近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘勇 | 2025/11/21 | 5月2天 | 1.06 | 刘勇，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任中铁资源集团商贸有限公司大宗商品部期货投资（2013.11.05-2016.01.04）、太平洋证券股份有限公司信用业务部证券研究及管理（2016.06.03-2018.08.31）、幸福人寿保险股份有限公司高级研究员、研究所总经理助理、股票投资部总经理助理（2018.09.05-2023.06.16）。2023年06月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理。自2023年8月14日起，担任中欧颐利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月14日起，担任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起，担任中欧红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月6日起，担任中欧瑾尚混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月5日起，担任中欧大盘价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月21日起，担任中欧价值裕享混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 125.13 | 0.36 | -- | -1.64 |
| 采矿业 | 1,192.36 | 3.47 | -- | -1.33 |
| 制造业 | 12,399.03 | 36.12 | -- | -11.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 803.95 | 2.34 | -- | 0.09 |
| 建筑业 | 1,153.55 | 3.36 | -- | 1.71 |
| 批发和零售业 | 423.49 | 1.23 | -- | -0.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 544.23 | 1.59 | -- | -0.45 |
| 住宿和餐饮业 | 257.96 | 0.75 | -- | -0.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,117.03 | 3.25 | -- | -1.35 |
| 金融业 | 4,229.37 | 12.32 | -- | 5.56 |
| 租赁和商务服务业 | 1,319.71 | 3.84 | -- | 2.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 119.54 | 0.35 | -- | -1.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,132.52 | 3.30 | -- | 1.97 |
| 教育 | 162.35 | 0.47 | -- | -0.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.85 | 0.03 | -- | -1.38 |
| 合计 | 24,990.07 | 72.78 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 689009 | 九号公司 | 28.63 | 1,266.16 | 3.69% | 新晋 | -7.77 |
| 600755 | 厦门国贸 | 179.62 | 1,149.57 | 3.35% | 新晋 | 0.23 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 38.60 | 1,132.52 | 3.30% | 新晋 | -3.41 |
| 600309 | 万华化学 | 12.94 | 1,028.08 | 3.00% | 新晋 | 13.78 |
| 601328 | 交通银行 | 140.25 | 981.75 | 2.86% | 新晋 | 0.75 |
| 301216 | 万凯新材 | 35.09 | 930.94 | 2.71% | 新晋 | 17.17 |
| 002415 | 海康威视 | 27.91 | 849.02 | 2.47% | 新晋 | 7.31 |
| 601567 | 三星医疗 | 29.50 | 773.49 | 2.25% | 新晋 | -8.84 |
| 600039 | 四川路桥 | 76.14 | 766.73 | 2.23% | 新晋 | 2.58 |
| 600585 | 海螺水泥 | 31.67 | 733.48 | 2.14% | 新晋 | -7.90 |
| 合计 | -- | 600.35 | 9,611.74 | 28.00% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,350.80 | 6.85 | -- |
| 合计 | 2,350.80 | 6.85 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 23.20 | 2350.80 | 6.85 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 125.94 |
| 本期利润(万元) | -153.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.025 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,544.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.971 |