基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -10.60 15.72 3.87 -1.08 3.79 -- --
基准收益率②% -1.38 14.97 1.44 2.60 11.65 -- --
① — ② -9.22 0.75 2.43 -3.68 -7.86 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱亚风云 2023/05/23 2年8月10天 10.63 钱亚风云（QIAN Yafengyun），男，中国籍，12年证券从业经历，金融学硕士。2010年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员。2015年7月27日至2021年12月16日任中银消费主题混合型证券投资基金基金经理。2015年11月26日至2021年12月8日任中银战略新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2018年2月9日任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年2月9日任中银宝利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日至2018年11月8日任中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月14日至2020年2月25日任中银消费活力混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月18日任中银持续增长混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月16日任中欧悦享生活混合型证券投资基金基金经理。2022年11月2日任中欧行业景气一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月23日任中欧致和混合型证券投资基金基金经理。2023年6月15日任中欧行业鑫选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧致和混合A中欧致和混合C基金总份额

中欧致和混合A中欧致和混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)6227919481156
户均持有份额(万)5.575.755.895.77
机构持有比例(%)2.882.201.791.53
个人持有比例(%)97.1297.8098.2198.47

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
信息传输、软件和信息技术服务业 7,884.04 78.39 -- 73.13
科学研究和技术服务业 0.95 0.01 -- -1.65
合计 7,884.99 78.40 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.47 795.31 7.91% -0.53 --
002555 三七互娱 28.35 669.06 6.65% 新晋 17.60
300454 深信服 5.10 587.32 5.84% 0.92 41.87
688111 金山办公 1.85 566.73 5.63% -0.18 12.13
002230 科大讯飞 11.09 557.72 5.54% 0.19 21.45
600588 用友网络 34.92 463.04 4.60% 0.40 17.38
600536 中国软件 9.91 458.83 4.56% 0.77 -1.86
00268 金蝶国际 34.90 418.80 4.16% -1.14 --
603859 能科科技 9.92 417.14 4.15% 0.49 18.67
002261 拓维信息 11.47 379.66 3.77% 新晋 -6.27
合计 -- 148.98 5,313.61 52.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -55.04
本期利润(万元) -220.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1147
期末基金资产净值(万元) 1,841.44
期末基金份额净值(元) 0.9614