近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 20.64 | 4.47 | 2.95 | 6.26 | 4.88 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 18.16 | 2.03 | 4.32 | 4.23 | 1.41 | -- | -- |
| ① — ② | 2.48 | 2.44 | -1.37 | 2.03 | 3.47 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证1000指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 钱亚婷 | 2023/03/02 | 2年9月2天 | 23.45 | 钱亚婷,女,中国籍,9年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。2016年4月加入中欧基金管理有限公司,历任分析师、基金经理助理。现任基金经理。2021年11月3日起,担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月29日起,担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年5月6日起,担任中欧中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年4月12日起至2025年4月7日,担任中欧量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起,担任中欧小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月2日起,担任中欧中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年4月21日至2024年5月16日,担任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起,担任中欧国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年6月19日起至2024年8月23日,担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月21日至2025年9月1日,担任中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起,担任中欧中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起,担任中欧上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起,担任中欧上证科创板综合指数量化增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 宋婷 | 2025/06/05 | 5月29天 | 23.73 | 宋婷,女,中国籍,7年证券从业经历,研究生学历、硕士学位,历任上海千象资产管理有限公司股票研究员、股票投资经理(2018.03-2023.06)。2023年7月加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理,现任基金经理。自2025年2月21日起,担任中欧中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年4月2日起,担任中欧金安量化混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月5日起,担任中欧中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起,担任中欧国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月14日起,担任中欧核心智选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3256 | 2948 | 4531 | 5916 | |
| 户均持有份额(万) | 4.98 | 8.51 | 14.36 | 11.30 | |
| 机构持有比例(%) | 1.75 | 1.52 | 46.79 | 44.53 | |
| 个人持有比例(%) | 98.25 | 98.48 | 53.21 | 55.47 |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.79 | 0.00 | -- | -1.52 |
| 采矿业 | 53.42 | 0.10 | -- | -2.88 |
| 制造业 | 2,989.63 | 5.81 | -- | -9.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.14 | 0.05 | -- | -1.75 |
| 建筑业 | 22.93 | 0.04 | -- | -1.49 |
| 批发和零售业 | 29.90 | 0.06 | -- | -0.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.80 | 0.07 | -- | -1.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 244.93 | 0.48 | -- | -4.62 |
| 金融业 | 4.82 | 0.01 | -- | -6.21 |
| 房地产业 | 3.31 | 0.01 | -- | -0.74 |
| 租赁和商务服务业 | 15.87 | 0.03 | -- | -0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 134.24 | 0.26 | -- | -0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 79.99 | 0.16 | -- | -0.25 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 4.54 | 0.01 | -- | -0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 39.56 | 0.08 | -- | -0.56 |
| 合计 | 3,684.87 | 7.17 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301072 | 中捷精工 | 3.04 | 74.69 | 0.15% | 新晋 | -9.57 |
| 300658 | 延江股份 | 6.15 | 55.97 | 0.11% | 新晋 | 36.52 |
| 002384 | 东山精密 | 0.69 | 49.34 | 0.10% | 新晋 | 5.88 |
| 300857 | 协创数据 | 0.27 | 48.77 | 0.09% | 新晋 | -16.08 |
| 003011 | 海象新材 | 2.36 | 48.71 | 0.09% | 新晋 | 8.18 |
| 合计 | -- | 12.51 | 277.48 | 0.54% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301377 | 鼎泰高科 | 4.05 | 290.34 | 0.56% | 新晋 | -17.67 |
| 300593 | 新雷能 | 12.54 | 281.40 | 0.55% | 新晋 | 4.30 |
| 688403 | 汇成股份 | 11.88 | 229.80 | 0.45% | 新晋 | -12.66 |
| 600301 | 华锡有色 | 6.42 | 217.25 | 0.42% | 新晋 | 15.84 |
| 688351 | 微电生理 | 9.73 | 215.40 | 0.42% | 新晋 | -7.15 |
| 688262 | 国芯科技 | 6.58 | 207.09 | 0.40% | 新晋 | -8.53 |
| 300083 | 创世纪 | 20.04 | 206.81 | 0.40% | 新晋 | -10.47 |
| 603267 | 鸿远电子 | 3.49 | 204.72 | 0.40% | 新晋 | -6.85 |
| 300602 | 飞荣达 | 6.30 | 203.81 | 0.40% | 新晋 | -14.28 |
| 002396 | 星网锐捷 | 6.60 | 200.31 | 0.39% | -0.17 | 0.13 |
| 合计 | -- | 87.63 | 2,256.93 | 4.39% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 3,794.89 |
| 本期利润(万元) | 3,865.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2105 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,482.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2607 |