基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 14.39 4.06 4.60 0.82 -- -- --
基准收益率②% 2.91 2.80 -0.34 -0.71 -- -- --
① — ② 11.48 1.26 4.94 1.53 -- -- --
业绩比较基准 中证800价值指数收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张学明 2024/05/21 1年6月14天 38.34 张学明，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、硕士。历任成都银行股份有限公司中台风控研究岗，中泰证券（上海）资产管理有限公司对冲基金部副总经理，上海艾方资产管理有限公司反脆弱投资部总监、投资经理，中欧基金管理有限公司高级研究员。中欧基金管理有限公司基金经理。自2024年4月23日起，担任中欧景气精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任中欧价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任中欧品质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月26日起，担任中欧红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月8日起，担任中欧红利智选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧价值精选混合A中欧价值精选混合C基金总份额

中欧价值精选混合A中欧价值精选混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)11780246910748--
户均持有份额(万)1.594.485.52--
机构持有比例(%)64.4811.324.05--
个人持有比例(%)35.5288.6895.95--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,273.48 2.38 -- -3.13
制造业 99,873.25 55.57 -- 9.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,817.25 5.46 -- 3.73
建筑业 5,154.01 2.87 -- 1.39
批发和零售业 3,810.56 2.12 -- 1.08
交通运输、仓储和邮政业 10,675.55 5.94 -- 3.43
信息传输、软件和信息技术服务业 9,402.37 5.23 -- -1.56
金融业 893.81 0.50 -- -6.01
房地产业 1,776.21 0.99 -- -0.89
租赁和商务服务业 1,351.06 0.75 -- -0.80
科学研究和技术服务业 1,611.76 0.90 -- -0.80
水利、环境和公共设施管理业 2,464.41 1.37 -- 0.37
文化、体育和娱乐业 9,254.39 5.15 -- 3.86
合计 160,358.11 89.23 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000050 深天马A 458.54 4,548.72 2.53% 新晋 -5.48
002170 芭田股份 414.11 4,476.53 2.49% 新晋 7.14
688063 派能科技 51.81 3,846.48 2.14% 新晋 -16.99
003012 东鹏控股 528.66 3,795.78 2.11% 新晋 0.19
600033 福建高速 1,074.07 3,608.88 2.01% 新晋 20.83
600496 精工钢构 942.92 3,403.94 1.89% 新晋 1.07
000690 宝新能源 734.78 3,394.68 1.89% 新晋 -7.86
603267 鸿远电子 56.93 3,339.51 1.86% 新晋 -6.85
300443 金雷股份 107.92 3,236.52 1.80% 新晋 -2.11
002287 奇正藏药 121.91 3,195.20 1.78% 新晋 -2.54
合计 -- 4,491.65 36,846.24 20.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,876.46
本期利润(万元) 8,072.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1306
期末基金资产净值(万元) 137,524.26
期末基金份额净值(元) 1.3827