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| 单位净值： | 1.2177元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | 5.21(排名:1358/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2015-06-03 | 资产净值(亿元)： | 2.60(2025-03-30) | 基金经理： | 沈悦 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 376.09 | -1,417.45 | -17,095.75 | -8,490.07 |
| 本期利润(万元) | 9,597.07 | -17,220.81 | 11,288.28 | -6,883.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.044 | -0.0789 | 0.0517 | -0.0315 |
| 期末基金资产净值(万元) | 179,449.51 | 169,852.44 | 187,073.25 | 175,784.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.822 | 0.778 | 0.8569 | 0.8052 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -34,502.04 | -15,988.84 | -40,097.06 | -33,778.08 |
| 本期利润(万元) | -15,114.53 | -9,182.00 | -24,249.89 | -17,516.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0692 | -0.0421 | -0.0801 | -0.0446 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -8.17 | -4.96 | -10.02 | -6.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2708 | -0.1948 | -0.1528 | -0.1219 |
| 期末基金资产净值(万元) | 169,852.44 | 175,784.97 | 184,966.97 | 191,700.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.778 | 0.8052 | 0.8472 | 0.8781 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.79 | 23.98 | 30.45 | 35.21 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 225,045.39 | 73,479.94 | 198,934.92 | 174,135.48 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 187,832.10 | 37,936.51 | 315,108.18 | 294,922.51 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -135,735,772.59 | -85,025,248.24 | -209,648,512.60 | -152,172,155.79 |
| 利息收入 | 2,304,380.82 | 1,856,844.22 | 10,647,960.93 | 7,059,991.55 |
| 其中：存款利息收入 | 558,768.10 | 363,203.74 | 5,677,951.91 | 4,672,649.14 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,745,612.72 | 1,493,640.48 | 4,970,009.02 | 2,387,342.41 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -346,611,129.00 | -160,120,288.02 | -388,397,107.99 | -331,782,908.54 |
| 其中：股票投资收益 | -377,537,328.78 | -175,826,056.05 | -409,112,579.91 | -343,734,963.73 |
| 债券投资收益 | 10,924,382.14 | 5,525,368.45 | 1,784,306.16 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 20,001,817.64 | 10,180,399.58 | 18,931,165.76 | 11,952,055.19 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 208,570,975.59 | 73,238,195.56 | 168,010,808.75 | 172,460,935.49 |
| 其他收入 | 89,825.71 | 89,825.71 | ||
| 费用合计 | 27,667,781.27 | 14,170,458.03 | 51,033,217.10 | 35,616,516.98 |
| 管理人报酬 | 22,816,890.43 | 11,688,298.22 | 42,539,668.61 | 29,799,957.81 |
| 托管费 | 3,802,815.01 | 1,948,049.69 | 7,089,944.82 | 4,966,659.65 |
| 销售服务费 | 803,516.36 | 412,172.64 | 1,153,829.07 | 708,731.57 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 10,802.74 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,802.74 | |||
| 其他费用合计 | 233,751.74 | 121,937.48 | 249,774.60 | 141,167.95 |
| 利润总额 | -163,403,553.86 | -99,195,706.27 | -260,681,729.70 | -187,788,672.77 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 76,963,904.06 | 18,268,107.89 | 54,255,732.67 | 830,422,761.36 |
| 交易性金融资产 | 1,827,536,271.99 | 1,868,872,522.82 | 1,630,259,686.52 | 1,233,425,590.79 |
| 其中：股票投资 | 1,417,602,943.23 | 1,462,768,207.75 | 1,209,569,172.86 | 1,233,425,590.79 |
| 债券投资 | 409,933,328.76 | 406,104,315.07 | 420,690,513.66 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,923,022,379.39 | 1,893,946,047.44 | 1,992,947,082.39 | 2,067,546,249.60 |
| 负债合计 | 96,194,747.81 | 2,910,568.27 | 2,715,896.95 | 2,063,124,242.37 |
| 所有者权益合计 | 1,826,827,631.58 | 1,891,035,479.17 | 1,990,231,185.44 | 2,063,124,242.37 |
