近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -5.86 | -17.16 | -2.26 | -2.33 | -27.29 | 47.93 | 57.08 |
基准收益率②% | -5.00 | -3.78 | -3.13 | 2.87 | -14.89 | -5.92 | 21.73 |
① — ② | -0.86 | -13.38 | 0.87 | -5.20 | -12.40 | 53.85 | 35.35 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘伟伟 | 2021/02/08 | 3年1月18天 | -23.86 | 刘伟伟,男,中国籍,11年证券从业经历,研究生、硕士。南京大学国民经济学。2012年7月至2014年5月任农银汇理基金管理有限公司研究员。2014年5月至2016年4月任中欧基金管理有限公司基金经理助理。2016年4月至2017年4月任上海源实资产管理有限公司投资经理。2017年7月加入中欧基金管理有限公司,曾任基金经理助理、投资经理。2021年2月8日任中欧明睿新常态混合型证券投资基金基金经理。2021年12月17日至2023年1月18日任中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月4日任中欧碳中和混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月22日任中欧成长先锋混合型证券投资基金基金经理。2023年11月28日任中欧时代共赢混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 298822 | 341476 | 383886 | 484664 | |
户均持有份额(万) | 0.52 | 0.49 | 0.52 | 0.56 | |
机构持有比例(%) | 31.83 | 35.20 | 48.75 | 63.83 | |
个人持有比例(%) | 68.17 | 64.80 | 51.25 | 36.17 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 23,203.79 | 7.08 | -6.33 | 3.56 |
制造业 | 239,859.92 | 73.19 | 9.96 | 25.10 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,396.50 | 0.43 | -0.43 | -2.29 |
批发和零售业 | 2,991.16 | 0.91 | -0.80 | -0.71 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,167.93 | 0.97 | 0.04 | -4.68 |
金融业 | 4,074.00 | 1.24 | -0.06 | -3.68 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 0.11 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2,333.92 | 0.71 | 0.14 | -0.88 |
水利、环境和公共设施管理业 | 322.37 | 0.10 | 0.00 | -0.34 |
卫生和社会工作 | 62.57 | 0.02 | 0.08 | -1.74 |
合计 | 277,413.87 | 84.65 | 2.81 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300274 | 阳光电源 | 336.00 | 29,430.24 | 8.98% | 0.47 | 20.18 |
300750 | 宁德时代 | 143.23 | 23,383.40 | 7.14% | -1.42 | 15.02 |
603179 | 新泉股份 | 280.00 | 14,198.80 | 4.33% | 0.29 | -6.48 |
600276 | 恒瑞医药 | 300.00 | 13,569.09 | 4.14% | 0.48 | 8.79 |
300308 | 中际旭创 | 120.06 | 13,556.22 | 4.14% | 0.36 | 12.60 |
00700 | 腾讯控股 | 50.00 | 13,303.31 | 4.06% | 0.24 | -- |
002714 | 牧原股份 | 300.08 | 12,357.41 | 3.77% | 新晋 | 9.78 |
000568 | 泸州老窖 | 58.00 | 10,406.36 | 3.18% | -0.09 | 8.29 |
002475 | 立讯精密 | 300.01 | 10,335.22 | 3.15% | 新晋 | 12.05 |
002594 | 比亚迪 | 50.01 | 9,900.99 | 3.02% | 新晋 | 17.12 |
合计 | -- | 1,937.39 | 150,441.04 | 45.91% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,475.38 | 0.76 | 0.19 |
金融债券 | 15,106.34 | 4.61 | 0.53 |
其中:政策性金融债 | 15,106.34 | 4.61 | 0.53 |
合计 | 17,581.72 | 5.37 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230411 | 23农发11 | 150.00 | 15106.34 | 4.61 |
019694 | 23国债01 | 20.80 | 2120.41 | 0.65 |
019703 | 23国债10 | 3.50 | 354.97 | 0.11 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -18,917.61 |
本期利润(万元) | -16,554.71 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1207 |
期末基金资产净值(万元) | 249,165.07 |
期末基金份额净值(元) | 1.8756 |