基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 22.31 5.58 2.17 -9.99 -16.74 -21.58 -23.90
基准收益率②% 10.45 1.59 0.46 -5.22 -5.91 -6.45 -13.49
① — ② 11.86 3.99 1.71 -4.77 -10.83 -15.13 -10.41
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*65%+中证综合债券指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
葛兰 2016/09/29 9年2月4天 93.56 葛兰，女，中国籍，12年证券从业经历，美国西北大学生物医学工程专业博士。历任国金证券股份有限公司研究所研究员，民生加银基金管理有限公司研究员。2014年10月加入中欧基金管理有限公司，曾任研究员，现任权益投决会委员，投资总监，基金经理，投资经理。2015年1月29日至2016年4月22日任中欧明睿新起点混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月16日至2016年4月22日任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年4月22日任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月13日至2016年4月22日任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任中欧医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月12日任中欧明睿新起点混合型证券投资基金基金经理。2019年2月28日任中欧医疗创新股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月20日至2023年9月28日任中欧阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月24日至2023年9月28日任中欧研究精选混合型证券投资基金基金经理。
赵磊 2025/07/04 4月30天 5.82 赵磊，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。历任中泰证券股份有限公司医药生物行业研究员、联席首席分析师（2016.7-2021.4）。2021年5月加入中欧基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员，现任基金经理/权益研究组组长。自2025年7月4日起，担任中欧医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月26日起，担任中欧医药生物混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧医疗健康混合A中欧医疗健康混合C基金总份额

中欧医疗健康混合A中欧医疗健康混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2054962229099126122233007366
户均持有份额(万)0.450.470.450.44
机构持有比例(%)0.030.030.030.03
个人持有比例(%)99.9799.9799.9799.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,070,584.92 62.83 -- 16.31
批发和零售业 87,123.38 2.64 -- 1.60
科学研究和技术服务业 967,519.00 29.36 -- 27.66
卫生和社会工作 3,461.68 0.11 -- -1.05
合计 3,128,688.98 94.94 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 3,065.61 343,440.74 10.42% 0.03 -10.13
600276 恒瑞医药 4,640.47 332,025.63 10.08% 0.39 -4.81
300759 康龙化成 7,235.62 258,673.45 7.85% 2.80 -13.53
688506 百利天恒 555.78 202,948.82 6.16% 2.05 -1.07
002821 凯莱英 1,631.90 185,546.46 5.63% 0.96 -5.70
300347 泰格医药 2,885.17 167,339.80 5.08% 0.30 -18.61
002294 信立泰 2,717.92 164,026.28 4.98% 0.96 0.71
002422 科伦药业 4,006.24 147,149.21 4.47% -0.50 -2.93
688235 百济神州 467.88 143,593.72 4.36% 0.70 -5.86
002653 海思科 2,139.75 114,391.26 3.47% 新晋 4.68
合计 -- 29,346.34 2,059,135.37 62.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 81,816.24 2.48 2.41
合计 81,816.24 2.48 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 473.00 47665.69 1.45
019773 25国债08 259.70 26134.74 0.79
019785 25国债13 80.00 8015.82 0.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -30,522.96
本期利润(万元) 324,046.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3757
期末基金资产净值(万元) 1,597,577.06
期末基金份额净值(元) 1.9902