基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -0.44 0.01 -- -- 2.98 -- --
基准收益率②% -0.23 -0.53 -- -- 1.32 -- --
① — ② -0.21 0.54 -- -- 1.66 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*17%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*3%+中债综合财富（总值）指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡阗洋 2023/08/14 7月21天 1.93 胡阗洋，中国国籍，研究生。已取得基金从业资格。中诚宝捷思货币经纪有限公司经纪人（2015年12月至2019年4月），上海光大证券资产管理有限公司交易员（2019年7年至2020年10月）。2020过往从业经历年11月加入中欧基金管理有限公司，历任基金经理助理，现任基金经理。2022年1月27日任中欧瑾利混合型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月1日至2023年8月14日任中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月5日至2024年2月27日任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月16日任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月1日任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月8日任中欧琪福混合型证券投资基金基金经理。2023年8月14日任中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧睿达6个月持有混合A中欧睿达6个月持有混合C基金总份额

中欧睿达6个月持有混合A中欧睿达6个月持有混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)1------
户均持有份额(万)76.48------
机构持有比例(%)100.00------
个人持有比例(%)0.00------

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 53.42 0.79 0.65 -4.11
制造业 249.62 3.70 0.29 -44.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 22.58 0.33 0.39 -2.39
建筑业 13.39 0.20 1.05 -1.34
批发和零售业 26.10 0.39 新增 -1.23
交通运输、仓储和邮政业 124.20 1.84 0.37 -0.21
金融业 155.51 2.31 新增 -2.61
租赁和商务服务业 40.19 0.60 新增 -0.25
合计 685.01 10.16 -0.55 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600028 中国石化 4.93 27.51 0.41% 新晋 4.74
601998 中信银行 5.08 26.87 0.40% 新晋 -3.20
600919 江苏银行 4.01 26.83 0.40% 新晋 3.97
002027 分众传媒 4.23 26.73 0.40% 新晋 8.27
600019 宝钢股份 4.42 26.21 0.39% 新晋 -0.26
600153 建发股份 2.71 26.10 0.39% 新晋 0.78
000157 中联重科 3.99 26.05 0.39% 新晋 5.89
601838 成都银行 2.31 26.01 0.39% 新晋 4.59
601857 中国石油 3.67 25.91 0.38% 新晋 15.82
601577 长沙银行 3.79 25.85 0.38% 新晋 2.38
合计 -- 39.14 264.07 3.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 405.68 6.02 --
金融债券 2,972.79 44.09 --
其中：政策性金融债 1,017.42 15.09 --
企业债券 1,014.55 15.05 --
可转换债券 488.31 7.24 --
中期票据 2,685.21 39.82 --
合计 7,566.55 112.22 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230208 23国开08 10.00 1017.42 15.09
232380004 23农行二级资本债01A 5.00 523.33 7.76
102000056 20青岛国信MTN001 5.00 522.57 7.75
102380669 23荆门城投MTN001 5.00 521.82 7.74
2023014 20中国人寿财险 5.00 515.48 7.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.85
本期利润(万元) -0.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0067
期末基金资产净值(万元) 117.20
期末基金份额净值(元) 1.5324