近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.006元 | 日增长率%： | 0.13 | 今年以来收益率%： | -0.23(排名:518/745) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标风险FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-05-22 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2025-03-30) | 基金经理： | 邓达 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.78 | 0.20 | 0.03 | -0.23 | -- | -- | -- | 1.60 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | -- | -- | -- | 4.47 |
| 同类平均 ③% | -1.61 | 0.65 | 0.52 | 0.33 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.16 | -2.48 | -0.39 | 1.33 | -- | -- | -- | -2.87 |
| ① — ③ | -0.17 | -0.45 | -0.49 | -0.56 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 450/766 | 494/757 | 473/732 | 518/745 | -- | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.09 | -0.23 | 5.29 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.11 | 0.79 | 8.03 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.98 | -1.02 | -2.74 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率*50%+中证800指数收益率*45%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*3%+中证商品期货成份指数收益率*2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邓达 | 2023/05/23 | 1年11月1天 | 1.46 | 邓达，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任中国人寿养老保险股份有限公司年金投资经理助理（2012.08-2015.06），平安人寿保险股份有限公司战术投资部传统资产投资团队助理投资经理（2015.06-2018.05）。2018年6月加入中欧基金管理有限公司，历任投资经理，现任基金经理。2022年3月17日起，担任中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年1月18日起，担任中欧预见平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年2月7日起，担任中欧预见养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年12月30日起，担任中欧预见积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年12月29日起，担任中欧预见养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年4月10日起至2024年9月13日，担任中欧星选一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年5月23日起，担任中欧颐享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年11月14日起，担任中欧预见养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月27日起，担任中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6 | 1 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.33 | 0.30 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.01 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 16.81 | 0.25 | -- | -- |
| 采矿业 | 20.93 | 0.31 | -- | -- |
| 制造业 | 277.94 | 4.17 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52.67 | 0.79 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.87 | 0.69 | -- | -- |
| 金融业 | 75.17 | 1.13 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 67.80 | 1.02 | -- | -- |
| 合计 | 557.19 | 8.36 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002043 | 兔宝宝 | 6.59 | 70.25 | 1.06% | 0.31 | 0.60 |
| 01313 | 华润建材科技 | 39.00 | 62.40 | 0.94% | 新晋 | -- |
| 000529 | 广弘控股 | 9.82 | 57.64 | 0.87% | -0.01 | 0.57 |
| 600897 | 厦门空港 | 3.59 | 52.67 | 0.79% | -0.02 | -4.23 |
| 03339 | 中国龙工 | 28.80 | 52.13 | 0.78% | -0.13 | -- |
| 002233 | 塔牌集团 | 6.06 | 48.96 | 0.74% | 0.03 | 0.01 |
| 688095 | 福昕软件 | 0.73 | 45.87 | 0.69% | 新晋 | 0.13 |
| 002807 | 江阴银行 | 9.50 | 42.28 | 0.63% | -0.16 | 2.51 |
| 601801 | 皖新传媒 | 5.58 | 38.28 | 0.57% | -0.22 | -0.85 |
| 02331 | 李宁 | 2.30 | 33.79 | 0.51% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 111.97 | 504.27 | 7.58% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 3.50 | 355.20 | 5.33 |
| 019749 | 24国债15 | 0.30 | 30.26 | 0.45 |
| 基金名称 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017160)中欧颐享平衡养老三年持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于依法发行或上市的公开募集证券投资基金、股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（含QDII基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称"公募REITs"））、股票（包含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%。本基金投资于权益类资产（股票、股票型基金、混合型基金）和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）占基金资产的比例合计原则上不超过60%，其中权益类资产（股票、股票型基金、混合型基金）的战略配置目标比例中枢为50%，投资比例范围为基金资产的40%-55%，港股通标的股票投资比例不超过股票资产的50%，投资于商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）的投资比例合计不得超过基金资产的10%，投资于货币市场基金的投资比例合计不得超过基金资产的15%，投资于QDII基金和香港互认基金的合计比例不得超过基金资产的20%。计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一：1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金；2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 100.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.01 |
| 本期利润(万元) | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0086 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0083 |
