2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 61.05 | 65.81 | -60.37 | 17.58 |
| 本期利润(万元) | -7.24 | 81.34 | 37.33 | -9.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0024 | 0.0435 | 0.0401 | -0.0142 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,181.73 | 3,376.38 | 986.17 | 968.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0666 | 1.0689 | 1.0734 | 1.032 |
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| 单位净值： | 0.8706元 | 日增长率%： | 0.23 | 今年以来收益率%： | -1.25(排名:5598/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-05-23 | 资产净值(亿元)： | 1.61(2025-03-30) | 基金经理： | 曲径 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 61.05 | 65.81 | -60.37 | 17.58 |
| 本期利润(万元) | -7.24 | 81.34 | 37.33 | -9.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0024 | 0.0435 | 0.0401 | -0.0142 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,181.73 | 3,376.38 | 986.17 | 968.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0666 | 1.0689 | 1.0734 | 1.032 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -143.75 | -149.19 | 123.39 | 295.29 |
| 本期利润(万元) | 19.26 | -99.40 | 60.95 | 541.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0167 | -0.1106 | 0.0055 | 0.0446 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.74 | 3.06 | -0.1 | 4.4 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.006 | -0.0065 | -0.0117 | 0.022 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,376.38 | 968.54 | 3,480.22 | 13,937.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0689 | 1.032 | 1.0014 | 1.0465 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.24 | 7.40 | 4.22 | 8.91 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 9,454.91 | 7,051.70 | 26,518.98 | 18,986.39 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 15,042.02 | 11,109.54 | 36,494.49 | 22,395.31 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 484,722.27 | -1,261,835.65 | 14,574,895.52 | 26,709,842.95 |
| 利息收入 | 53,439.07 | 25,935.72 | 66,152.89 | 40,886.65 |
| 其中：存款利息收入 | 39,711.14 | 19,748.33 | 65,269.19 | 40,002.95 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 13,727.93 | 6,187.39 | 883.70 | 883.70 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -3,850,138.23 | -3,733,545.82 | 11,801,684.86 | 15,325,712.71 |
| 其中：股票投资收益 | -7,403,058.36 | -6,454,380.11 | -554,834.08 | 10,146,651.93 |
| 债券投资收益 | 3,052,199.82 | 2,344,407.94 | 9,381,886.92 | 3,035,776.98 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 500,720.31 | 376,426.35 | 2,974,632.02 | 2,143,283.80 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,045,471.55 | 2,356,421.67 | 2,637,731.64 | 11,328,783.16 |
| 其他收入 | 235,949.88 | 89,352.78 | 69,326.13 | 14,460.43 |
| 费用合计 | 694,217.47 | 393,654.78 | 5,996,736.34 | 3,627,784.00 |
| 管理人报酬 | 314,883.38 | 179,136.73 | 2,577,620.38 | 1,503,497.59 |
| 托管费 | 52,480.51 | 29,856.08 | 429,603.37 | 250,582.90 |
| 销售服务费 | 40,967.95 | 25,534.13 | 315,488.60 | 187,984.47 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 91,082.65 | 56,005.07 | 2,418,523.37 | 1,546,272.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91,082.65 | 56,005.07 | 2,418,523.37 | 1,546,272.44 |
| 其他费用合计 | 194,383.23 | 102,716.94 | 233,530.85 | 124,929.12 |
| 利润总额 | -209,495.20 | -1,655,490.43 | 8,578,159.18 | 23,082,058.95 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 479,265.73 | 723,821.04 | 1,054,131.29 | 3,217,271.69 |
| 交易性金融资产 | 61,186,908.86 | 62,940,512.29 | 180,058,304.45 | 628,824,248.50 |
| 其中：股票投资 | 6,567,865.97 | 21,710,715.97 | 66,025,815.13 | 148,371,223.82 |
| 债券投资 | 54,619,042.89 | 41,229,796.32 | 114,032,489.32 | 480,453,024.68 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 61,941,942.16 | 67,764,493.08 | 186,985,467.79 | 635,521,391.63 |
| 负债合计 | 474,421.05 | 10,267,869.84 | 33,301,078.25 | 515,949,758.32 |
| 所有者权益合计 | 61,467,521.11 | 57,496,623.24 | 153,684,389.54 | 515,949,758.32 |
