近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.58 | -0.08 | 0.31 | 0.96 | 0.61 | -1.63 | 6.43 |
基准收益率②% | 0.19 | -0.10 | 0.77 | 1.38 | 2.26 | -0.18 | 3.39 |
① — ② | -0.77 | 0.02 | -0.46 | -0.42 | -1.65 | -1.45 | 3.04 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数收益率*3% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄华 | 2020/07/06 | 3年9月13天 | 13.82 | 黄华先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年8月至2012年6月任平安资产管理有限责任公司组合经理,2012年7月至2013年4月任中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理,2013年5月至2016年11月任中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,任资产配置总监兼基金经理助理。2017年3月24日至2019年3月15日任中欧滚钱宝发起式货币市场基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月28日任中欧货币市场基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月28日任中欧骏泰货币市场基金的基金经理。2017年4月5日任中欧双利债券型证券投资基金基金经理。2017年4月5日任中欧康裕混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月19日至2018年6月14日任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年8月31日任中欧骏益货币市场基金的基金经理。2017年8月17日至2018年11月26日任中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月10日至2019年1月9日任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年9月28日任中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2018年10月25日任中欧强泽债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2018年10月10日任中欧聚信债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月2日至2020年2月26日任中欧聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月15日至2021年7月23日任中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月25日任中欧短债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月26日任中欧瑾泰债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月16日任中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月16日至2019年9月9日任中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月27日至2021年3月18日任中欧滚利一年动持有债券型证券投资基金基金经理。2020年6月4日至2022年11月4日任中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年7月6日任中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年8月27日至2022年11月4日任中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日任中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月11日任中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月10日任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月5日任中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月1日任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4886 | 5501 | 7080 | 9065 | |
户均持有份额(万) | 4.52 | 4.98 | 4.92 | 5.11 | |
机构持有比例(%) | 1.52 | 1.53 | 1.20 | 0.72 | |
个人持有比例(%) | 98.48 | 98.47 | 98.80 | 99.28 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,010.55 | 3.26 | -0.04 | -1.64 |
制造业 | 2,574.38 | 4.18 | 0.87 | -43.90 |
建筑业 | 182.30 | 0.30 | -0.01 | -1.24 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 172.56 | 0.28 | 0.01 | -5.37 |
金融业 | 647.30 | 1.05 | 0.01 | -3.87 |
合计 | 5,587.09 | 9.07 | 1.42 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 5.40 | 881.60 | 1.43% | -0.17 | 7.93 |
600028 | 中国石化 | 140.00 | 781.20 | 1.27% | -0.42 | 5.42 |
00883 | 中国海洋石油 | 50.00 | 589.04 | 0.96% | 0.04 | -- |
00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 532.13 | 0.86% | 0.04 | -- |
600309 | 万华化学 | 6.67 | 512.39 | 0.83% | -0.03 | 11.30 |
600938 | 中国海油 | 20.00 | 419.40 | 0.68% | 0.06 | 3.79 |
300124 | 汇川技术 | 5.00 | 315.90 | 0.51% | 0.02 | -4.35 |
601088 | 中国神华 | 10.00 | 313.50 | 0.51% | 新晋 | 10.74 |
601857 | 中国石油 | 40.00 | 282.40 | 0.46% | -0.01 | 19.88 |
000858 | 五粮液 | 2.00 | 280.62 | 0.46% | 新晋 | -5.02 |
600036 | 招商银行 | 10.00 | 278.20 | 0.45% | -0.03 | 7.80 |
合计 | -- | 291.07 | 5,186.38 | 8.42% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 26,557.95 | 43.07 | -1.11 |
其中:政策性金融债 | 8,623.53 | 13.99 | 3.64 |
企业债券 | 16,182.67 | 26.25 | 2.52 |
可转换债券 | 3,052.76 | 4.95 | 0.31 |
中期票据 | 24,386.13 | 39.55 | -0.88 |
合计 | 70,179.50 | 113.82 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210406 | 21农发06 | 40.00 | 4061.43 | 6.59 |
188963 | G21华新1 | 40.00 | 4030.71 | 6.54 |
102100197 | 21江苏广电MTN001 | 30.00 | 3085.83 | 5.00 |
232280007 | 22工行二级资本债05A | 30.00 | 3084.03 | 5.00 |
092280086 | 22农行永续债02 | 30.00 | 3047.03 | 4.94 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.40% |
50--100万元 | 0.20% |
100万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 74.30 |
本期利润(万元) | -161.36 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.007 |
期末基金资产净值(万元) | 24,197.64 |
期末基金份额净值(元) | 1.0967 |