近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.27 | -5.30 | -7.40 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.75 | -4.75 | -3.95 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -2.02 | -0.55 | -3.45 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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钱亚风云 | 2023/05/23 | 11月16天 | -8.20 | 钱亚风云(QIAN Yafengyun),男,中国籍,12年证券从业经历,金融学硕士。2010年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员。2015年7月27日至2021年12月16日任中银消费主题混合型证券投资基金基金经理。2015年11月26日至2021年12月8日任中银战略新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2018年2月9日任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年2月9日任中银宝利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日至2018年11月8日任中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月14日至2020年2月25日任中银消费活力混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月18日任中银持续增长混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月16日任中欧悦享生活混合型证券投资基金基金经理。2022年11月2日任中欧行业景气一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月23日任中欧致和混合型证券投资基金基金经理。2023年6月15日任中欧行业鑫选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1156 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 5.77 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 1.53 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 98.47 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 539.81 | 3.11 | -- | 0.14 |
制造业 | 11,128.58 | 64.17 | -- | 17.98 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 722.81 | 4.17 | -- | 0.60 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 336.91 | 1.94 | -- | -2.91 |
金融业 | 889.89 | 5.13 | -- | 0.33 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.32 | 0.00 | -- | -0.57 |
文化、体育和娱乐业 | 165.33 | 0.95 | -- | -1.37 |
合计 | 13,783.65 | 79.47 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002463 | 沪电股份 | 35.22 | 1,062.94 | 6.13% | 新晋 | 11.65 |
300308 | 中际旭创 | 6.74 | 1,055.21 | 6.09% | 新晋 | 13.15 |
000333 | 美的集团 | 16.03 | 1,029.45 | 5.94% | 0.81 | 6.46 |
00700 | 腾讯控股 | 3.59 | 988.72 | 5.70% | 0.86 | -- |
600418 | 江淮汽车 | 57.33 | 945.37 | 5.45% | 0.76 | -1.73 |
600519 | 贵州茅台 | 0.55 | 936.60 | 5.40% | 0.24 | 3.10 |
600309 | 万华化学 | 11.04 | 914.11 | 5.27% | 新晋 | 10.29 |
002142 | 宁波银行 | 43.14 | 889.89 | 5.13% | 新晋 | 8.48 |
600660 | 福耀玻璃 | 19.89 | 860.44 | 4.96% | 新晋 | 14.40 |
600887 | 伊利股份 | 26.51 | 739.63 | 4.27% | -1.05 | 3.99 |
合计 | -- | 220.04 | 9,422.36 | 54.34% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,029.65 | 5.94 | -0.08 |
可转换债券 | 162.83 | 0.94 | -- |
合计 | 1,192.48 | 6.88 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 10.10 | 1029.65 | 5.94 |
118019 | 金盘转债 | 1.28 | 162.83 | 0.94 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -359.03 |
本期利润(万元) | -97.23 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0154 |
期末基金资产净值(万元) | 5,192.94 |
期末基金份额净值(元) | 0.8604 |