基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 0.82 1.43 1.16 0.08 6.14 2.98 --
基准收益率②% 0.21 2.58 1.73 -0.25 9.51 1.32 --
① — ② 0.61 -1.15 -0.57 0.33 -3.37 1.66 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*17%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*3%+中债综合财富（总值）指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡阗洋 2023/08/14 2年5月15天 10.70 胡阗洋，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，历任中诚宝捷思货币经纪有限公司经纪人（2015.12-2019.04），上海光大证券资产管理有限公司交易员（2019.07-2020.10）。2020年11月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理、基金经理助理。自2022年1月27日起，担任中欧瑾利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月1日起，担任中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日起，担任中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月5日至2024年2月27日，担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日起，担任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月1日起，担任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月8日起至2024年12月3日，担任中欧琪福混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任中欧颐利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧睿达6个月持有混合A中欧睿达6个月持有混合C基金总份额

中欧睿达6个月持有混合A中欧睿达6个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1720441
户均持有份额(万)9.974.001.7676.48
机构持有比例(%)99.3895.5598.50100.00
个人持有比例(%)0.624.451.500.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6.98 0.14 -- -4.88
制造业 259.16 5.12 -- -42.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 20.62 0.41 -- -1.39
批发和零售业 6.92 0.14 -- -0.91
信息传输、软件和信息技术服务业 7.67 0.15 -- -5.11
科学研究和技术服务业 3.38 0.07 -- -1.59
文化、体育和娱乐业 24.39 0.48 -- -0.85
合计 329.12 6.51 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300129 泰胜风能 1.13 11.82 0.23% 新晋 41.02
600867 通化东宝 1.43 11.68 0.23% 新晋 7.82
000990 诚志股份 1.46 11.56 0.23% 新晋 15.44
601865 福莱特 0.73 11.44 0.23% 新晋 8.68
603185 弘元绿能 0.37 11.29 0.22% 新晋 -8.35
300681 英搏尔 0.45 11.28 0.22% 新晋 4.96
000050 深天马A 1.24 11.20 0.22% 新晋 16.12
002841 视源股份 0.28 11.10 0.22% 新晋 3.62
601019 山东出版 1.27 10.97 0.22% 新晋 6.74
600873 梅花生物 1.05 10.64 0.21% 新晋 6.43
合计 -- 9.41 112.98 2.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 607.99 12.00 -7.51
金融债券 2,818.14 55.62 20.24
其中：政策性金融债 1,878.60 37.08 26.93
企业债券 403.03 7.95 -0.12
可转换债券 197.16 3.89 -7.59
中期票据 2,128.99 42.02 -1.02
合计 6,155.31 121.48 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220215 22国开15 10.00 1078.74 21.29
250208 25国开08 8.00 799.86 15.79
019766 25国债01 4.10 414.57 8.18
102482948 24华宝投资MTN001A 4.00 407.89 8.05
102484542 24深圳国控MTN001 4.00 404.54 7.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6.64
本期利润(万元) 4.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0111
期末基金资产净值(万元) 693.32
期末基金份额净值(元) 1.6839