基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 4.43 0.21 14.39 4.06 24.77 -- --
基准收益率②% -3.09 3.55 2.91 2.80 9.17 -- --
① — ② 7.52 -3.34 11.48 1.26 15.60 -- --
业绩比较基准 中证800价值指数收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张学明 2024/05/21 1年11月22天 50.22 张学明，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。历任成都银行股份有限公司中台风控研究岗，中泰证券（上海）资产管理有限公司对冲基金部副总经理，上海艾方资产管理有限公司反脆弱投资部总监、投资经理，中欧基金管理有限公司高级研究员。中欧基金管理有限公司基金经理。自2024年4月23日起，担任中欧景气精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任中欧价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任中欧品质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月26日起，担任中欧红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月8日起，担任中欧红利智选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月5日起，担任中欧多元平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月22日起，担任中欧价值锐选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月22日起，拟任中欧景气回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧价值精选混合A中欧价值精选混合C基金总份额

中欧价值精选混合A中欧价值精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)16096811780246910748
户均持有份额(万)0.531.594.485.52
机构持有比例(%)78.6464.4811.324.05
个人持有比例(%)21.3635.5288.6895.95

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 435.01 0.21 -- -1.79
采矿业 7,011.07 3.36 -- -1.44
制造业 125,192.72 60.05 -- 12.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,110.47 1.97 -- -0.28
建筑业 2,218.84 1.06 -- -0.59
批发和零售业 6,929.92 3.32 -- 1.81
交通运输、仓储和邮政业 6,997.14 3.36 -- 1.32
信息传输、软件和信息技术服务业 7,603.25 3.65 -- -0.95
房地产业 4,389.94 2.11 -- 0.45
租赁和商务服务业 1,813.80 0.87 -- -0.74
科学研究和技术服务业 2,557.15 1.23 -- -0.74
水利、环境和公共设施管理业 689.16 0.33 -- -1.00
文化、体育和娱乐业 5,690.01 2.73 -- 1.32
合计 175,638.48 84.25 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000810 创维数字 427.59 4,673.61 2.24% 新晋 7.40
603288 海天味业 113.33 4,646.44 2.23% 新晋 -7.83
000778 新兴铸管 986.20 4,556.24 2.19% 0.39 1.50
688779 长远锂科 410.99 4,278.39 2.05% 新晋 -2.97
600395 盘江股份 751.19 4,259.25 2.04% 新晋 -2.06
002925 盈趣科技 219.05 4,157.57 1.99% 新晋 4.01
600884 杉杉股份 307.41 4,079.33 1.96% 新晋 11.48
002440 闰土股份 339.94 3,831.12 1.84% 新晋 -13.94
600019 宝钢股份 595.58 3,817.67 1.83% 新晋 1.17
002373 千方科技 395.90 3,788.76 1.82% 新晋 -4.24
合计 -- 4,547.18 42,088.38 20.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,246.90
本期利润(万元) 5,415.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0647
期末基金资产净值(万元) 117,097.97
期末基金份额净值(元) 1.447