近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -6.95 | -1.10 | -7.03 | 0.71 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -7.13 | -2.98 | -7.52 | -3.77 | -- | -- | -- |
① — ② | 0.18 | 1.88 | 0.49 | 4.48 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证1000指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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钱亚婷 | 2023/03/02 | 1年1月22天 | -16.62 | 钱亚婷,女,中国籍,7年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。2016年4月加入中欧基金管理有限公司,历任分析师、基金经理助理。2021年11月3日起,担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月29日起,担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年5月6日起,担任中欧中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年4月12日起,担任中欧量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起,担任中欧小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月2日任中欧中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年4月21日任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月19日任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任中欧国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年11月21日任中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 5916 | 4825 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 11.30 | 8.73 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 44.53 | 24.37 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 55.47 | 75.63 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 364.93 | 0.37 | -- | -2.85 |
制造业 | 8,087.67 | 8.15 | -- | -8.66 |
建筑业 | 618.78 | 0.62 | -- | -1.00 |
交通运输、仓储和邮政业 | 295.97 | 0.30 | -- | -0.30 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 123.53 | 0.12 | -- | -2.66 |
金融业 | 464.29 | 0.47 | -- | -6.97 |
租赁和商务服务业 | 227.67 | 0.23 | -- | -0.17 |
科学研究和技术服务业 | 580.15 | 0.58 | -- | 0.10 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.19 |
合计 | 10,764.58 | 10.84 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300001 | 特锐德 | 46.16 | 891.42 | 0.90% | 新晋 | -4.58 |
000521 | 长虹美菱 | 88.11 | 818.54 | 0.82% | 新晋 | 5.15 |
300384 | 三联虹普 | 42.17 | 578.57 | 0.58% | 0.01 | -3.11 |
688072 | 拓荆科技 | 2.17 | 408.26 | 0.41% | 新晋 | -17.59 |
300181 | 佐力药业 | 31.33 | 404.47 | 0.41% | -0.26 | 14.32 |
合计 | -- | 209.94 | 3,101.26 | 3.12% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600323 | 瀚蓝环境 | 91.71 | 1,511.38 | 1.52% | 0.61 | 17.00 |
002851 | 麦格米特 | 61.63 | 1,484.05 | 1.50% | 0.22 | -20.60 |
300783 | 三只松鼠 | 47.48 | 1,104.86 | 1.11% | 新晋 | 19.58 |
601019 | 山东出版 | 84.99 | 933.19 | 0.94% | 新晋 | -9.33 |
603100 | 川仪股份 | 30.46 | 856.52 | 0.86% | 新晋 | -7.30 |
300002 | 神州泰岳 | 89.89 | 842.22 | 0.85% | 新晋 | -17.35 |
000719 | 中原传媒 | 64.41 | 810.92 | 0.82% | 新晋 | -22.10 |
600480 | 凌云股份 | 78.85 | 776.71 | 0.78% | 新晋 | -5.41 |
300735 | 光弘科技 | 23.97 | 742.59 | 0.75% | 新晋 | -21.60 |
601811 | 新华文轩 | 48.03 | 733.90 | 0.74% | 新晋 | -7.16 |
合计 | -- | 621.42 | 9,796.34 | 9.87% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,223.34 | 1.23 | -0.29 |
合计 | 1,223.34 | 1.23 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 12.00 | 1223.34 | 1.23 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5,478.89 |
本期利润(万元) | -4,200.50 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0644 |
期末基金资产净值(万元) | 54,865.39 |
期末基金份额净值(元) | 0.862 |