,658.98 43.08 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 0.83 53.30 1.38% 新晋 8.32
300750 宁德时代 0.27 51.34 1.33% -0.26 1.54
600519 贵州茅台 0.03 51.09 1.33% 新晋 -0.54
000858 五粮液 0.28 42.98 1.12% 新晋 -3.00
000651 格力电器 1.05 41.28 1.07% 新晋 1.82
000568 泸州老窖 0.17 31.38 0.81% 新晋 -0.67
601838 成都银行 2.15 29.24 0.76% 新晋 9.34
600398 海澜之家 3.15 28.35 0.74% 新晋 11.42
601288 农业银行 6.70 28.34 0.74% 新晋 7.30
001965 招商公路 2.50 28.25 0.73% 新晋 8.28
合计 -- 17.13 385.55 10.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,381.21 35.86 28.49
合计 1,381.21 35.86 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230023 23附息国债23 10.00 1126.75 29.25
019678 22国债13 2.50 254.46 6.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -166.77
本期利润(万元) -89.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0795
期末基金资产净值(万元) 232.66
期末基金份额净值(元) 1.0353