基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.80 -2.50 26.25 1.79 34.56 17.99 -25.92
基准收益率②% 0.68 0.69 0.69 0.69 2.75 2.75 2.75
① — ② -4.48 -3.19 25.56 1.10 31.81 15.24 -28.67
业绩比较基准 金融机构人民币3年期定期存款基准利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧价值智选混合A中欧价值智选混合C中欧价值智选混合E基金总份额

中欧价值智选混合A中欧价值智选混合C中欧价值智选混合E合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)38179619376955285162
户均持有份额(万)0.290.100.160.05
机构持有比例(%)81.5145.7366.980.00
个人持有比例(%)18.4954.2733.02100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 15,638.44 4.51 -- 2.51
采矿业 20,851.03 6.01 -- 1.21
制造业 248,595.87 71.62 -- 23.98
批发和零售业 21.53 0.01 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 17,642.24 5.08 -- 3.04
住宿和餐饮业 81.76 0.02 -- -1.57
信息传输、软件和信息技术服务业 113.48 0.03 -- -4.57
金融业 1,027.86 0.30 -- -6.46
房地产业 1,416.53 0.41 -- -1.25
租赁和商务服务业 390.24 0.11 -- -1.50
科学研究和技术服务业 18.57 0.01 -- -1.96
教育 23.36 0.01 -- -0.76
卫生和社会工作 172.68 0.05 -- -1.21
合计 305,993.59 88.17 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002594 比亚迪 333.35 35,085.09 10.11% 新晋 -1.32
300750 宁德时代 86.45 34,727.85 10.01% 1.91 8.82
689009 九号公司 719.32 31,808.41 9.16% -0.77 -8.27
002850 科达利 122.41 21,910.71 6.31% 新晋 6.93
600938 中国海油 517.48 20,699.29 5.96% 0.74 -4.94
600519 贵州茅台 12.87 18,666.14 5.38% 新晋 -6.46
603871 嘉友国际 1,293.86 17,402.37 5.01% 0.35 -7.79
002714 牧原股份 374.93 15,638.44 4.51% -4.23 -0.29
002946 新乳业 833.57 14,987.60 4.32% 1.00 -0.82
300014 亿纬锂能 204.56 12,729.76 3.67% 新晋 -1.52
合计 -- 4,498.80 223,655.66 64.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,009.01 2.88 -0.49
其中：政策性金融债 10,009.01 2.88 -0.49
合计 10,009.01 2.88 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
260301 26进出01 100.00 10009.01 2.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 195.65
本期利润(万元) -2,242.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2185
期末基金资产净值(万元) 56,652.31
期末基金份额净值(元) 5.6876