近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.5188元 | 日增长率%： | -0.35 | 今年以来收益率%： | -7.58(排名:1902/2134) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-21 | 资产净值(亿元)： | 0.65(2025-03-30) | 基金经理： | 刘重晋 耿帅军 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.31 | -5.34 | -8.26 | -7.58 | -5.66 | -23.92 | -23.61 | 51.88 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | 24.35 |
| 同类平均 ③% | -4.82 | 0.38 | -0.61 | -0.67 | 13.38 | -3.64 | 1.63 | -- |
| ① — ② | -4.15 | -6.71 | -8.77 | -5.95 | -13.95 | -24.58 | -30.42 | 27.53 |
| ① — ③ | -1.49 | -5.71 | -7.65 | -6.90 | -19.05 | -20.28 | -25.24 | -- |
| 同类排名 | 1598/2300 | 1914/2199 | 1723/1972 | 1902/2134 | 1702/1796 | 1353/1478 | 1066/1199 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.17 | -9.99 | 18.53 | -8.06 | -16.74 | -21.58 | -23.90 |
| 基准收益率②% | 0.46 | -5.22 | 13.06 | -6.08 | -5.91 | -6.45 | -13.49 |
| ① — ② | 1.71 | -4.77 | 5.47 | -1.98 | -10.83 | -15.13 | -10.41 |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*65%+中证综合债券指数收益率*35% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 葛兰 | 2016/09/29 | 8年6月26天 | 66.99 | 葛兰，女，中国籍，12年证券从业经历，美国西北大学生物医学工程专业博士。历任国金证券股份有限公司研究所研究员，民生加银基金管理有限公司研究员。2014年10月加入中欧基金管理有限公司，曾任研究员，现任权益投决会委员，投资总监，基金经理，投资经理。2015年1月29日至2016年4月22日任中欧明睿新起点混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月16日至2016年4月22日任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年4月22日任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月13日至2016年4月22日任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任中欧医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月12日任中欧明睿新起点混合型证券投资基金基金经理。2019年2月28日任中欧医疗创新股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月20日至2023年9月28日任中欧阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月24日至2023年9月28日任中欧研究精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2290991 | 2612223 | 3007366 | 3505555 | |
| 户均持有份额(万) | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.41 | |
| 机构持有比例(%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| 个人持有比例(%) | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,803,265.73 | 57.84 | -- | 13.23 |
| 批发和零售业 | 158,359.94 | 5.08 | -- | 3.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | 0.00 | -- | -2.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.39 | 0.00 | -- | -6.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 785,973.91 | 25.21 | -- | 23.70 |
| 卫生和社会工作 | 200,508.62 | 6.43 | -- | 4.71 |
| 合计 | 2,948,119.65 | 94.56 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,717.38 | 330,494.99 | 10.60% | 0.70 | 13.91 |
| 603259 | 药明康德 | 4,610.45 | 310,375.82 | 9.95% | -0.18 | -16.16 |
| 300759 | 康龙化成 | 7,229.50 | 194,618.02 | 6.24% | 0.41 | -15.55 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 694.25 | 162,455.23 | 5.21% | -2.58 | -10.84 |
| 300347 | 泰格医药 | 3,095.31 | 157,272.61 | 5.04% | -0.07 | -17.23 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 10,883.09 | 144,527.48 | 4.64% | 0.15 | -7.51 |
| 002821 | 凯莱英 | 1,631.18 | 128,455.43 | 4.12% | 0.17 | -5.30 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1,739.84 | 105,173.53 | 3.37% | -0.69 | 6.91 |
| 002422 | 科伦药业 | 2,990.53 | 96,384.76 | 3.09% | 新晋 | 12.24 |
| 000999 | 华润三九 | 2,250.24 | 94,757.54 | 3.04% | -2.01 | 4.53 |
| 合计 | -- | 41,841.77 | 1,724,515.41 | 55.30% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 9,119.46 | 0.29 | -0.04 |
| 可转换债券 | 1,978.12 | 0.06 | -0.05 |
| 合计 | 11,097.58 | 0.35 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 69.29 | 7031.62 | 0.23 |
| 019749 | 24国债15 | 20.70 | 2087.83 | 0.07 |
| 118051 | 皓元转债 | 15.40 | 1978.12 | 0.06 |
| 基金名称 | 中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中金基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (006341)中金MSCI国际质量指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围主要为标的指数成份股及其备选成分股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、中期票据等）、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的资产不低于基金资产净值的90%；在每个交易日日终，在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型证券投资基金和混合型证券投资基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008681166 |
| 传真 | （+86）66159121 |
| 网址 | www.ciccfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -109,060.66 |
| 本期利润(万元) | 32,601.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0313 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,556,560.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5412 |
