近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.84 | 1.39 | -10.34 | 4.03 | -10.02 | -20.72 | -5.30 |
基准收益率②% | -3.36 | -2.74 | -2.91 | 2.81 | -6.18 | -12.15 | -2.84 |
① — ② | -1.48 | 4.13 | -7.43 | 1.22 | -3.84 | -8.57 | -2.46 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*40%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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成雨轩 | 2019/06/01 | 4年10月17天 | 30.07 | 成雨轩,女,中国籍,9年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。方正证券股份有限公司食品饮料研究员(2014.06-2016.01),招商基金管理有限公司食品饮料/农业研究员(2016.01-2018.03)。2018年3月加入中欧基金管理有限公司,曾任投资经理。2019年6月1日任中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年6月1日任中欧时代智慧混合型证券投资基金基金经理。2022年3月30日任中欧核心消费股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月30日任中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月30日任中欧消费主题股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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周应波 | 2019/04/24 | 2021/12/17 | 2年7月23天 | 88.85 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 37736 | 37845 | 66062 | 66292 | |
户均持有份额(万) | 5.79 | 5.77 | 6.99 | 6.97 | |
机构持有比例(%) | 0.48 | 0.58 | 0.61 | 0.70 | |
个人持有比例(%) | 99.52 | 99.42 | 99.39 | 99.30 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 10,948.43 | 5.50 | 新增 | 1.98 |
制造业 | 83,619.95 | 42.02 | 0.06 | -6.07 |
批发和零售业 | 3.94 | 0.00 | 0.01 | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,025.03 | 1.52 | 1.79 | -4.13 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 6,382.80 | 3.21 | 1.36 | 1.62 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
合计 | 103,982.75 | 52.25 | -2.28 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 11.48 | 19,806.89 | 9.95% | 0.29 | -3.01 |
000568 | 泸州老窖 | 99.24 | 17,805.64 | 8.95% | -0.16 | -5.80 |
00700 | 腾讯控股 | 63.80 | 16,974.17 | 8.53% | -0.04 | -- |
600809 | 山西汾酒 | 54.41 | 12,554.48 | 6.31% | 0.08 | -3.55 |
002714 | 牧原股份 | 258.43 | 10,642.07 | 5.35% | 新晋 | 11.98 |
600702 | 舍得酒业 | 95.69 | 9,253.37 | 4.65% | -1.07 | -15.85 |
002415 | 海康威视 | 201.51 | 6,996.51 | 3.52% | 0.26 | -3.54 |
300760 | 迈瑞医疗 | 23.49 | 6,826.19 | 3.43% | 1.36 | -7.56 |
603259 | 药明康德 | 79.68 | 5,797.52 | 2.91% | -0.37 | -15.98 |
600031 | 三一重工 | 374.07 | 5,150.93 | 2.59% | -0.48 | 16.60 |
合计 | -- | 1,261.80 | 111,807.77 | 56.19% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 42,069.05 | 21.14 | -- |
其中:政策性金融债 | 41,070.47 | 20.64 | -- |
合计 | 42,069.05 | 21.14 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220202 | 22国开02 | 250.00 | 25625.55 | 12.88 |
200305 | 20进出05 | 100.00 | 10319.17 | 5.18 |
220403 | 22农发03 | 50.00 | 5125.75 | 2.58 |
282380006 | 23建信人寿永续债01 | 10.00 | 998.58 | 0.50 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4,009.80 |
本期利润(万元) | -9,400.81 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0431 |
期末基金资产净值(万元) | 184,966.97 |
期末基金份额净值(元) | 0.8472 |