基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -11.18 -10.60 15.72 3.87 6.29 3.79 --
基准收益率②% -2.54 -1.38 14.97 1.44 18.00 11.65 --
① — ② -8.64 -9.22 0.75 2.43 -11.71 -7.86 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱亚风云 2023/05/23 2年11月20天 -9.01 钱亚风云（QIAN Yafengyun），男，中国籍，12年证券从业经历，金融学硕士。2010年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员。2015年7月27日至2021年12月16日任中银消费主题混合型证券投资基金基金经理。2015年11月26日至2021年12月8日任中银战略新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2018年2月9日任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年2月9日任中银宝利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日至2018年11月8日任中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月14日至2020年2月25日任中银消费活力混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月18日任中银持续增长混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月16日任中欧悦享生活混合型证券投资基金基金经理。2022年11月2日任中欧行业景气一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月23日任中欧致和混合型证券投资基金基金经理。2023年6月15日任中欧行业鑫选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧致和混合A中欧致和混合C基金总份额

中欧致和混合A中欧致和混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)471622791948
户均持有份额(万)4.075.575.755.89
机构持有比例(%)2.612.882.201.79
个人持有比例(%)97.3997.1297.8098.21

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 271.51 4.51 -- -43.13
信息传输、软件和信息技术服务业 4,096.11 68.11 -- 63.51
科学研究和技术服务业 408.17 6.79 -- 4.82
卫生和社会工作 198.18 3.30 -- 2.04
合计 4,973.97 82.71 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002230 科大讯飞 8.39 387.70 6.45% 0.91 5.49
300454 深信服 3.24 329.57 5.48% -0.36 22.33
00241 阿里健康 79.80 327.98 5.45% 新晋 --
301093 华兰股份 3.25 270.34 4.50% 新晋 12.39
688111 金山办公 1.12 261.28 4.34% -1.29 15.65
000681 视觉中国 12.76 256.09 4.26% 新晋 10.21
600588 用友网络 21.65 252.01 4.19% -0.41 2.91
603859 能科科技 6.08 220.34 3.66% -0.49 9.30
603888 新华网 10.96 217.88 3.62% 新晋 3.87
603000 人民网 10.67 209.45 3.48% 新晋 2.60
合计 -- 157.92 2,732.64 45.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 174.53
本期利润(万元) -307.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1471
期末基金资产净值(万元) 1,677.49
期末基金份额净值(元) 0.8539