基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.82 -0.79 6.48 0.80 6.25 6.74 -0.10
基准收益率②% 0.17 0.33 2.90 1.70 4.76 9.08 1.65
① — ② 1.65 -1.12 3.58 -0.90 1.49 -2.34 -1.75
业绩比较基准 中证800指数收益率*18%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
华李成 2020/12/30 5年4月12天 23.74 华李成，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，毕业于上海社会科学院经济学。自2014年7月至2016年5月任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司，历任投资经理助理、投资经理，现任多资产公募组组长。自2018年3月29日起，担任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年10月17日起至2020年4月30日，担任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月4日至2021年10月21日，担任中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年4月30日至2021年11月29日，担任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月6日至2021年11月3日，担任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月22日至2024年5月7日，担任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起，担任中欧瑾利混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月4日起，担任中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月13日至2022年5月18日，担任中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月10日起，担任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日起，担任中欧丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日至2024年7月30日，担任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日起，担任中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起，担任中欧汇利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月2日起，担任中欧磐固债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任中欧多利债券型证券投资基金的基金经理。
胡阗洋 2022/01/27 4年3月15天 15.63 胡阗洋，女，中国籍，10年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，历任中诚宝捷思货币经纪有限公司经纪人（2015.12-2019.04），上海光大证券资产管理有限公司交易员（2019.07-2020.10）。2020年11月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理、基金经理助理。自2022年1月27日起，担任中欧瑾利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月1日起，担任中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日起，担任中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月5日至2024年2月27日，担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日起，担任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月1日起，担任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月8日起至2024年12月3日，担任中欧琪福混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任中欧颐利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月16日起，担任中欧磐固债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧瑾利混合A中欧瑾利混合C基金总份额

中欧瑾利混合A中欧瑾利混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)203194198230
户均持有份额(万)14.6215.3415.954.08
机构持有比例(%)96.7396.4490.881.56
个人持有比例(%)3.273.569.1298.44

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 52.99 0.91 -- -1.09
采矿业 25.56 0.44 -- -4.36
制造业 632.75 10.88 -- -36.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业 44.62 0.77 -- -1.48
建筑业 19.43 0.33 -- -1.32
批发和零售业 49.12 0.84 -- -0.67
交通运输、仓储和邮政业 49.63 0.85 -- -1.19
信息传输、软件和信息技术服务业 160.07 2.75 -- -1.85
金融业 151.15 2.60 -- -4.16
房地产业 43.62 0.75 -- -0.91
租赁和商务服务业 6.79 0.12 -- -1.49
科学研究和技术服务业 9.93 0.17 -- -1.80
水利、环境和公共设施管理业 4.71 0.08 -- -1.25
文化、体育和娱乐业 43.28 0.74 -- -0.67
合计 1,293.65 22.23 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 7.70 190.36 3.27% 2.31 --
01138 中远海能 11.40 180.48 3.10% 新晋 --
688777 中控技术 2.10 135.35 2.33% 新晋 22.28
00700 腾讯控股 0.25 106.84 1.84% -0.23 --
601318 中国平安 1.70 96.53 1.66% 新晋 2.10
09988 阿里巴巴-W 0.84 88.26 1.52% -0.55 --
600346 恒力石化 4.00 86.60 1.49% 新晋 -2.72
01171 兖矿能源 5.20 66.90 1.15% 新晋 --
06862 海底捞 5.00 63.00 1.08% 新晋 --
01877 君实生物 3.00 61.35 1.06% 新晋 --
02318 中国平安 0.95 49.87 0.86% -0.21 --
合计 -- 42.14 1,125.54 19.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,548.43 26.63 -24.97
合计 1,548.43 26.63 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019725 23国债22 10.00 1044.14 17.96
019773 25国债08 2.80 283.72 4.88
019827 26国债01 2.20 220.58 3.79

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 120.79
本期利润(万元) 57.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.019
期末基金资产净值(万元) 3,520.20
期末基金份额净值(元) 1.1564