近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.4387元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | 0.24(排名:3927/8271) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-11-16 | 资产净值(亿元)： | 14.76(2025-03-30) | 基金经理： | 华李成 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.08 | 0.03 | 3.23 | 0.24 | 4.81 | 7.35 | 10.25 | 55.78 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | -8.59 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.19 | 0.45 | 0.94 | 7.38 | -6.81 | -3.97 | -- |
| ① — ② | 2.08 | -1.34 | 2.72 | 1.87 | -3.48 | 6.69 | 3.44 | 64.37 |
| ① — ③ | 3.35 | -0.16 | 2.78 | -0.70 | -2.56 | 14.16 | 14.22 | -- |
| 同类排名 | 1524/8398 | 4238/8327 | 2096/8147 | 3927/8271 | 3943/7831 | 889/6989 | 963/5963 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.81 | -1.89 | 22.04 | -3.51 | 13.34 | -17.13 | -14.02 |
| 基准收益率②% | 2.82 | -1.69 | 10.00 | -2.05 | 3.65 | -7.52 | -17.13 |
| ① — ② | 0.99 | -0.20 | 12.04 | -1.46 | 9.69 | -9.61 | 3.11 |
| 业绩比较基准 | 中证偏股型基金指数收益率×80% +银行活期存款利率(税后)×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 桑磊 | 2022/11/10 | 2年5月15天 | -6.04 | 桑磊，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。南开大学概率论与数理统计专业。历任平安资产管理公司风险管理、组合投资经理，中国平安人寿保险股份有限公司资产配置管理岗、助理资产配置经理，中国平安保险（集团）股份有限公司首席投资官办公室助理资产策略经理，众安在线财产保险股份有限公司资产管理部负责人，永诚保险资产管理有限公司（筹）组合投资经理。2016年12月加入中欧基金管理有限公司，曾任配置研究、投资经理，现任基金经理。2018年10月10日任中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2019年5月10日任中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2020年4月15日至2022年3月17日任中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年6月28日任中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年10月28日任中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月10日任中欧汇选一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年1月26日至2023年3月1日任中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月24日至2023年4月28日任中欧星选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年3月30日任中欧诚选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年7月19日任中欧预见稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年12月6日任中欧盈选平衡6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年11月10日任中欧汇选混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2023年9月19日至2024年6月21日任中欧盈选进取3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5207 | 5558 | 6038 | 6668 | |
| 户均持有份额(万) | 9.86 | 10.87 | 10.82 | 10.74 | |
| 机构持有比例(%) | 11.49 | 15.05 | 13.91 | 12.76 | |
| 个人持有比例(%) | 88.51 | 84.95 | 86.09 | 87.24 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 676.87 | 1.25 | -- | -0.62 |
| 房地产业 | 216.21 | 0.40 | -- | 0.24 |
| 合计 | 893.08 | 1.65 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 2.68 | 676.87 | 1.25% | 0.01 | -5.72 |
| 002244 | 滨江集团 | 20.71 | 216.21 | 0.40% | 0.09 | -0.41 |
| 合计 | -- | 23.39 | 893.08 | 1.65% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,028.90 | 5.61 | -0.22 |
| 合计 | 3,028.90 | 5.61 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019631 | 20国债05 | 7.00 | 713.69 | 1.32 |
| 019740 | 24国债09 | 7.00 | 710.40 | 1.32 |
| 019723 | 23国债20 | 6.30 | 639.28 | 1.18 |
| 019758 | 24国债21 | 5.00 | 502.18 | 0.93 |
| 019749 | 24国债15 | 2.80 | 282.41 | 0.52 |
| 基金名称 | 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(002009)中欧瑾通灵活配置混合A (018449)中欧瑾通灵活配置混合E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中小企业私募债、中央银行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可转换债券（含分离型可转换债券）、可交换债券等)、质押及买断式债券回购、协议存款、通知存款、同业存单、定期存款、现金、资产支持证券、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%，每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-22 | 0.14 |
| 2024-11-13 | 0.14 |
| 2024-07-15 | 0.14 |
| 2018-05-23 | 0.15 |
| 2018-03-25 | 0.53 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -464.31 |
| 本期利润(万元) | 1,563.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0321 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38,468.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8476 |
