基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 27.95 4.66 5.80 -3.73 -- -- --
基准收益率②% 17.38 1.32 1.14 -1.28 -- -- --
① — ② 10.57 3.34 4.66 -2.45 -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
殷姿 2024/09/19 1年2月15天 40.03 殷姿，女，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生。曾任上海申银万国证券研究所有限公司房地产首席分析师，富国基金管理有限公司高级研究员。历任中欧基金管理有限公司研究、权益研究部行政事务负责人/券商管理、权益研究副总监、权益研究总监。自2024年9月19日起，担任中欧中证800研究智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧中证800研究智选混合A中欧中证800研究智选混合C基金总份额

中欧中证800研究智选混合A中欧中证800研究智选混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)22797----
户均持有份额(万)30.4733.57----
机构持有比例(%)17.2935.95----
个人持有比例(%)82.7164.05----

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 668.33 1.93 -- 0.09
采矿业 2,888.69 8.32 -- 2.81
制造业 19,229.37 55.42 -- 8.90
批发和零售业 1.86 0.01 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 387.43 1.12 -- -1.39
信息传输、软件和信息技术服务业 363.27 1.05 -- -5.74
金融业 3,885.53 11.20 -- 4.69
房地产业 223.81 0.64 -- -1.24
科学研究和技术服务业 275.59 0.79 -- -0.91
合计 27,923.88 80.48 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 21.60 1,190.38 3.43% 新晋 0.79
002475 立讯精密 17.76 1,148.89 3.31% 新晋 -6.75
300750 宁德时代 2.44 980.88 2.83% 0.71 -3.39
603993 洛阳钼业 59.06 927.24 2.67% 新晋 3.28
601665 齐鲁银行 160.06 918.74 2.65% 新晋 0.39
600926 杭州银行 60.10 917.73 2.64% 0.10 3.07
603986 兆易创新 4.04 861.73 2.48% -0.09 -5.76
000425 徐工机械 74.89 861.24 2.48% 0.03 -1.42
601601 中国太保 24.45 858.68 2.47% -1.58 -1.52
002202 金风科技 53.40 799.40 2.30% 新晋 -2.74
合计 -- 477.80 9,464.91 27.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 785.23
本期利润(万元) 2,764.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3288
期末基金资产净值(万元) 17,383.30
期末基金份额净值(元) 1.4242