单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.86 -17.16 -2.26 -2.33 -25.55 -27.29 47.93
基准收益率②% -5.00 -3.78 -3.13 2.87 -8.91 -14.89 -5.92
① — ② -0.86 -13.38 0.87 -5.20 -16.64 -12.40 53.85
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘伟伟 2021/02/08 3年2月7天 -25.09 刘伟伟,男,中国籍,11年证券从业经历,研究生、硕士。南京大学国民经济学。2012年7月至2014年5月任农银汇理基金管理有限公司研究员。2014年5月至2016年4月任中欧基金管理有限公司基金经理助理。2016年4月至2017年4月任上海源实资产管理有限公司投资经理。2017年7月加入中欧基金管理有限公司,曾任基金经理助理、投资经理。2021年2月8日任中欧明睿新常态混合型证券投资基金基金经理。2021年12月17日至2023年1月18日任中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月4日任中欧碳中和混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月22日任中欧成长先锋混合型证券投资基金基金经理。2023年11月28日任中欧时代共赢混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周蔚文 2021/12/17 2024/03/22 2年3月5天 -45.23
周应波 2016/12/01 2021/12/17 5年16天 361.91
刘明月 2016/03/03 2016/12/01 8月29天 -4.30

中欧明睿新常态混合A中欧明睿新常态混合C基金总份额

中欧明睿新常态混合A中欧明睿新常态混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)259030298822341476383886
户均持有份额(万)0.510.520.490.52
机构持有比例(%)24.9631.8335.2048.75
个人持有比例(%)75.0468.1764.8051.25

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 23,203.79 7.08 -6.33 3.56
制造业 239,859.92 73.19 9.96 25.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,396.50 0.43 -0.43 -2.29
批发和零售业 2,991.16 0.91 -0.80 -0.71
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 3,167.93 0.97 0.04 -4.68
金融业 4,074.00 1.24 -0.06 -3.68
租赁和商务服务业 0.31 0.00 0.11 -0.85
科学研究和技术服务业 2,333.92 0.71 0.14 -0.88
水利、环境和公共设施管理业 322.37 0.10 0.00 -0.34
卫生和社会工作 62.57 0.02 0.08 -1.74
合计 277,413.87 84.65 2.81 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 336.00 29,430.24 8.98% 0.47 -11.90
300750 宁德时代 143.23 23,383.40 7.14% -1.42 4.06
603179 新泉股份 280.00 14,198.80 4.33% 0.29 -8.25
600276 恒瑞医药 300.00 13,569.09 4.14% 0.48 1.02
300308 中际旭创 120.06 13,556.22 4.14% 0.36 -0.87
00700 腾讯控股 50.00 13,303.31 4.06% 0.24 --
002714 牧原股份 300.08 12,357.41 3.77% 新晋 5.34
000568 泸州老窖 58.00 10,406.36 3.18% -0.09 -1.29
002475 立讯精密 300.01 10,335.22 3.15% 新晋 -1.68
002594 比亚迪 50.01 9,900.99 3.02% 新晋 5.86
合计 -- 1,937.39 150,441.04 45.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,475.38 0.76 0.19
金融债券 15,106.34 4.61 0.53
其中:政策性金融债 15,106.34 4.61 0.53
合计 17,581.72 5.37 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
230411 23农发11 150.00 15106.34 4.61
019694 23国债01 20.80 2120.41 0.65
019703 23国债10 3.50 354.97 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -18,917.61
本期利润(万元) -16,554.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1207
期末基金资产净值(万元) 249,165.07
期末基金份额净值(元) 1.8756