基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.15 -0.24 0.77 2.47 2.87 -1.33 6.00
基准收益率②% -0.01 1.05 -2.10 2.49 1.39 -10.80 -1.21
① — ② -0.14 -1.29 2.87 -0.02 1.48 9.47 7.21
业绩比较基准 沪深300指数收益率*10%+中债综合指数收益率*85%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
华李成 2018/03/29 6年21天 42.24 华李成，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，毕业于上海社会科学院经济学。2014年7月至2016年5月任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司，历任投资经理助理、投资经理。2018年3月29日任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月17日至2020年4月30日任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月4日至2021年10月21日任中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年4月30日至2021年11月28日任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月6日至2021年11月3日任中欧可转债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月22日任中欧瑾利混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任中欧瑾利混合型证券投资基金基金经理。2021年3月4日任中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月13日任中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2021年6月10日任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月9日任中欧丰利债券型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月8日任中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任中欧汇利债券型证券投资基金基金经理。2023年11月2日任中欧磐固债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张跃鹏 2015/11/27 2020/07/09 4年7月12天 32.28
朱晨杰 2017/04/07 2018/08/21 1年4月14天 6.79
刘德元 2015/11/27 2017/06/27 1年7月 5.71
吴启权 2015/11/17 2016/12/22 1年1月5天 2.39
孙甜 2015/11/17 2016/12/22 1年1月5天 2.39

中欧瑾通灵活配置混合A中欧瑾通灵活配置混合C中欧瑾通灵活配置混合E基金总份额

中欧瑾通灵活配置混合A中欧瑾通灵活配置混合C中欧瑾通灵活配置混合E合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)92475358064092646537
户均持有份额(万)1.214.435.185.84
机构持有比例(%)46.0850.9146.0542.97
个人持有比例(%)53.9249.0953.9557.03

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,873.50 0.51 -0.22 -3.01
采矿业 6,589.22 1.81 -0.06 -3.09
制造业 20,060.56 5.51 0.15 -42.58
建筑业 962.03 0.26 0.19 -1.28
批发和零售业 3.94 0.00 0.11 -1.62
交通运输、仓储和邮政业 1,837.40 0.50 0.14 -1.55
信息传输、软件和信息技术服务业 1,665.00 0.46 0.51 -5.19
金融业 5,750.86 1.58 -0.34 -3.34
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 2.66 0.00 0.00 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 0.89 0.00 0.00 -0.44
文化、体育和娱乐业 489.00 0.13 新增 -1.58
合计 39,235.37 10.76 0.35 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601857 中国石油 410.00 2,894.60 0.79% 0.09 19.88
601899 紫金矿业 200.00 2,492.00 0.68% 0.11 15.63
603477 巨星农牧 50.00 1,873.50 0.51% 新晋 8.66
600026 中远海能 150.00 1,836.00 0.50% 0.07 11.96
601658 邮储银行 400.00 1,740.00 0.48% 0.06 3.46
600276 恒瑞医药 37.00 1,673.51 0.46% 0.10 -10.24
300408 三环集团 54.99 1,619.41 0.44% 0.08 -0.63
002050 三花智控 54.00 1,587.60 0.44% 0.10 -15.49
601077 渝农商行 375.00 1,530.00 0.42% 新晋 3.88
600584 长电科技 46.00 1,373.56 0.38% 新晋 -8.72
合计 -- 1,776.99 18,620.18 5.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,187.14 2.52 --
金融债券 160,118.64 43.94 3.27
其中：政策性金融债 41,989.38 11.52 3.05
企业债券 88,139.32 24.19 0.66
可转换债券 26,187.45 7.19 1.16
短期融资券 2,028.38 0.56 --
中期票据 120,982.97 33.20 -9.92
合计 406,643.90 111.60 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230401 23农发01 160.00 16333.38 4.48
2228039 22建设银行二级01 130.00 13468.40 3.70
102381769 23华润MTN002 120.00 12183.91 3.34
2028034 20浦发银行二级03 90.00 9339.24 2.56
2028024 20中信银行二级 90.00 9293.78 2.55

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 173.28
本期利润(万元) -563.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0045
期末基金资产净值(万元) 160,036.46
期末基金份额净值(元) 1.427