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| 单位净值： | 1.0222元 | 日增长率%： | 0.15 | 今年以来收益率%： | 1.14(排名:90/2031) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-07-22 | 资产净值(亿元)： | 0.82(2025-03-30) | 基金经理： | 刘丽娟 黄轩 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.96 | 0.15 | 12.85 | 0.21 | 1.19 | 0.04 | -- | -- |
| 采矿业 | 30.45 | 0.57 | 18.40 | 0.30 | 93.37 | 2.81 | 98.79 | 1.72 |
| 制造业 | 373.25 | 7.03 | 416.45 | 6.78 | 1,075.86 | 32.39 | 1,703.09 | 29.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.66 | 0.11 | 27.47 | 0.45 | 34.80 | 1.05 | 5.72 | 0.10 |
| 建筑业 | 5.49 | 0.10 | 0.68 | 0.01 | 37.92 | 1.14 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 9.30 | 0.18 | 8.14 | 0.13 | 13.44 | 0.40 | 55.23 | 0.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31.85 | 0.60 | 50.17 | 0.82 | 62.05 | 1.87 | 2.24 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.33 | 0.33 | 13.07 | 0.21 | 32.33 | 0.97 | 18.20 | 0.32 |
| 金融业 | 100.22 | 1.89 | 99.78 | 1.62 | 205.55 | 6.19 | 237.98 | 4.14 |
| 租赁和商务服务业 | 11.42 | 0.22 | 5.53 | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 14.16 | 0.27 | 4.26 | 0.07 | -- | -- | 25.88 | 0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.63 | 0.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.81 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | 3.32 | 0.06 |
| 合计 | 610.90 | 11.52 | 656.80 | 10.69 | 1,556.51 | 46.86 | 2,171.08 | 37.77 |
