近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 2.0296元 | 日增长率%： | 0.34 | 今年以来收益率%： | -5.60(排名:7134/8270) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2016-03-02 | 资产净值(亿元)： | 32.96(2024-12-30) | 基金经理： | 刘伟伟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.48 | -9.65 | -12.96 | -5.60 | 5.61 | -16.32 | -17.09 | 146.05 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | 15.50 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | -8.29 | -11.15 | -13.67 | -3.80 | -1.76 | -16.02 | -23.96 | 130.55 |
| ① — ③ | -5.97 | -8.59 | -11.80 | -5.13 | -0.80 | -7.66 | -11.84 | -- |
| 同类排名 | 7616/8386 | 7649/8299 | 7716/8143 | 7134/8270 | 3310/7819 | 4823/6976 | 4498/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.52 | 19.30 | 0.44 | 3.38 | 13.32 | -25.55 | -27.29 |
| 基准收益率②% | -0.85 | 12.35 | 0.52 | 1.91 | 14.11 | -8.91 | -14.89 |
| ① — ② | -7.67 | 6.95 | -0.08 | 1.47 | -0.79 | -16.64 | -12.40 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘伟伟 | 2021/02/08 | 4年2月14天 | -20.90 | 刘伟伟，男，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士。南京大学国民经济学。2012年7月至2014年5月任农银汇理基金管理有限公司研究员。2014年5月至2016年4月任中欧基金管理有限公司基金经理助理。2016年4月至2017年4月任上海源实资产管理有限公司投资经理。2017年7月加入中欧基金管理有限公司，曾任基金经理助理、投资经理。2021年2月8日任中欧明睿新常态混合型证券投资基金基金经理。2021年12月17日至2023年1月18日任中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月4日任中欧碳中和混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月22日任中欧成长先锋混合型证券投资基金基金经理。2023年11月28日任中欧时代共赢混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 205745 | 232943 | 259030 | 298822 | |
| 户均持有份额(万) | 0.75 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | |
| 机构持有比例(%) | 45.38 | 21.52 | 24.96 | 31.83 | |
| 个人持有比例(%) | 54.62 | 78.48 | 75.04 | 68.17 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 344,763.57 | 79.33 | -- | 33.13 |
| 批发和零售业 | 753.10 | 0.17 | -- | -1.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,741.13 | 1.32 | -- | -3.95 |
| 租赁和商务服务业 | 1,321.34 | 0.30 | -- | -1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 476.28 | 0.11 | -- | -0.90 |
| 合计 | 353,059.72 | 81.23 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 160.00 | 42,560.00 | 9.79% | -0.29 | -11.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 250.00 | 30,877.50 | 7.10% | -1.53 | -22.76 |
| 300274 | 阳光电源 | 400.00 | 29,532.00 | 6.80% | -3.73 | -17.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 60.00 | 23,169.52 | 5.33% | 0.96 | -- |
| 300502 | 新易盛 | 200.00 | 23,116.00 | 5.32% | -0.35 | -17.38 |
| 002594 | 比亚迪 | 80.00 | 22,612.80 | 5.20% | -0.76 | -12.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 500.00 | 20,380.00 | 4.69% | -0.58 | -23.70 |
| 002463 | 沪电股份 | 500.00 | 19,825.00 | 4.56% | -0.31 | -18.84 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,700.00 | 13,481.00 | 3.10% | 新晋 | -0.77 |
| 603986 | 兆易创新 | 120.00 | 12,816.00 | 2.95% | 新晋 | -12.49 |
| 合计 | -- | 3,970.00 | 238,369.82 | 54.84% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,932.93 | 1.60 | -0.21 |
| 金融债券 | 12,082.62 | 2.78 | -0.13 |
| 其中：政策性金融债 | 12,082.62 | 2.78 | -0.13 |
| 合计 | 19,015.54 | 4.38 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240309 | 24进出09 | 120.00 | 12082.62 | 2.78 |
| 019749 | 24国债15 | 38.00 | 3829.49 | 0.88 |
| 019733 | 24国债02 | 23.00 | 2343.96 | 0.54 |
| 019740 | 24国债09 | 7.50 | 759.48 | 0.17 |
| 基金名称 | 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005765)中欧明睿新常态混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金、衍生工具（股指期货、股票期权等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2019-10-28 | 0.60 |
| 2019-08-27 | 0.62 |
| 2018-06-19 | 0.59 |
| 2017-07-27 | 0.70 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,446.87 |
| 本期利润(万元) | -28,261.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1993 |
| 期末基金资产净值(万元) | 329,627.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.1254 |
