基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张学明 2024/05/21 4月28天 6.40 张学明，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。历任成都银行股份有限公司中台风控研究岗，中泰证券（上海）资产管理有限公司对冲基金部副总经理，上海艾方资产管理有限公司反脆弱投资部总监、投资经理，中欧基金管理有限公司高级研究员。中欧基金管理有限公司基金经理。2024年4月23日任中欧景气精选混合型证券投资基金的基金经理。2024年4月18日任中欧价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月21日任中欧价值精选混合型证券投资基金基金经理。2024年6月18日任中欧品质精选混合型证券投资基金基金经理。2024年7月26日任中欧红利精选混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧价值精选混合A中欧价值精选混合C基金总份额

中欧价值精选混合A中欧价值精选混合C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)10748------
户均持有份额(万)5.52------
机构持有比例(%)4.05------
个人持有比例(%)95.95------

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 418.29 0.61 -- -2.61
采矿业 1,185.80 1.73 -- -5.15
制造业 10,399.67 15.16 -- -30.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,204.22 1.76 -- -2.19
交通运输、仓储和邮政业 670.58 0.98 -- -2.22
信息传输、软件和信息技术服务业 490.09 0.71 -- -3.24
综合 521.31 0.76 -- 0.00
合计 14,889.96 21.71 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000725 京东方A 111.96 457.92 0.67% 新晋 11.97
600299 安迪苏 46.29 449.01 0.65% 新晋 10.25
002267 陕天然气 59.27 448.08 0.65% 新晋 19.38
603299 苏盐井神 46.61 442.80 0.65% 新晋 11.10
000758 中色股份 87.15 442.72 0.65% 新晋 19.71
600096 云天化 22.50 436.95 0.64% 新晋 20.55
000830 鲁西化工 37.58 435.55 0.63% 新晋 17.17
002128 电投能源 20.50 432.55 0.63% 新晋 20.91
605018 长华集团 47.03 426.09 0.62% 新晋 9.05
601633 长城汽车 16.83 425.80 0.62% 新晋 14.17
合计 -- 495.72 4,397.47 6.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,931.12 4.27 --
合计 2,931.12 4.27 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 29.00 2931.12 4.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -145.03
本期利润(万元) -929.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0157
期末基金资产净值(万元) 58,397.00
期末基金份额净值(元) 0.9843