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基金档案

大成元辰招利债券A(020676)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0398元 日增长率%： 0.01 今年以来收益率%： 1.08(排名:254/1047) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 中高风险 基金类型： 普通债券型(二级)可转债基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2024-04-01 资产净值(亿元)： 0.60(2025-03-30) 基金经理： 孙丹
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 600486 扬农化工 18.87 1001.24 0.43% 新晋
2 688333 铂力特 11.84 868.43 0.37% 新晋
3 601899 紫金矿业 40.00 724.80 0.31% 0.01
4 002594 比亚迪 1.72 644.83 0.27% 0.09
5 600519 贵州茅台 0.41 640.01 0.27% -0.01
6 000333 美的集团 7.15 561.28 0.24% 0.01
7 002597 金禾实业 20.43 516.47 0.22% 新晋
8 300750 宁德时代 1.90 480.59 0.20% -0.04
9 000858 五粮液 3.58 470.23 0.20% -0.03
10 601222 林洋能源 61.31 403.42 0.17% 新晋
11 合计 -- 167.21 6311.30 2.68% --
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