近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.44 | 3.38 | -5.86 | -17.16 | -25.55 | -27.29 | 47.93 |
基准收益率②% | 0.52 | 1.91 | -5.00 | -3.78 | -8.91 | -14.89 | -5.92 |
① — ② | -0.08 | 1.47 | -0.86 | -13.38 | -16.64 | -12.40 | 53.85 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘伟伟 | 2021/02/08 | 3年5月18天 | -25.09 | 刘伟伟,男,中国籍,11年证券从业经历,研究生、硕士。南京大学国民经济学。2012年7月至2014年5月任农银汇理基金管理有限公司研究员。2014年5月至2016年4月任中欧基金管理有限公司基金经理助理。2016年4月至2017年4月任上海源实资产管理有限公司投资经理。2017年7月加入中欧基金管理有限公司,曾任基金经理助理、投资经理。2021年2月8日任中欧明睿新常态混合型证券投资基金基金经理。2021年12月17日至2023年1月18日任中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月4日任中欧碳中和混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月22日任中欧成长先锋混合型证券投资基金基金经理。2023年11月28日任中欧时代共赢混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 259030 | 298822 | 341476 | 383886 | |
户均持有份额(万) | 0.51 | 0.52 | 0.49 | 0.52 | |
机构持有比例(%) | 24.96 | 31.83 | 35.20 | 48.75 | |
个人持有比例(%) | 75.04 | 68.17 | 64.80 | 51.25 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 15,950.00 | 4.55 | -- | 1.33 |
制造业 | 292,042.17 | 83.38 | -- | 37.62 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.22 | 0.00 | -- | -3.95 |
租赁和商务服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -1.13 |
水利、环境和公共设施管理业 | 394.05 | 0.11 | -- | -0.47 |
合计 | 308,392.69 | 88.04 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300308 | 中际旭创 | 250.00 | 34,470.00 | 9.84% | 2.44 | -8.00 |
300750 | 宁德时代 | 150.09 | 27,020.34 | 7.71% | -0.20 | 1.51 |
300274 | 阳光电源 | 430.00 | 26,672.90 | 7.62% | -2.19 | 9.67 |
300502 | 新易盛 | 170.00 | 17,943.51 | 5.12% | 新晋 | -9.83 |
002463 | 沪电股份 | 460.01 | 16,790.24 | 4.79% | 0.99 | -6.21 |
002594 | 比亚迪 | 65.00 | 16,266.25 | 4.64% | 1.44 | 0.28 |
002714 | 牧原股份 | 300.00 | 13,080.00 | 3.73% | -0.35 | -1.19 |
000425 | 徐工机械 | 1,800.00 | 12,870.00 | 3.67% | 0.66 | -10.07 |
002475 | 立讯精密 | 270.00 | 10,613.70 | 3.03% | 新晋 | 2.69 |
600309 | 万华化学 | 130.00 | 10,511.96 | 3.00% | 新晋 | -7.66 |
合计 | -- | 4,025.10 | 186,238.90 | 53.15% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,548.75 | 1.01 | -3.35 |
金融债券 | 14,035.35 | 4.01 | -- |
其中:政策性金融债 | 14,035.35 | 4.01 | -- |
合计 | 17,584.10 | 5.02 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240411 | 24农发11 | 140.00 | 14035.35 | 4.01 |
019733 | 24国债02 | 20.00 | 2021.46 | 0.58 |
019727 | 23国债24 | 15.00 | 1527.29 | 0.44 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,033.58 |
本期利润(万元) | 2,634.02 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0202 |
期末基金资产净值(万元) | 232,299.00 |
期末基金份额净值(元) | 1.9476 |