|
| 单位净值： | 1.0222元 | 日增长率%： | 0.15 | 今年以来收益率%： | 1.14(排名:90/2031) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-07-22 | 资产净值(亿元)： | 0.82(2025-03-30) | 基金经理： | 刘丽娟 黄轩 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 441.29 | 0.19 | 533.81 | 0.26 | 26.30 | 0.01 | -- | -- |
| 采矿业 | 1,897.95 | 0.81 | 1,800.02 | 0.89 | 3,399.09 | 1.53 | 2,383.86 | 0.80 |
| 制造业 | 20,688.86 | 8.81 | 14,002.35 | 6.89 | 26,167.12 | 11.75 | 28,151.81 | 9.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 152.42 | 0.06 | 1,151.85 | 0.57 | 1,358.98 | 0.61 | 2,610.03 | 0.87 |
| 建筑业 | 207.54 | 0.09 | 17.97 | 0.01 | 1,136.46 | 0.51 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 492.90 | 0.21 | 169.73 | 0.08 | 279.38 | 0.13 | 975.71 | 0.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,153.98 | 0.49 | 1,219.83 | 0.60 | 1,926.18 | 0.86 | 2,374.87 | 0.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,121.42 | 0.48 | 290.65 | 0.14 | 534.34 | 0.24 | 1,322.76 | 0.44 |
| 金融业 | 3,720.71 | 1.58 | 4,572.42 | 2.25 | 6,283.46 | 2.82 | 4,705.73 | 1.57 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | 1,225.00 | 0.55 | 879.00 | 0.29 |
| 租赁和商务服务业 | 615.11 | 0.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 724.70 | 0.31 | 301.55 | 0.15 | 0.95 | -- | 1,058.59 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 256.60 | 0.12 | 381.88 | 0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 201.82 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | 65.23 | 0.02 |
| 合计 | 31,418.70 | 13.38 | 24,060.18 | 11.84 | 42,593.86 | 19.13 | 44,909.47 | 15.00 |
