近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 尹为醇 | 2025/07/07 | 4月28天 | 0.77 | 尹为醇，女，中国籍，14年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任国泰君安证券研究员（2011.07-2015.02），海通证券投资经理（2015.05-2016.09），申港证券投资经理（2016.09-2018.02），深圳天风天成资管管理有限公司权益部部门经理（2018.03-2019.10）。2019年10月加入中欧基金管理有限公司，历任高级研究员、投资助理、基金经理助理，现任基金经理。2021年3月20日起，担任中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月7日起，担任中欧行业成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年7月7日起，担任中欧责任投资混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月7日起，担任中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月7日起，担任中欧消费精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 52.47 | 2.09 | -- | 0.25 |
| 制造业 | 1,010.91 | 40.23 | -- | -6.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 374.42 | 14.90 | -- | 8.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 81.20 | 3.23 | -- | 1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.13 | 0.01 | -- | -0.99 |
| 卫生和社会工作 | 8.76 | 0.35 | -- | -0.81 |
| 合计 | 1,527.89 | 60.81 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01024 | 快手-W | 2.35 | 181.51 | 7.22% | 新晋 | -- |
| 01519 | 极兔速递-W | 20.02 | 178.76 | 7.11% | 新晋 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.11 | 158.84 | 6.32% | 新晋 | -0.51 |
| 002517 | 恺英网络 | 5.57 | 156.41 | 6.22% | 新晋 | -12.24 |
| 688169 | 石头科技 | 0.73 | 152.80 | 6.08% | 新晋 | 2.10 |
| 002558 | 巨人网络 | 3.11 | 140.51 | 5.59% | 新晋 | 7.70 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.05 | 138.52 | 5.51% | 新晋 | -1.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.84 | 135.74 | 5.40% | 新晋 | -- |
| 09899 | 网易云音乐 | 0.48 | 112.67 | 4.48% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.16 | 96.85 | 3.85% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 34.42 | 1,452.61 | 57.78% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 14.83 |
| 本期利润(万元) | 184.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1202 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,158.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1234 |